NYSE: DEO - Diageo plc

Доходность за полгода: -2.13%
Сектор: Consumer Staples

Diageo plc

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
76.04 37.88 100.76% 61.78 +23.08%
P/S 18.28 3.94 364.06%
P/BV 114.53 18.32 525.25%
P/FCF 48.19 20.36 136.73%
Ev/Ebitda 57.65 25.1 129.72%
Ev/S 19.36 4.44 335.96%
Ev/FCF 151.24 74.06 104.22%
E/P 0.039 0.0886 -55.96%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
33.58 19.62 71.15% 34.27 -2%
ROE 43.3 52.01 -16.75%
ROA 9.53 7.89 20.72%
ROIC 25.45 16.22 56.93%
ROS 24.04 9.6 150.29%
ROCE 18.65 15.66 19.14%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
4/10
3.44 2.92 17.7% 3.34 +3.12%
Nеt Debt/Ebitda 3.23 2.58 25.41%
Debt/Ratio 0.5175 0.3913 32.25%
Debt/Equity 2.33 3.51 -33.65%
Debt/Net Income 4.81 5.94 -19%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
7.2/10
2.88 2.99 -3.55% 2.45 +17.33%
Кол-во лет роста дивиденда 5 3.71 34.62%
DSI 1 0.9025 10.8%
Средний рост дивидендов 5.98 -1.78 -435.05%
Средний процент за 5 лет 2.45 2.75 -10.7%
Средний процент для выплат 147.32 80.34 83.38%
Разница со средней разницей по сектору -0.1061

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
8/10
69.48 67.17 3.44%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 51.75 22.14 133.74%
Импульс роста Net Income за 5 лет 239.76 5.75 4069.74%
Импульс роста FCF за 5 лет 57.41 14.8 287.91%
Импульс роста EPS за 5 лет -27.81 26.55 -204.75%
IP Score
5.64/10

Похожие компании

British American Tobacco

Mcdonalds

Alibaba Group Holding Limited

Altria Group

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке