Financial Markets by TradingView

NYSE: DHI - D.R. Horton

Доходность за полгода: +41.66%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (49.02%) выше чем средняя по сектору (-94.14%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 15.62% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.68%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=22.55%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (148.25 $) выше справедливой оценки (99.01 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.8024%) меньше среднего по сектору (2.37%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

D.R. Horton Consumer Discretionary Индекс
7 дней -6.5% -95.1% -0.7%
90 дней -3.7% -94.7% 8.4%
1 год 49% -94.1% 30.1%

Положительная оценка DHI vs Сектор: D.R. Horton превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 143.16% за последний год.

Положительная оценка DHI vs Рынок: D.R. Horton превзошел рынок на 18.92% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DHI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DHI с недельной волатильностью в 0.9428% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.82
P/S: 1.0472
Больше данных по DHI

3.2. Выручка

EPS 13.82
ROE 22.55%
ROA 15.08%
ROIC 25.25%
Ebitda margin 17.47%
Больше данных по DHI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (148.25 $) выше справедливой (99.01 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (148.25 $) выше справедливой на 33.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.82) ниже чем у сектора в целом (45.48).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.82) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6049) ниже чем у сектора в целом (5.74).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6049) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0472) ниже чем у сектора в целом (4.41).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0472) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.19) ниже чем у сектора в целом (22.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.19) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 38.64%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-8.3%) ниже средней доходности за 5 лет (38.64%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-8.3%) превышает доходность по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.55%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.55%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.08%) выже чем у сектора в целом (10.44%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.08%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25.25%) выже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25.25%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (15.62%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 22.68% до 15.62%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 107.16%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8024% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8024% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8024% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.19%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
21.03.2023 Allen Barbara K
Director		 Продажа 96.66 19 622 203
17.03.2023 HORTON DONALD R
Chairman		 Покупка 96.82 1 035 540 10695
17.03.2023 Auld David V
President and CEO		 Покупка 96.82 414 217 4278
17.03.2023 Murray Michael J
EVP and COO		 Покупка 96.82 216 113 2232
17.03.2023 Romanowski Paul J
EVP and COO		 Покупка 96.82 167 895 1734

9. Форум по акциям D.R. Horton

Перейти на форум акций "D.R. Horton" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме