D.R. Horton (DHI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для D.R. Horton

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (114 $) меньше справедливой цены (178.52 $)
Текущий уровень задолженности 16.39% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.68%.
Текущая эффективность компании (ROE=19.81%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.91%)

Минусы

Дивиденды (0.7401%) меньше среднего по сектору (1.33%).
Доходность акции за последний год (-2.35%) ниже чем средняя по сектору (1.58%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

18 ноября 17:15 Election reaction, Disney slips and more: Wednesday's 5 things to know

18 ноября 16:12 Homebuilders join chorus of supply chain warnings

18 ноября 15:55 Home prices surged nearly 19% last year, marking highest read ever

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	D.R. Horton	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	-4.5%	-5.2%	-3.2%
90 дней	-24.5%	-4.9%	2.9%
1 год	-2.3%	1.6%	23.6%

DHI vs Сектор: D.R. Horton незначительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -3.93% за последний год.

DHI vs Рынок: D.R. Horton значительно отстал от рынка на -25.97% за последний год.

Стабильная цена: DHI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DHI с недельной волатильностью в -0.0452% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.3

P/S: 1.72

Больше данных по DHI

3.2. Выручка

EPS	14.34
ROE	19.81%
ROA	13.85%
ROIC	25.25%
Ebitda margin	17.31%

Больше данных по DHI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (114 $) ниже справедливой (178.52 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (114 $) ниже справедливой на 56.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.3) ниже чем у сектора в целом (32.38).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.3) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.45) ниже чем у сектора в целом (3.63).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.45) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.72) ниже чем у сектора в целом (2.71).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.72) ниже чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.16) ниже чем у сектора в целом (47.84).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.16) ниже чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 38.72%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0.2255%) ниже средней доходности за 5 лет (38.72%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.2255%) превышает доходность по сектору (-60.5%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.81%) выже чем у сектора в целом (10.91%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.81%) выже чем у рынка в целом (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.85%) выже чем у сектора в целом (7.53%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.85%) выже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25.25%) выже чем у сектора в целом (8.22%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25.25%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (16.39%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 22.68% до 16.39%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 124.42%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7401% ниже средней по сектору '1.33%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7401% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7401% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.31%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
21.11.2024	Allen Barbara K Director	Продажа	163.1	921 515	5 650
23.08.2024	Odom Aron M. SVP, Controller and PAO	Продажа	191.25	191 250	1 000
21.03.2023	Allen Barbara K Director	Продажа	96.66	19 622	203
17.03.2023	HORTON DONALD R Chairman	Покупка	96.82	1 035 540	10 695
17.03.2023	Auld David V President and CEO	Покупка	96.82	414 217	4 278

9. Форум по акциям D.R. Horton

Перейти на форум акций "D.R. Horton" ⇨

Investing Port

NYSE: DHI - D.R. Horton

Анализ компании D.R. Horton