1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.94%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (30.37%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
- Цена (18.8 $) выше справедливой оценки (5.89 $)
- Текущий уровень задолженности 45.1% увеличился за 5 лет c 37%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 13:46 Healthpeak Properties Announces First Quarter 2024 Earnings Release Date and Conference Call Details
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/healthpeak-properti...
источник:
10 Марта 14:51 Healthpeak (PEAK) Wraps Up Merger With Physicians Realty Trust
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/healthpeak-peak-wra...
источник:
3 Марта 15:32 American Homes 4 Rent Set to Join S&P MidCap 400
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/american-homes-4-re...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Physicians Realty Trust | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 4.6% | -100% | 0.2% |
90 дней | 46.3% | -100% | 6.4% |
1 год | 30.4% | -100% | 35.4% |
DOC vs Сектор: Physicians Realty Trust превзошел сектор "Real Estate" на 130.37% за последний год.
DOC vs Рынок: Physicians Realty Trust незначительно отстал от рынка на -4.98% за последний год.
Стабильная цена: DOC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DOC с недельной волатильностью в 0.5841% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.8 $) выше справедливой (5.89 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.8 $) выше справедливой на 68.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.64) ниже чем у сектора в целом (43.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.64) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0448) ниже чем у сектора в целом (1.6062).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0448) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.32) ниже чем у сектора в целом (7.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.32) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.93) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.93) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 37.85%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-3811.79%) ниже средней доходности за 5 лет (37.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3811.79%) ниже доходности по сектору (37.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.64%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.64%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.94%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.94%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.94% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.94% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.94% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (214.71%) находятся на не комфортном уровне.