Doma Holdings Inc. (DOMA) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Doma Holdings Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (6.03 $) меньше справедливой цены (13.45 $)
Доходность акции за последний год (29.22%) выше чем средняя по сектору (-47.72%).
Текущий уровень задолженности 63.55% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 76.53%.
Текущая эффективность компании (ROE=452.66%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.27%)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.36%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

13 декабря 10:58 Смена плана

15 ноября 11:06 Дорогая квитанция

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Doma Holdings Inc.	Real Estate	Индекс
7 дней	0%	-45.2%	2.3%
90 дней	2.4%	-33.2%	5.2%
1 год	29.2%	-47.7%	27%

DOMA vs Сектор: Doma Holdings Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 76.94% за последний год.

DOMA vs Рынок: Doma Holdings Inc. превзошел рынок на 2.23% за последний год.

Стабильная цена: DOMA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DOMA с недельной волатильностью в 0.5619% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 0.2095

Больше данных по DOMA

3.2. Выручка

EPS	-8.79
ROE	452.66%
ROA	-47.34%
ROIC	-29.04%
Ebitda margin	-19.66%

Больше данных по DOMA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (6.03 $) ниже справедливой (13.45 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (6.03 $) ниже справедливой на 123.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (59.84).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (47.37).

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-2.52) ниже чем у сектора в целом (4.08).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-2.52) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2095) ниже чем у сектора в целом (7.85).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2095) ниже чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.57) ниже чем у сектора в целом (20.59).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.57) ниже чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 66.88%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (66.88%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.48%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (452.66%) выже чем у сектора в целом (11.27%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (452.66%) выже чем у рынка в целом (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-47.34%) ниже чем у сектора в целом (3.79%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-47.34%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-29.04%) ниже чем у сектора в целом (6.96%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-29.04%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (63.55%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 76.53% до 63.55%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -134.24%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.36%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: DOMA - Doma Holdings Inc.

Анализ компании Doma Holdings Inc.