Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (9.38 $) меньше справедливой цены (14.22 $)
Доходность акции за последний год (458.33%) выше чем средняя по сектору (15.6%).

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.22%).
Текущий уровень задолженности 14.52% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-81.38%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-80.89%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

15 октября 01:24 Фитнес начал выдыхаться

14 октября 01:43 Хоть баром покати

12 октября 00:00 Домашние питомцы погнались за внешностью

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.	Healthcare	Индекс
7 дней	18.6%	-28.7%	-1%
90 дней	2722.8%	-0%	9.1%
1 год	458.3%	15.6%	33.8%

DNA vs Сектор: Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 442.73% за последний год.

DNA vs Рынок: Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. превзошел рынок на 424.52% за последний год.

Сильно волатильная цена: DNA является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.

Длительный промежуток: DNA с недельной волатильностью в 8.81% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 0.3383

Больше данных по DNA

3.2. Выручка

EPS	-18.37
ROE	-81.38%
ROA	-53.61%
ROIC	-149.45%
Ebitda margin	-238.88%

Больше данных по DNA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (9.38 $) ниже справедливой (14.22 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (9.38 $) ниже справедливой на 51.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (58.16).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (47.31).

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0775) ниже чем у сектора в целом (9.41).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0775) ниже чем у рынка в целом (22.52).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3383) ниже чем у сектора в целом (4.08).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3383) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.04) ниже чем у сектора в целом (17.46).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.04) ниже чем у рынка в целом (22.73).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 130.06%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (130.06%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.29%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-81.38%) ниже чем у сектора в целом (-80.89%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-81.38%) ниже чем у рынка в целом (17.15%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-53.61%) ниже чем у сектора в целом (6.64%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-53.61%) ниже чем у рынка в целом (6.59%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-149.45%) ниже чем у сектора в целом (15.68%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-149.45%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (14.52%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 14.52%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -27.08%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.22%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.

Перейти на форум акций "Ginkgo Bioworks Holdings, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: DNA - Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.

Анализ компании Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.