Doximity, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
60.26 | 28.87 | 108.71% | 65.1 | -7.44% |
| P/S |
|
23.58 | 4.32 | 445.77% |
|
|
| P/BV |
|
12.42 | 10.14 | 22.49% |
|
|
| P/FCF |
|
50.42 | 36.35 | 38.69% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
54.4 | 18.11 | 200.37% |
|
|
| Ev/S |
|
22.96 | 4.67 | 391.19% |
|
|
| Ev/FCF |
|
49.1 | 45.46 | 8% |
|
|
| E/P |
|
0.0166 | 0.2503 | -93.37% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
42.21 | 21.77 | 93.87% | 36.02 | +17.17% |
| ROE |
|
20.62 | -73.93 | -127.89% |
|
|
| ROA |
|
17.65 | 6.84 | 158.14% |
|
|
| ROIC |
|
28.12 | 21.56 | 30.45% |
|
|
| ROS |
|
39.13 | 11.13 | 251.66% |
|
|
| ROCE |
|
21.25 | 83.13 | -74.44% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0515 | 2.76 | -98.14% | 0.0554 | -7.02% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.8191 | 2.89 | -128.36% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0098 | 0.2925 | -96.65% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1678 | 14.82 | -98.87% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0555 | 5.17 | -98.93% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 1.35 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 6.43 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.7094 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -10.71 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 1.3 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
0 | 43.1 | -100% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.35 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
175.56 | 460.35 | -61.86% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
322.39 | 439.61 | -26.66% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
346.37 | 250.63 | 38.2% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
241.97 | 235.74 | 2.64% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
824.35 | 217.11 | 279.69% |
IP Score
6.16/10
