1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (174.05%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (5.07 $) выше справедливой оценки (4.53 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 28.88% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-84.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 20:36 Spotting Winners: Markforged (NYSE:MKFG) And Custom Parts Manufacturing Stocks In Q1
![Spotting Winners: Markforged (NYSE:MKFG) And Custom Parts Manufacturing Stocks In Q1](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6Du532vB66z8zuqRPqX3HQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/c0ea802a134b178b715e549918e06c76.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/spotting-winners-ma...
источник:
20 Июль 20:35 Q1 Earnings Outperformers: Proto Labs (NYSE:PRLB) And The Rest Of The Custom Parts Manufacturing Stocks
![Q1 Earnings Outperformers: Proto Labs (NYSE:PRLB) And The Rest Of The Custom Parts Manufacturing Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/k_zcv0V.7HmIYwd6nYGNKA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/5919f1aff83c845477b161bca925edb0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-earnings-outperf...
источник:
13 Июль 19:04 Wall Street Analysts Think Desktop Metal (DM) Could Surge 370.58%: Read This Before Placing a Bet
![Wall Street Analysts Think Desktop Metal (DM) Could Surge 370.58%: Read This Before Placing a Bet](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YDEF1TME4ISbdE5ju72lNg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d7dcbe11345e3f8e5e71e6827fe3c4c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wall-street-analyst...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Desktop Metal, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | 492.1% | -100% | -13.1% |
1 год | 174.1% | -100% | 3.7% |
DM vs Сектор: Desktop Metal, Inc. превзошел сектор "Technology" на 274.05% за последний год.
DM vs Рынок: Desktop Metal, Inc. превзошел рынок на 170.38% за последний год.
Сильно волатильная цена: DM является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.
Длительный промежуток: DM с недельной волатильностью в 3.35% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.07 $) выше справедливой (4.53 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.07 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.89) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.89) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.87) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.87) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-25.96) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-25.96) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11588.62%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11588.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-84.06%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-84.06%) ниже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-51.6%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-51.6%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-22.01%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-22.01%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке