1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (10.69%) больше среднего по сектору (5.13%).
Доходность акции за последний год (36.28%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Минусы
Цена (19.57 $) выше справедливой оценки (5.25 $)
Текущий уровень задолженности 45.1% увеличился за 5 лет c 37%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 07:05 EPR Properties Declares Monthly Dividend for Common Shareholders
![EPR Properties Declares Monthly Dividend for Common Shareholders](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KLbkr.bRiX8ShDT3KtrSrg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/bf3658435a3226267cb1653b0eb459df.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/epr-properties-decl...
источник:
16 Июль 06:55 Prime Day Is Just One Reason To Watch Amazon Stock Right Now. Here Are 3 More.
![Prime Day Is Just One Reason To Watch Amazon Stock Right Now. Here Are 3 More.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FeXGEzI9j0kryaqkAXQ4kw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/aa54641fcf1cac90eb5e83a4525efc61.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/d5c4119e-2b13-35d8-895...
источник:
16 Июль 06:12 Amazon Prime Day Kicks Off Tomorrow. Here's How Much Analysts Expect Shoppers To Spend.
![Amazon Prime Day Kicks Off Tomorrow. Here's How Much Analysts Expect Shoppers To Spend.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/RMq8jM4mvJgFp1POUSAxmA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/72452e5d8c4c75905705c218fd754635.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/a73b6942-acee-315d-a24...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Physicians Realty Trust | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | 5.7% | -100% | -13.1% |
1 год | 36.3% | -100% | 3.7% |
DOC vs Сектор: Physicians Realty Trust превзошел сектор "Real Estate" на 136.24% за последний год.
DOC vs Рынок: Physicians Realty Trust превзошел рынок на 32.61% за последний год.
Стабильная цена: DOC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DOC с недельной волатильностью в 0.6977% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (19.57 $) выше справедливой (5.25 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.57 $) выше справедливой на 73.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.64) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.64) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0448) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0448) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.32) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.32) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.93) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.93) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 37.85%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (37.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.64%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.64%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.94%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.94%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.69% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.69% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.69% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (214.71%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке