NYSE: DLNG - Dynagas LNG Partners LP

Доходность за полгода: +55.86%
Сектор: Energy

Отчетность Dynagas LNG Partners LP

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									0.118	0.0739	0.09	0.1159	0.1067	0.1008
Выручка, млрд $	0.053	0.077	0.086	0.107	0.145	0.17	0.139	0.127	0.131	0.137	0.138	0.1323	0.1323	0.1605
Чистая прибыль, млрд $	0.019	0.03	0.046	0.051	0.06	0.067	0.017	0.004	0.004	0.034	0.053	0.0477	0.0477	0.0359
EV, млрд $								0.7516	0.7504	0.6523	0.6204	0.5457	0.5365	0.4492
EBIT, млрд $								0.0505	0.0599	0.0643	0.0646	0.0096	0.0647	0.0647
EBITDA, млрд $	0.0324	0.0435	0.0592	0.0684	0.0844	0.13	0.087	0.081	0.081	0.09	0.104	0.0776	0.0776	0.0969
FCF, млрд $	0.029	0.028	0.044	-0.328	-0.108	0.066	0.059	0.043	0.043	0.069	0.08	0.0537	0.0423	0.0602
Операционный денежный поток, млрд $								0.043	0.0432	0.0686	0.0796	0.0573	0.0459	0.0644
Баланс стоимость, млрд $								0.3265	0.3137	0.3365	0.3815	0.4239	0.4239	0.4481
Операционная прибыль, млрд $	0.024	0.04	0.055	0.065	0.088	0.102	0.064	0.053	0.06	0.064	0.065	0.0096	0.0448	0.0647
Операционные расходы, млрд $	0.0026	0.0029	0.015	0.0223	0.0299	0.0344	0.0411	0.041	0.0376	0.0093	0.0091	0.009	0.0076	0.0084
CAPEX, млрд $				0.405	0.205	0.037		0.000409	0.0036	0.0036	0.0036	0.0036	0.0036	0.0042

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0344	0.0335	0.0339	0.0347	0.0357	0.0333	0.0334	0.0299	0.0351	0.0373	0.0377	0.0377	0.037	0.037
Чистая прибыль, млрд $	0.0106	0.0159	0.0091	0.0113	0.0169	0.0239	0.0111	0.0074	0.0116	0.0096	0.0144	0.0144	0.0105	0.0105
EV, млрд $						0.5837	0.6106	0.5306	0.5853	0.0137	0.487	0.4874	0.4507	0.4456
EBIT, млрд $						0.0126	0.0121	0.0044	0.012	0.012	0.0183	0.0183	0.0177	0.0177
EBITDA, млрд $	0.0243	0.0237	0.0235	0.0249	0.0248	0.0204	0.0201	0.0125	0.0243	0.0273	0.0262	0.0262	0.0258	0.0258
FCF, млрд $		0.0229	0.0158	0.0189	0.0193	0.0249	0.0073	0.0099	0.0114	0.0137	0.0088	0.0088	0.0195	0.0167
Операционный денежный поток, млрд $						0.0248	0.0082	0.0109	0.0134	0.0134	0.0088	0.0088	0.0195	0.0195
Баланс стоимость, млрд $							0.4025	0.4107	0.4152	0.4239		0.4422	0.3215	0.4481
Операционная прибыль, млрд $	0.0151	0.0229	0.0158	0.0189	0.0193	0.0249	0.0073	0.0092	0.0143	0.0137	0.0183	0.0183	0.0177	0.0177
Операционные расходы, млрд $						0.0021	0.0024	0.0022	0.0023	0.000748	0.0021	0.0021	0.0022	0.0022
CAPEX, млрд $	0.0081	0.0079	0.0082	0.0081	0.0081	0.0079	0.008	0.0081	0.0081	0.0079	0.0013	0.0013	0.0028	0.0028

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1099	0.0162	0.025	0.047	0.0477	0.0477	0.0738
Short Term Investments				0.000555	0.0225	0.0156	0.0156
Total Receivables	0.0011	0.0014	0.0014	0.0025	0.0014	0.0014	0.0068
Товарно материальные запасы	0.0012	0.000718	0.000808	0.000909	0.000885	0.000751	0.000751
Амортизация, млрд	0.0303	0.0306	0.0316	0.0216	0.0318	0.0322	0.0322
Total Current Assets	0.113	0.0695	0.0785	0.1108	0.1192	0.091	0.105
Чистые активы, млрд	0.113	0.0695	0.0785	0.1108	0.1192	0.0799	0.1192
Активы, млрд	1.0634	0.9892	0.9658	0.9655	0.9477	0.9477	0.9089
Short Term Debt	0.2518	0.0455	0.0457	0.0459	0.0463	0.4196	0.4196
Long Term Debt	0.4611	0.6077	0.6077	0.562	0.497		0.497
Задолженность, млрд	0.737	0.6755	0.6293	0.584	0.5238	0.5238	0.4607
Чистый долг, млрд	0.6029	0.5869	0.5327	0.515	0.4947	-0.0799	0.3458
Долг, млрд	0.7128	0.6532	0.6077	0.562	0.5275	0.5275	0.4196

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.025	0.0841	0.0868	0.0913	0.097	0.1066	0.1002	0.0977	0.0799	0.0529	0.0529	0.0529	0.0738	0.0738
Short Term Investments								0.0144		0.0225		0.024		0.0156
Total Receivables						0.0028	0.0031	0.0014	0.0014	0.0014	0.0014	0.0086	0.0014	0.0068
Товарно материальные запасы						0.0254	0.0027	0.0371	0.000885	0.000885	0.0283	0.0019	0.000751	0.000751
Амортизация, млрд								0.0082	0.0078	0.008	0.008	0.008	0.0081	0.0081
Total Current Assets						0.1386	0.0906	0.1399	0.1192	0.0799	0.1	0.1003	0.091	0.105
Чистые активы, млрд						0.1386	0.0906	0.1399	0.1192	0.0799	0.8093	0.8055
Активы, млрд						0.9855	0.9789	0.9744	0.9477	0.9477	0.9199	0.9199	0.9089	0.9089
Short Term Debt						0.0459	0.0624	0.0624	0.0463	0.0463	0.0464	0.0464	0.4196	0.4196
Long Term Debt						0.5505	0.539	0.5275	0.497	0.4544	0.4428	0.4312
Задолженность, млрд						0.583	0.5682	0.5592	0.5238	0.5238	0.4777	0.4777	0.4607	0.4607
Чистый долг, млрд						0.4439	0.4888	0.4298	0.4947	-0.0799	0.3899	0.3899	0.3458	0.3458
Долг, млрд	0.0629	0.0198	0.0213	0.0173	0.019	0.0295	0.0263	0.0288	0.024	0.0232	0.4428	0.4428	0.4196	0.4196

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.63	0.99	2.95	1.58	1.6	1.69	0.27	-0.11	-0.22	0.63	1.14	1.32	1.75		0.9747
Цена акции ао			17	22.55	16.35	9.7	15.98	10.86	3.37	2.11	2.5	3.13	3	2.75	3.96
Число акций ао, млн								35.49	35	35	36	36	36.8		36.8
FCF/акцию								1.1999	1.2166	1.9299	2.18	1.4589	1.2718		1.6345

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.3	0.44	0.25	0.31	0.46	0.65	0.3	0.2	0.32	0.26	0.3921	0.3921	0.2843	0.2843
FCF/акцию						0.6729	0.2087	0.268	0.3092	0.4032	0.2385	0.2385	0.5312	0.4548

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	41.45	49.45	27.38	18.18	17.1	16.3	3.06	-1.25	-2.48	6.91	11.6	15.16	15.16		8.23	17.88
ROA, %	3.88	6.2	9.45	7.34	5.7	5.42	0.97	-0.38	-0.77	2.3	4.31	2.96	2.96		3.86	7.93
ROIC, %	4.75	7.83	8.88	8.74	7.54	7.48	3.24	2.84	2.43	4.18	5.86				5.86	11.02
ROS, %			64.64	60.38	60.67	60.1	46.01	41.67	45.77	46.85	38.67	36.05	41	22.37	22.37	11.74
ROCE, %								6.39	6.18	6.76	6.83	1.0404	7.44		14.38	19.89
Рентаб EBITDA, %			69.09	63.86	58.15	57.26	34.29	26.7	26.2	48.01	61.69	34.64	34.64		60.37	25.10
Чистая рентаб, %	45.1	51.2	64.6	60.4	60.7	60.1	46	41.7	45.8	46.9	46.9	44.83	44.83		22.35	12.24
Operation Margin, %			64.64	60.38	60.67	60.1	46.01	41.67	45.77	46.85	46.91		7.29	40.31	40.31	15.28
Чистая процентная маржа, %	35.77	38.45	53.19	47.15	39.19	35.31	7.56	-3.18	-6.07	16.38	30.24				30.24	10.16

