1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-20.28%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Текущая эффективность компании (ROE=12.23%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
Минусы
Цена (27.59 $) выше справедливой оценки (4.96 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 1.3722% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 11:45 Doximity (DOCS) Stock Moves -1.23%: What You Should Know
![Doximity (DOCS) Stock Moves -1.23%: What You Should Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kT7qclHgyLJddgWajj9nWw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/023168c7ea091c342492be3899b280af.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/doximity-docs-stock...
источник:
21 Июль 11:44 Doximity to Release Fiscal 2025 First Quarter Results on August 8, 2024
![Doximity to Release Fiscal 2025 First Quarter Results on August 8, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/RQqENZa885umJIe2a.psTg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/7a2a16dfaa14ff2b37bf9511dc7ffe6c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/doximity-release-fi...
источник:
14 Июль 10:28 Project Management Software Stocks Q1 Results: Benchmarking Asana (NYSE:ASAN)
![Project Management Software Stocks Q1 Results: Benchmarking Asana (NYSE:ASAN)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/l3_V8XqbtB3B4f0ekP7zwg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/e6d59c0f09a1abcee02d35aa955060b7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/project-management-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Doximity, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0.8% | -100% | 4% |
90 дней | 10.1% | -100% | -12.9% |
1 год | -20.3% | -80.2% | 3.8% |
DOCS vs Сектор: Doximity, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 59.91% за последний год.
DOCS vs Рынок: Doximity, Inc. значительно отстал от рынка на -24.13% за последний год.
Стабильная цена: DOCS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DOCS с недельной волатильностью в -0.3901% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (27.59 $) выше справедливой (4.96 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27.59 $) выше справедливой на 82%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (59.59) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (59.59) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.96) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.96) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (16.04) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (16.04) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (48.6) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (48.6) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 262%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (262%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.23%) выже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.23%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.6%) выже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.6%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (28.12%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (28.12%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
12.06.2024 | Bryson Anna Chief Financial Officer |
Продажа | 30 | 900 000 | 30000 |
12.06.2024 | Cabral Timothy S Director |
Продажа | 30 | 300 000 | 10000 |
15.09.2023 | Overpeck Craig See Remarks |
Продажа | 21.48 | 21 480 | 1000 |
02.02.2023 | Bryson Anna Chief Financial Officer |
Продажа | 40 | 1 000 000 | 25000 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке