Financial Markets by TradingView

NYSE: DOCS - Doximity, Inc.

Доходность за полгода: +21%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-25.89%) выше чем средняя по сектору (-99.73%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.23%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (26.91 $) выше справедливой оценки (7.66 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 1.3722% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Doximity, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 4.3% -100% -0.8%
90 дней -8.9% -99.8% 8.3%
1 год -25.9% -99.7% 30%

Положительная оценка DOCS vs Сектор: Doximity, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 73.84% за последний год.

Отрицательная оценка DOCS vs Рынок: Doximity, Inc. значительно отстал от рынка на -55.9% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DOCS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DOCS с недельной волатильностью в -0.4978% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 59.59
P/S: 16.04
Больше данных по DOCS

3.2. Выручка

EPS 0.5286
ROE 12.23%
ROA 10.6%
ROIC 28.12%
Ebitda margin 32.31%
Больше данных по DOCS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (26.91 $) выше справедливой (7.66 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (26.91 $) выше справедливой на 71.5%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (59.59) выше чем у сектора в целом (43.53).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (59.59) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.96) выше чем у сектора в целом (4.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.96) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (16.04) выше чем у сектора в целом (4.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (16.04) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (48.6) выше чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (48.6) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 262%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-18.2%) ниже средней доходности за 5 лет (262%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-18.2%) превышает доходность по сектору (-227.75%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.23%) выже чем у сектора в целом (11.69%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.23%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.6%) выже чем у сектора в целом (6.94%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.6%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (28.12%) выже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (28.12%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.3722%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 1.3722%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 13.83% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
15.09.2023 Overpeck Craig
See Remarks		 Продажа 21.48 21 480 1000
02.02.2023 Bryson Anna
Chief Financial Officer		 Продажа 40 1 000 000 25000

9. Форум по акциям Doximity, Inc.

Перейти на форум акций "Doximity, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме