NYSE: DOC - Physicians Realty Trust

Доходность за полгода: +27.95%
Сектор: Real Estate

Physicians Realty Trust

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 23.64 59.84 -60.49% 96.01 -75.38%
P/S 3.32 7.85 -57.73%
P/BV 1.04 4.08 -74.38%
P/FCF 4.3 21.28 -79.81%
Ev/Ebitda 11.93 20.59 -42.07%
Ev/S 6.51 10.42 -37.52%
Ev/FCF 16.85 27.06 -37.73%
E/P 0.0845 0.0383 120.48%
IP Value Score
8/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 54.59 53.03 2.94% 60.07 -9.13%
ROE 4.82 11.27 -57.25%
ROA 1.95 3.79 -48.53%
ROIC 0 6.96 -100%
ROS 14.03 22.59 -37.89%
ROCE 17.19 -27.32 -162.94%
IP Profitability Score
3.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 5.78 5.57 3.62% 8.47 -31.79%
Nеt Debt/Ebitda 5.85 4.55 28.59%
Debt/Ratio 0.438 0.4492 -2.49%
Debt/Equity 1.45 4.88 -70.32%
Debt/Net Income 22.47 10.24 119.42%
IP Debt Score
3.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 8.71 3.33 161.38% 7.3 19.32%
Кол-во лет роста дивиденда 0 6.05 -100%
DSI 0.9286 0.8383 10.76%
Средний рост дивидендов 4.67 2.15 117.42%
Средний процент за 5 лет 7.3 3.19 128.59%
Средний процент для выплат 249.51 435.43 -42.7%
Разница со средней разницей по сектору 5.38
IP Dividend Score
7.3/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 425.19 9.21 4516.61%
Импульс роста Ebitda 5 лет 362.67 17.78 1939.76%
Импульс роста Net Income 5 лет 189.26 25.76 634.7%
Импульс роста FCF 5 лет 423.25 -26.76 -1681.65%
Импульс роста EPS 5 лет 1.28 -51.96 -102.46%
IP Growth Score
8.2/10
IP Score
6.12/10

Похожие компании

Kimco Realty Corporation

Prologis

Realty Income

Public Storage