1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (31.59%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
- Текущая эффективность компании (ROE=58.25%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
- Цена (423.75 $) выше справедливой оценки (378.58 $)
- Дивиденды (0.2288%) меньше среднего по сектору (2.38%).
- Текущий уровень задолженности 16.62% увеличился за 5 лет c 4.38%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 08:24 Top US Dividend Stocks To Consider In July 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-us-dividend-sto...
источник:
6 Июль 06:55 Dillard's (DDS) Trend-Right Merchandise Strategy Favors Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dillards-dds-trend-...
источник:
29 Июнь 06:43 Dillard's, Inc. (NYSE:DDS) Looks Like A Good Stock, And It's Going Ex-Dividend Soon
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dillards-inc-nyse-d...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Dillard's | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -2.6% | -90.4% | 3.6% |
90 дней | 2.3% | -90.7% | -13.2% |
1 год | 31.6% | -89.8% | 3.5% |
DDS vs Сектор: Dillard's превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 121.39% за последний год.
DDS vs Рынок: Dillard's превзошел рынок на 28.13% за последний год.
Стабильная цена: DDS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DDS с недельной волатильностью в 0.6074% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (423.75 $) выше справедливой (378.58 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (423.75 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.92) ниже чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.92) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.38) ниже чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.38) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0092) ниже чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0092) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.32) ниже чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.32) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 84.71%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (84.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (58.25%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (58.25%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (27.07%) выже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (27.07%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (43.58%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (43.58%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2288% ниже средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2288% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2288% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.43%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке