Financial Markets by TradingView

NYSE: DIN - Dine Brands Global, Inc.

Доходность за полгода: -6.47%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.42%) больше среднего по сектору (2.37%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-31.68%) выше чем средняя по сектору (-95.31%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-35.2%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (44.98 $) выше справедливой оценки (22.93 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 91.12% увеличился за 5 лет c 1.4087%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Dine Brands Global, Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней 4.1% -96.1% 0.4%
90 дней 1.3% -95.8% 9.6%
1 год -31.7% -95.3% 33.2%

Положительная оценка DIN vs Сектор: Dine Brands Global, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 63.63% за последний год.

Отрицательная оценка DIN vs Рынок: Dine Brands Global, Inc. значительно отстал от рынка на -64.84% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DIN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DIN с недельной волатильностью в -0.6093% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.72
P/S: 0.9023
Больше данных по DIN

3.2. Выручка

EPS 6.38
ROE -35.2%
ROA 5.37%
ROIC 0%
Ebitda margin 26.87%
Больше данных по DIN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (44.98 $) выше справедливой (22.93 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (44.98 $) выше справедливой на 49%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.72) ниже чем у сектора в целом (45.59).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.72) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-2.99) ниже чем у сектора в целом (5.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-2.99) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9023) ниже чем у сектора в целом (4.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9023) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.65) ниже чем у сектора в целом (22.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.65) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.3077%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (16.17%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.3077%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (16.17%) превышает доходность по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-35.2%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-35.2%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.37%) ниже чем у сектора в целом (10.43%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.37%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (91.12%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.4087% до 91.12%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1631.38%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.42% выше средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.42% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.42% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.64%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Dine Brands Global, Inc.

Перейти на форум акций "Dine Brands Global, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме