Diageo plc (DEO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Diageo plc

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (-16.41%) выше чем средняя по сектору (-49.02%).

Минусы

Цена (125.39 $) выше справедливой оценки (93.31 $)
Дивиденды (2.93%) меньше среднего по сектору (2.99%).
Текущий уровень задолженности 47.28% увеличился за 5 лет c 33.84%.
Текущая эффективность компании (ROE=38.58%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=51.65%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

20 ноября 03:17 Guinness maker Diageo appoints its first female CEO

20 ноября 03:06 Sean ‘Diddy’ Combs accuses spirits giant of racism in lawsuit over alleged neglect of vodka, tequila brands

20 ноября 02:52 Brace for Higher Prices for Ice Cream, Beer and Bottled Water

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Diageo plc	Consumer Staples	Индекс
7 дней	-7.9%	3.7%	1.2%
90 дней	-3%	-34.1%	6.6%
1 год	-16.4%	-49%	31.7%

DEO vs Сектор: Diageo plc превзошел сектор "Consumer Staples" на 32.61% за последний год.

DEO vs Рынок: Diageo plc значительно отстал от рынка на -48.06% за последний год.

Стабильная цена: DEO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DEO с недельной волатильностью в -0.3155% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.01

P/S: 3.63

Больше данных по DEO

3.2. Выручка

EPS	6.91
ROE	38.58%
ROA	8.51%
ROIC	25.45%
Ebitda margin	35.11%

Больше данных по DEO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (125.39 $) выше справедливой (93.31 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (125.39 $) выше справедливой на 25.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.01) ниже чем у сектора в целом (36.1).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.01) ниже чем у рынка в целом (47.41).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.1) ниже чем у сектора в целом (15.73).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.1) ниже чем у рынка в целом (22.54).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.63) выше чем у сектора в целом (3.59).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.63) ниже чем у рынка в целом (15.1).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.2) ниже чем у сектора в целом (24.04).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.2) ниже чем у рынка в целом (22.02).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.1%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-31.49%) ниже средней доходности за 5 лет (11.1%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-31.49%) ниже доходности по сектору (3.48%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (38.58%) ниже чем у сектора в целом (51.65%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (38.58%) выже чем у рынка в целом (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.51%) выже чем у сектора в целом (7.74%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.51%) выже чем у рынка в целом (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25.45%) выже чем у сектора в целом (16.22%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25.45%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (47.28%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 33.84% до 47.28%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 555.58%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.93% ниже средней по сектору '2.99%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.93% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (57.93%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: DEO - Diageo plc

Анализ компании Diageo plc