Financial Markets by TradingView

NYSE: DRD - DRDGOLD Limited

Доходность за полгода: -5.5%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0.4871% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.6228%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=38.78%) выше чем в среднем по сектору (ROE=22.58%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (8.25 $) выше справедливой оценки (7.37 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (4.79%) меньше среднего по сектору (4.93%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-27.18%) ниже чем средняя по сектору (17.87%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

DRDGOLD Limited Materials Индекс
7 дней -3.5% -3.3% 0.9%
90 дней 8% 5% 8.6%
1 год -27.2% 17.9% 31.7%

Отрицательная оценка DRD vs Сектор: DRDGOLD Limited значительно отстал от сектора "Materials" на -45.05% за последний год.

Отрицательная оценка DRD vs Рынок: DRDGOLD Limited значительно отстал от рынка на -58.89% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DRD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DRD с недельной волатильностью в -0.5228% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0.7331
P/S: 0.1709
Больше данных по DRD

3.2. Выручка

EPS 14.81
ROE 38.78%
ROA 29.84%
ROIC 31.24%
Ebitda margin 34.14%
Больше данных по DRD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.25 $) выше справедливой (7.37 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.25 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.7331) ниже чем у сектора в целом (18.04).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.7331) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1497) ниже чем у сектора в целом (3.46).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1497) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1709) ниже чем у сектора в целом (2.2).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1709) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.7891) ниже чем у сектора в целом (10.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.7891) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.14%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.14%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-32.6%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (38.78%) выже чем у сектора в целом (22.58%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (38.78%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (29.84%) выже чем у сектора в целом (9.41%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (29.84%) выже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (31.24%) выже чем у сектора в целом (15.22%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (31.24%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.4871%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 0.6228% до 0.4871%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 3.1% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.79% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.79% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.79% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.21%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям DRDGOLD Limited

Перейти на форум акций "DRDGOLD Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме