Daqo New Energy (DQ) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Daqo New Energy

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (23.58 $) меньше справедливой цены (36.35 $)
Доходность акции за последний год (-5.03%) выше чем средняя по сектору (-22.72%).
Текущий уровень задолженности 0.2787% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.48%.

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.9394%).
Текущая эффективность компании (ROE=9.02%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=44.16%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Daqo New Energy	Technology	Индекс
7 дней	28.7%	5.2%	0.6%
90 дней	58.8%	-36.5%	7%
1 год	-5%	-22.7%	31.9%

DQ vs Сектор: Daqo New Energy превзошел сектор "Technology" на 17.68% за последний год.

DQ vs Рынок: Daqo New Energy значительно отстал от рынка на -36.92% за последний год.

Стабильная цена: DQ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DQ с недельной волатильностью в -0.0968% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.36

P/S: 0.8121

Больше данных по DQ

3.2. Выручка

EPS	5.73
ROE	9.02%
ROA	5.78%
ROIC	68.26%
Ebitda margin	36.67%

Больше данных по DQ

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (23.58 $) ниже справедливой (36.35 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (23.58 $) ниже справедливой на 54.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.36) ниже чем у сектора в целом (100.6).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.36) ниже чем у рынка в целом (47.41).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2898) ниже чем у сектора в целом (12.19).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2898) ниже чем у рынка в целом (22.54).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8121) ниже чем у сектора в целом (7).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8121) ниже чем у рынка в целом (15.1).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.39) ниже чем у сектора в целом (89.15).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.39) ниже чем у рынка в целом (22.02).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 271.22%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (271.22%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-19.22%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.02%) ниже чем у сектора в целом (44.16%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.02%) ниже чем у рынка в целом (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.78%) выже чем у сектора в целом (3.94%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.78%) ниже чем у рынка в целом (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (68.26%) выже чем у сектора в целом (1.18%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (68.26%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0.2787%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 23.48% до 0.2787%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 4.82% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.9394%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: DQ - Daqo New Energy

Анализ компании Daqo New Energy