1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.43%) больше среднего по сектору (2.66%).
- Доходность акции за последний год (13.19%) выше чем средняя по сектору (-82.29%).
- Текущий уровень задолженности 0.4871% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.6228%.
- Текущая эффективность компании (ROE=38.78%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.99%)
Минусы
- Цена (10.64 $) выше справедливой оценки (10.25 $)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Августа 06:53 DRDGOLD Full Year 2024 Earnings: EPS: R15.43 (vs R14.91 in FY 2023)
![DRDGOLD Full Year 2024 Earnings: EPS: R15.43 (vs R14.91 in FY 2023)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/drdgold-full-2024-e...
источник:
17 Августа 07:05 The 7 Hottest Stocks to Watch in 2024
![The 7 Hottest Stocks to Watch in 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TUQ6VCb5iASs7xeAh299vA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/47abed7e854892ed60e1ef614abdba22.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-hottest-stocks-wa...
источник:
17 Августа 06:01 DRDGOLD (NYSE:DRD) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue
![DRDGOLD (NYSE:DRD) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hLRgGGW78iYJv4t9dmxHFA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/b3b5a2748dbe57dca97087f8af8726d5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/drdgold-nyse-drd-sh...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
DRDGOLD Limited | Materials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 17.7% | -23.7% | 1.4% |
90 дней | 23.3% | -84.1% | 5.9% |
1 год | 13.2% | -82.3% | 27.7% |
DRD vs Сектор: DRDGOLD Limited превзошел сектор "Materials" на 95.48% за последний год.
DRD vs Рынок: DRDGOLD Limited значительно отстал от рынка на -14.56% за последний год.
Стабильная цена: DRD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DRD с недельной волатильностью в 0.2537% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.64 $) выше справедливой (10.25 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.64 $) выше справедливой на 3.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.7331) ниже чем у сектора в целом (24.63).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.7331) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1497) ниже чем у сектора в целом (5.67).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1497) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1709) ниже чем у сектора в целом (2.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1709) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.7891) ниже чем у сектора в целом (11.88).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.7891) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.14%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (378.94%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (38.78%) выже чем у сектора в целом (5.99%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (38.78%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (29.84%) выже чем у сектора в целом (7.18%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (29.84%) выже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (31.24%) выже чем у сектора в целом (13.12%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (31.24%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.43% выше средней по сектору '2.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.43% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.21%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке