1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-18.9%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=47.81%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
Цена (142.57 $) выше справедливой оценки (19.89 $)
Дивиденды (2.71%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущий уровень задолженности 47.58% увеличился за 5 лет c 33.84%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 09:07 Is Diageo a takeover target?
![Is Diageo a takeover target?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PJ1Z3mMpwFHL4l1yYE6mPA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/just_drinks_442/f61ae16a7f6303a8287441db293ffc5b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/diageo-takeover-tar...
источник:
8 Июль 23:43 Merger Mania: 3 Stocks to Buy as Industries Consolidate
![Merger Mania: 3 Stocks to Buy as Industries Consolidate](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4RnSITKWFE4s0Eg8.1U6Xw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/5d828e9b4e070c16ed58a6a31bee7bd6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/merger-mania-3-stoc...
источник:
8 Июль 23:20 What does Guinness Nigeria sale mean for Diageo’s beer business?
![What does Guinness Nigeria sale mean for Diageo’s beer business?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hkarnT4GK18ZP7SOieM16w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/just_drinks_442/6b832cb21c75e85411c12ef87f75c48b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/does-guinness-niger...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Diageo plc | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 10% | -100% | 3.8% |
90 дней | 1.2% | -100% | -13.1% |
1 год | -18.9% | -100% | 3.7% |
DEO vs Сектор: Diageo plc превзошел сектор "" на 81.1% за последний год.
DEO vs Рынок: Diageo plc значительно отстал от рынка на -22.57% за последний год.
Стабильная цена: DEO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DEO с недельной волатильностью в -0.3634% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (142.57 $) выше справедливой (19.89 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (142.57 $) выше справедливой на 86%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (80.86) выше чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (80.86) выше чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (32.49) выше чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (32.49) выше чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (17.64) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (17.64) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (56.09) выше чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (56.09) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.82%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (18.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (47.81%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (47.81%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.35%) выже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.35%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.71% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.71% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.71% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.16%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке