Desktop Metal, Inc. (DM) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Desktop Metal, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (4.89 $) меньше справедливой цены (16.22 $)
Доходность акции за последний год (279.07%) выше чем средняя по сектору (-22.72%).

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.9394%).
Текущий уровень задолженности 24.14% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-133.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=44.16%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

9 октября 21:09 В условиях напряженной неопределенности

6 сентября 22:35 Разработанная в США модель Decision Desk HQ считает Харрис фаворитом выборов

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Desktop Metal, Inc.	Technology	Индекс
7 дней	0.2%	5.2%	0.6%
90 дней	-2.4%	-36.5%	7%
1 год	279.1%	-22.7%	31.9%

DM vs Сектор: Desktop Metal, Inc. превзошел сектор "Technology" на 301.79% за последний год.

DM vs Рынок: Desktop Metal, Inc. превзошел рынок на 247.18% за последний год.

Стабильная цена: DM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DM с недельной волатильностью в 5.37% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 1.39

Больше данных по DM

3.2. Выручка

EPS	-10.03
ROE	-133.78%
ROA	-64.83%
ROIC	-22.01%
Ebitda margin	-54.64%

Больше данных по DM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (4.89 $) ниже справедливой (16.22 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (4.89 $) ниже справедливой на 231.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (100.6).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (47.41).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.09) ниже чем у сектора в целом (12.19).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.09) ниже чем у рынка в целом (22.54).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.39) ниже чем у сектора в целом (7).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.39) ниже чем у рынка в целом (15.1).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.12) ниже чем у сектора в целом (89.15).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.12) ниже чем у рынка в целом (22.02).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11587.58%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11587.58%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-19.22%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-133.78%) ниже чем у сектора в целом (44.16%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-133.78%) ниже чем у рынка в целом (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-64.83%) ниже чем у сектора в целом (3.94%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-64.83%) ниже чем у рынка в целом (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-22.01%) ниже чем у сектора в целом (1.18%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-22.01%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (24.14%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 24.14%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -37.24%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.9394%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
05.08.2024	Cole Jason M CFO & TREASURER	Продажа	4.23	101 791	24 064
16.05.2024	Myerberg Jonah CHIEF TECHNOLOGY OFFICER	Продажа	0.6	114 002	190 004

9. Форум по акциям Desktop Metal, Inc.

Перейти на форум акций "Desktop Metal, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: DM - Desktop Metal, Inc.

Анализ компании Desktop Metal, Inc.