1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (15.85%) выше чем средняя по сектору (-12.39%).
Текущий уровень задолженности 15.62% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.68%.
Текущая эффективность компании (ROE=22.55%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (139.4 $) выше справедливой оценки (129.64 $)
Дивиденды (0.7127%) меньше среднего по сектору (2.4%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 02:03 3 No-Brainer Home Builder Stocks to Buy in June
![3 No-Brainer Home Builder Stocks to Buy in June](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zVhxNCKJachTkHoFCc6Vfw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/b46ba7a3f88ae0654346abb8607a26af.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-no-brainer-home-b...
источник:
29 Июнь 02:01 Why This 1 Value Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
![Why This 1 Value Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cXqGkHo20FD6iIDpUX_utA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/105b2acef7bf0873f24b78932b1fdc3c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-1-value-stock-c...
источник:
29 Июнь 01:35 KB Home (KBH) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
![KB Home (KBH) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/A1uwy5PYBQnYdjODsc97ZQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d2f7ed3d1940141716bfd200f5c94c6b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kb-home-kbh-q2-earn...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
D.R. Horton | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 0% | -26.1% | 3.4% |
90 дней | -14% | -25.3% | -4.6% |
1 год | 15.8% | -12.4% | 15% |
DHI vs Сектор: D.R. Horton превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 28.24% за последний год.
DHI vs Рынок: D.R. Horton превзошел рынок на 0.8368% за последний год.
Стабильная цена: DHI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DHI с недельной волатильностью в 0.3048% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (139.4 $) выше справедливой (129.64 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (139.4 $) выше справедливой на 7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.77) ниже чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.77) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5944) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5944) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0403) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0403) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.15) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.15) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 38.64%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (38.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.55%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.55%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.08%) выже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.08%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25.25%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25.25%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7127% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7127% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7127% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.19%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
21.03.2023 | Allen Barbara K Director |
Продажа | 96.66 | 19 622 | 203 |
17.03.2023 | HORTON DONALD R Chairman |
Покупка | 96.82 | 1 035 540 | 10695 |
17.03.2023 | Auld David V President and CEO |
Покупка | 96.82 | 414 217 | 4278 |
17.03.2023 | Murray Michael J EVP and COO |
Покупка | 96.82 | 216 113 | 2232 |
17.03.2023 | Romanowski Paul J EVP and COO |
Покупка | 96.82 | 167 895 | 1734 |