1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.81%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-25.11%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=47.81%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (138.16 $) выше справедливой оценки (18.75 $)
- Текущий уровень задолженности 47.58% увеличился за 5 лет c 33.84%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 14:53 /C O R R E C T I O N -- Smirnoff ICE/
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/smirnoff-ice-og-fla...
источник:
7 Апреля 16:17 Pricing Strategy Aids Procter & Gamble (PG): Stock to Gain
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pricing-strategy-ai...
источник:
31 Марта 15:39 15 Best Tequila Brands at Costco and Sam’s Club
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/15-best-tequila-bra...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Diageo plc | Индекс | ||
7 дней | -1.7% | -100% | 0.2% |
90 дней | -4.5% | -100% | 6.4% |
1 год | -25.1% | -100% | 35.4% |
DEO vs Сектор: Diageo plc превзошел сектор "" на 74.89% за последний год.
DEO vs Рынок: Diageo plc значительно отстал от рынка на -60.47% за последний год.
Стабильная цена: DEO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DEO с недельной волатильностью в -0.4829% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (138.16 $) выше справедливой (18.75 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (138.16 $) выше справедливой на 86.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (80.86) выше чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (80.86) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (32.49) выше чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (32.49) выше чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (17.64) выше чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (17.64) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (56.09) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (56.09) выше чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.53%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-8.97%) ниже средней доходности за 5 лет (17.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-8.97%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (47.81%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (47.81%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.35%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.35%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.81% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.81% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.81% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.16%) находятся на комфортном уровне.