Financial Markets by TradingView

NYSE: DOMA - Doma Holdings Inc.

Доходность за полгода: +45.78%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (1475.52%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 65.74% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 76.53%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (6.05 $) выше справедливой оценки (2.74 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.93%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-419.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Doma Holdings Inc. Real Estate Индекс
7 дней 0.7% -100% 0.2%
90 дней 48.6% -100% 6.7%
1 год 1475.5% -100% 33.5%

Положительная оценка DOMA vs Сектор: Doma Holdings Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 1575.52% за последний год.

Положительная оценка DOMA vs Рынок: Doma Holdings Inc. превзошел рынок на 1441.98% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DOMA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DOMA с недельной волатильностью в 28.38% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0.2095
Больше данных по DOMA

3.2. Выручка

EPS -8.79
ROE -419.78%
ROA -37.46%
ROIC -29.04%
Ebitda margin -19.66%
Больше данных по DOMA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.05 $) выше справедливой (2.74 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (6.05 $) выше справедливой на 54.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.31).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-2.52) ниже чем у сектора в целом (1.6091).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-2.52) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2095) ниже чем у сектора в целом (7.47).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2095) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.57) ниже чем у сектора в целом (21.63).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.57) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 66.89%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-50.4%) ниже средней доходности за 5 лет (66.89%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-50.4%) ниже доходности по сектору (29.17%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-419.78%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-419.78%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-37.46%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-37.46%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-29.04%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-29.04%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (65.74%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 76.53% до 65.74%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -138.87%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Doma Holdings Inc.

Перейти на форум акций "Doma Holdings Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме