1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (45.71%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 18.66% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 41.75%.
- Текущая эффективность компании (ROE=22.47%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (63.02 $) выше справедливой оценки (35.51 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 14:12 Zacks Industry Outlook Highlights Criteo, Donnelley Financial Solutions and Okta
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-industry-outl...
источник:
7 Апреля 15:26 3 Stocks to Tap Growth and Value in the Software & Services Industry
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-stocks-tap-growth...
источник:
31 Марта 13:37 Is Criteo (CRTO) Stock Undervalued Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/criteo-crto-stock-u...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Donnelley Financial Solutions, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 1.3% | -100% | -0.3% |
90 дней | 0.2% | -100% | 5.9% |
1 год | 45.7% | -100% | 35.8% |
DFIN vs Сектор: Donnelley Financial Solutions, Inc. превзошел сектор "" на 145.71% за последний год.
DFIN vs Рынок: Donnelley Financial Solutions, Inc. превзошел рынок на 9.91% за последний год.
Стабильная цена: DFIN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DFIN с недельной волатильностью в 0.8791% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (63.02 $) выше справедливой (35.51 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (63.02 $) выше справедливой на 43.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.61) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.61) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.83) выше чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.83) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.43) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.43) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.66) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.66) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.72%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-10.55%) ниже средней доходности за 5 лет (23.72%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-10.55%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.47%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.47%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.05%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.05%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (474.09%) находятся на не комфортном уровне.