1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (1.79%) больше среднего по сектору (1.7707%).
- Доходность акции за последний год (162.1%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
- Цена (142.82 $) выше справедливой оценки (30.39 $)
- Текущий уровень задолженности 33.02% увеличился за 5 лет c 6.44%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-78.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 04:20 Is It Worth Investing in Dell Technologies (DELL) Based on Wall Street's Bullish Views?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/worth-investing-del...
источник:
29 Июнь 03:34 Dell Technologies (DELL) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dell-technologies-d...
источник:
29 Июнь 03:25 Dell Technologies Inc.'s (NYSE:DELL) insiders are still the largest shareholders with 50% stake despite recent sales
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dell-technologies-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Dell Technologies | Technology | Индекс | |
7 дней | 2.5% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 19.4% | -100% | -4.6% |
1 год | 162.1% | -100% | 15% |
DELL vs Сектор: Dell Technologies превзошел сектор "Technology" на 262.1% за последний год.
DELL vs Рынок: Dell Technologies превзошел рынок на 147.09% за последний год.
Стабильная цена: DELL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DELL с недельной волатильностью в 3.12% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (142.82 $) выше справедливой (30.39 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (142.82 $) выше справедливой на 78.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.53) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.53) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-10.11) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-10.11) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.299) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.299) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.78) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.78) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -41.13%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-41.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-78.22%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-78.22%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.73%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.73%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.38%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.38%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.79% выше средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.79% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.79% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.48%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
13.06.2024 | DORMAN DAVID W Director |
Продажа | 135.26 | 10 144 500 | 75000 |
13.06.2024 | DELL MICHAEL S Chief Executive Officer |
Продажа | 134.97 | 469 088 000 | 3475496 |
12.06.2024 | DELL MICHAEL S Chief Executive Officer |
Продажа | 131.96 | 159 019 000 | 1205052 |
11.06.2024 | DELL MICHAEL S Chief Executive Officer |
Продажа | 133.04 | 133 224 000 | 1001381 |
10.06.2024 | DELL MICHAEL S Chief Executive Officer |
Продажа | 133.67 | 179 228 000 | 1340823 |