1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (1.8701%) больше среднего по сектору (1.7136%).
Минусы
- Цена (117.76 $) выше справедливой оценки (28.8 $)
- Доходность акции за последний год (158.81%) ниже чем средняя по сектору (2661749590.75%).
- Текущий уровень задолженности 33.02% увеличился за 5 лет c 6.44%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-78.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 02:46 Examining Dell's AI Strategies
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/examining-dells-ai-...
источник:
6 Апреля 03:01 3 Tech Stocks to Buy for Passive Income
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-tech-stocks-buy-p...
источник:
30 Марта 03:35 Dell, Dun & Bradstreet, Diebold Nixdorf, and More Stocks See Action From Activist Investors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/5549b063-2940-30ba-b79...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Dell Technologies | Technology | Индекс | |
7 дней | -11.3% | -0% | 0.4% |
90 дней | 48.5% | 1.3% | 9.6% |
1 год | 158.8% | 2661749590.8% | 33.2% |
DELL vs Сектор: Dell Technologies значительно отстал от сектора "Technology" на -2661749431.94% за последний год.
DELL vs Рынок: Dell Technologies превзошел рынок на 125.65% за последний год.
Стабильная цена: DELL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DELL с недельной волатильностью в 3.05% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (117.76 $) выше справедливой (28.8 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (117.76 $) выше справедливой на 75.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.34) ниже чем у сектора в целом (84.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.34) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-9.96) ниже чем у сектора в целом (38.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-9.96) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2945) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2945) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.73) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.73) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -41.13%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-41.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-78.22%) ниже чем у сектора в целом (14.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-78.22%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.73%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.73%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.38%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.38%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8701% выше средней по сектору '1.7136%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8701% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8701% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.48%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
08.04.2024 | Rothberg Richard J General Counsel & Secretary |
Продажа | 132.95 | 12 491 200 | 93954 |
04.04.2024 | SLTA IV (GP), L.L.C. Director |
Продажа | 133.19 | 46 207 700 | 346931 |
04.04.2024 | SLTA V (GP), L.L.C. Director |
Продажа | 134.37 | 5 716 770 | 42545 |
04.04.2024 | SLTA IV (GP), L.L.C. Director |
Продажа | 134.37 | 5 716 770 | 42545 |
03.04.2024 | Scannell William F Pres., Glob. Sales & Cust. Ops |
Продажа | 129.15 | 13 752 300 | 106483 |