1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (2987.56%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).
- Текущий уровень задолженности 65.74% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 76.53%.
Минусы
- Цена (6.03 $) выше справедливой оценки (5.39 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.94%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-419.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Июнь 02:35 2 Top Stocks to Buy in the Bull Market for Growth and Dividends
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-top-stocks-buy-bu...
источник:
9 Июнь 01:44 3 High-Yield Net Lease REIT Stocks to Buy Hand Over Fist in June
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-high-yield-net-le...
источник:
9 Июнь 01:44 This Stock Turned $1,000 Into $8.7 Million -- and It's Still a Buy Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stock-turned-1-000-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Doma Holdings Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 0.8% | -6.5% | 1.8% |
90 дней | 31.7% | -99.8% | -5.5% |
1 год | 2987.6% | -99.8% | 14.8% |
DOMA vs Сектор: Doma Holdings Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 3087.39% за последний год.
DOMA vs Рынок: Doma Holdings Inc. превзошел рынок на 2972.71% за последний год.
Стабильная цена: DOMA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DOMA с недельной волатильностью в 57.45% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.03 $) выше справедливой (5.39 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.03 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-2.52) ниже чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-2.52) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2095) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2095) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.57) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.57) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 66.89%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (66.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-419.78%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-419.78%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-37.46%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-37.46%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-29.04%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-29.04%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.