Diageo plc
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
76.04 | 37.88 | 100.76% | 61.78 | +23.08% |
| P/S |
|
18.28 | 3.94 | 364.06% |
|
|
| P/BV |
|
114.53 | 18.32 | 525.25% |
|
|
| P/FCF |
|
48.19 | 20.36 | 136.73% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
57.65 | 25.1 | 129.72% |
|
|
| Ev/S |
|
19.36 | 4.44 | 335.96% |
|
|
| Ev/FCF |
|
151.24 | 74.06 | 104.22% |
|
|
| E/P |
|
0.039 | 0.0886 | -55.96% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
33.58 | 19.62 | 71.15% | 34.27 | -2% |
| ROE |
|
43.3 | 52.01 | -16.75% |
|
|
| ROA |
|
9.53 | 7.89 | 20.72% |
|
|
| ROIC |
|
25.45 | 16.22 | 56.93% |
|
|
| ROS |
|
24.04 | 9.6 | 150.29% |
|
|
| ROCE |
|
18.65 | 15.66 | 19.14% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.44 | 2.92 | 17.7% | 3.34 | +3.12% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.23 | 2.58 | 25.41% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5175 | 0.3913 | 32.25% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.33 | 3.51 | -33.65% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.81 | 5.94 | -19% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.2/10
|
2.88 | 2.99 | -3.55% | 2.45 | +17.33% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
5 | 3.71 | 34.62% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9025 | 10.8% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
5.98 | -1.78 | -435.05% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.45 | 2.75 | -10.7% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
147.32 | 80.34 | 83.38% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.1061 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
69.48 | 67.17 | 3.44% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
51.75 | 22.14 | 133.74% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
239.76 | 5.75 | 4069.74% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
57.41 | 14.8 | 287.91% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-27.81 | 26.55 | -204.75% |
IP Score
5.64/10
