1. Резюме
Минусы
- Цена (0.824 $) выше справедливой оценки (0.6284 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Доходность акции за последний год (-61.67%) ниже чем средняя по сектору (2419864844.48%).
- Текущий уровень задолженности 28.88% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-84.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 10:18 Print Your Way to Profits: A Trio of 3D Printing Stocks to Own Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/print-way-profits-t...
источник:
6 Апреля 10:13 3 Penny Stocks to Buy for the Next Bull Run: March 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-penny-stocks-buy-...
источник:
30 Марта 10:12 3 Short-Squeeze Stocks to Buy Before the Reddit IPO
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-short-squeeze-sto...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Desktop Metal, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -2.4% | -0% | -0.6% |
90 дней | 26.8% | -7.2% | 9.1% |
1 год | -61.7% | 2419864844.5% | 31.7% |
DM vs Сектор: Desktop Metal, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2419864906.16% за последний год.
DM vs Рынок: Desktop Metal, Inc. значительно отстал от рынка на -93.33% за последний год.
Стабильная цена: DM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DM с недельной волатильностью в -1.186% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.824 $) выше справедливой (0.6284 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.824 $) выше справедливой на 23.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.21).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0885) ниже чем у сектора в целом (38.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0885) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3866) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3866) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.12) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.12) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11588.62%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-55.28%) ниже средней доходности за 5 лет (11588.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-55.28%) ниже доходности по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-84.06%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-84.06%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-51.6%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-51.6%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-22.01%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-22.01%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.