1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.67%) больше среднего по сектору (5.76%).
Доходность акции за последний год (-26.99%) выше чем средняя по сектору (-63.63%).
Текущий уровень задолженности 104.66% уменьшился за 5 лет с 112.14%.
Минусы
Цена (39.06 $) выше справедливой оценки (27.11 $)
Текущая эффективность компании (ROE=-92.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 17:18 Delek Logistics Partners, LP and Delek Logistics Finance Corp. Announce Results of Tender Offer for Any and All of their Outstanding 6.75% Senior Notes due 2025
![Delek Logistics Partners, LP and Delek Logistics Finance Corp. Announce Results of Tender Offer for Any and All of their Outstanding 6.75% Senior Notes due 2025](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TPpC1RVE9xyFs3zPskCMbA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/8709647da3d64a2907a1cdf29825f681.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/delek-logistics-par...
источник:
15 Июнь 16:20 Delek Logistics Partners, LP Announces Closing of Public Offering of Common Units and Full Exercise of Underwriters' Option to Purchase Additional Units
![Delek Logistics Partners, LP Announces Closing of Public Offering of Common Units and Full Exercise of Underwriters' Option to Purchase Additional Units](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TPpC1RVE9xyFs3zPskCMbA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/8709647da3d64a2907a1cdf29825f681.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/delek-logistics-par...
источник:
8 Июнь 15:45 Delek Logistics Partners, LP Announces Pricing of Public Offering of Common Units
![Delek Logistics Partners, LP Announces Pricing of Public Offering of Common Units](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TPpC1RVE9xyFs3zPskCMbA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/8709647da3d64a2907a1cdf29825f681.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/delek-logistics-par...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Delek Logistics Partners, LP | Energy | Индекс | |
7 дней | -0.7% | -6.5% | 1.8% |
90 дней | -4.6% | -72.4% | -5.5% |
1 год | -27% | -63.6% | 14.8% |
DKL vs Сектор: Delek Logistics Partners, LP превзошел сектор "Energy" на 36.64% за последний год.
DKL vs Рынок: Delek Logistics Partners, LP значительно отстал от рынка на -41.81% за последний год.
Стабильная цена: DKL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DKL с недельной волатильностью в -0.5191% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (39.06 $) выше справедливой (27.11 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (39.06 $) выше справедливой на 30.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.68) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.68) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-11.45) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-11.45) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8156) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8156) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.11) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.11) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.1%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-92.63%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-92.63%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.6%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.6%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.67% выше средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.67% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.67% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 15 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (142.61%) находятся на не комфортном уровне.