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			4.09	3.63	2.33	1.9418	3.92	4.5	3.37	3.49	17.88
ROA, %		3.61	1.1319	1.0613	0.7275	0.7378	1.5453	1.5687	1.1442	1.151	7.93
ROCE, %		1.3236	1.2969	0.4731	1.291	1.3354	2.03	2.09	2.03	2.32	19.89
Рентаб EBITDA, %	69.45	61.42	60.11	41.8	69.41	73.16	69.69	69.69	69.86	69.86	25.10
Чистая рентаб, %		105.85	33.27	34.65	19.94	19.94	38.32	38.32	28.31	28.31	12.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	8	6.3	1.4	2	2.3	0.9	0.6	0.6	0.8	0.88	0.73		0.6444	1.48
P/BV	6.2	2	0.9	1.5	1.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.28	0.23		0.2307	2.04
P/E	15.6	12.5	5.8	9.6	19.8	33.7	21.5	5.1	2.9	2.42	2.02		2.88	14.07
P/FCF	-1.22	-1.03	-2.05	6.47	5.72	2.77	1.8	1.34	1.34		1.8771	1.6744	1.6744	10.59
E/P	10.42	15.01	27.07	15.61	5.15	3.06	4.65	37.01	50.08		0.5357	0.3562	0.3562	0.10
EV/EBITDA	11.01	13.16	10.4	11.18	20.64	21.24	20.84	10.94	6.72	4.86	4.78		4.64	6.11
EV/S											4.44	2.8	2.8
Debt/EBITDA						8.82	8.63	7.26	6.52	13.12	13.12	4.33	4.33	1.62
Netdebt/Ebitda	3.61	8.23	7.77	6.77	13.57	17.76	18.57	9.54	5.47		11.95	3.57	3.57	1.02
Debt/Ratio	0.47	0.66	0.67	0.67	0.7	0.69	0.68	0.65	0.6		0.5733	0.4617	0.4617	0.21
Debt/Equity	0.9	1.98	2.01		2.31	2.26	2.15	1.87			4.56	3.52	3.52	0.83
Debt/Net Income											10.06	11.69	11.69	3.41
Бета										1.61	0.3421	2.38	2.38	0.49
Индекс Альтмана										0	0.7813	0.9006	0.9006	4.27

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.0157	0.8889	0.7624	0.6876	0.754	0.6945	0.6606	0.712	0.6684	1.48
P/BV	0.3475	0.2966	0.2429	0.2136	0.2207	0.2197	0.2206	0.234	0.2225	2.04
P/E	1.9253	1.6328	1.3695	1.4217	2.86	2.64	2.39	2.26	2	14.07
EV/EBITDA	6.32	6.88	6.91	8.14	0.202	5.66	4.89	4.58	4.28	6.11
Debt/EBITDA	26.99	28.56	41.81	27.12	27.12	16.87	16.87	16.25	16.25	1.62

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0484	0.0164	0.0116	0.0116	0.0116	0.0116		0.0116
Дивиденд	1.29	1.69	1.69	1.69	1.17	0.13
Див доход, ао, %	7.92	17.42	10.58	15.56	34.79	5.92						4.57
Дивиденды / прибыль, %	69.4	99.3	126.5	230.4	1340.22		30.58	21.71	21.41	32.6	32.23	77.21

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0029	0.0029	0.0029	0.0029	0.0029	0.0029	0.0029	0.0028	0.0029
Дивиденды / прибыль, %	8.21	26	27.89	41.35	41.35	20.03	20.03	26.49	27.63	77.21

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0011	0.0023	0.000221	0	0.000829	0.0026	0.0026
Расходы на обслуживание долга	0.0469	0.0268	0.0188	0.0257	0.0257	0.0081	0.0374
Всего задолженность	0.2727	0.0646	0.0628

Investing Port

NYSE: DLNG - Dynagas LNG Partners LP

Отчетность Dynagas LNG Partners LP

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное