1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (52.87%) выше чем средняя по сектору (2.72%).
- Текущий уровень задолженности 46.17% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 67.03%.
Минусы
- Цена (3.99 $) выше справедливой оценки (3.26 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 21:03 Dynagas LNG Partners LP Announces Date for the Release of the Fourth Quarter 2023 Results, Conference Call and Webcast
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dynagas-lng-partner...
источник:
6 Апреля 22:02 What Makes Dynagas (DLNG) a New Buy Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/makes-dynagas-dlng-...
источник:
30 Марта 21:50 Dynagas LNG Partners LP Reports Results for the Three Months and Year Ended December 31, 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dynagas-lng-partner...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Dynagas LNG Partners LP | Energy | Индекс | |
7 дней | 0.8% | -3.7% | 1.5% |
90 дней | 34.8% | -16.8% | 8% |
1 год | 52.9% | 2.7% | 33% |
DLNG vs Сектор: Dynagas LNG Partners LP превзошел сектор "Energy" на 50.15% за последний год.
DLNG vs Рынок: Dynagas LNG Partners LP превзошел рынок на 19.86% за последний год.
Стабильная цена: DLNG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DLNG с недельной волатильностью в 1.0168% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.99 $) выше справедливой (3.26 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.99 $) выше справедливой на 18.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.88) ниже чем у сектора в целом (11.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.88) ниже чем у рынка в целом (84.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2307) ниже чем у сектора в целом (1.5693).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2307) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6444) ниже чем у сектора в целом (1.1363).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6444) ниже чем у рынка в целом (24.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.64) ниже чем у сектора в целом (5.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.64) ниже чем у рынка в целом (13.04).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 159.5%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-24.74%) ниже средней доходности за 5 лет (159.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-24.74%) ниже доходности по сектору (-13.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.23%) ниже чем у сектора в целом (38.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.23%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.86%) ниже чем у сектора в целом (12.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.86%) ниже чем у рынка в целом (6.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.86%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.86%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.23%) находятся на комфортном уровне.