NYSE: DOCS - Doximity, Inc.

Доходность за полгода: -6.35%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-20.28%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.23%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (27.59 $) выше справедливой оценки (4.96 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 1.3722% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Doximity, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 0.8% -100% 4%
90 дней 10.1% -100% -12.9%
1 год -20.3% -80.2% 3.8%

Положительная оценка DOCS vs Сектор: Doximity, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 59.91% за последний год.

Отрицательная оценка DOCS vs Рынок: Doximity, Inc. значительно отстал от рынка на -24.13% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DOCS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DOCS с недельной волатильностью в -0.3901% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 59.59
P/S: 16.04

3.2. Выручка

EPS 0.5286
ROE 12.23%
ROA 10.6%
ROIC 28.12%
Ebitda margin 32.31%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (27.59 $) выше справедливой (4.96 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (27.59 $) выше справедливой на 82%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (59.59) ниже чем у сектора в целом (86.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (59.59) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.96) ниже чем у сектора в целом (49.71).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.96) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (16.04) ниже чем у сектора в целом (49.73).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (16.04) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (48.6) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (48.6) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 262%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (262%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.23%) выже чем у сектора в целом (11.93%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.23%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.6%) выже чем у сектора в целом (7.1%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.6%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (28.12%) выже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (28.12%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.3722%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 1.3722%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 13.83% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
12.06.2024 Bryson Anna
Chief Financial Officer
Продажа 30 900 000 30000
12.06.2024 Cabral Timothy S
Director
Продажа 30 300 000 10000
15.09.2023 Overpeck Craig
See Remarks
Продажа 21.48 21 480 1000
02.02.2023 Bryson Anna
Chief Financial Officer
Продажа 40 1 000 000 25000

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

9. Форум по акциям Doximity, Inc.