NYSE: DRD - DRDGOLD Limited

Доходность за полгода: +58.57%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (5.43%) больше среднего по сектору (2.66%).
  • Доходность акции за последний год (13.19%) выше чем средняя по сектору (-82.29%).
  • Текущий уровень задолженности 0.4871% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.6228%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=38.78%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.99%)

Минусы

  • Цена (10.64 $) выше справедливой оценки (10.25 $)

Похожие компании

Celanese

FMC Corporation

Linde

Nucor Corporation

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

DRDGOLD Limited Materials Индекс
7 дней 17.7% -23.7% 1.4%
90 дней 23.3% -84.1% 5.9%
1 год 13.2% -82.3% 27.7%

Положительная оценка DRD vs Сектор: DRDGOLD Limited превзошел сектор "Materials" на 95.48% за последний год.

Отрицательная оценка DRD vs Рынок: DRDGOLD Limited значительно отстал от рынка на -14.56% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DRD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DRD с недельной волатильностью в 0.2537% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0.7331
P/S: 0.1709
Больше данных по DRD

3.2. Выручка

EPS 14.81
ROE 38.78%
ROA 29.84%
ROIC 31.24%
Ebitda margin 34.14%
Больше данных по DRD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (10.64 $) выше справедливой (10.25 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (10.64 $) выше справедливой на 3.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.7331) ниже чем у сектора в целом (24.63).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.7331) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1497) ниже чем у сектора в целом (5.67).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1497) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1709) ниже чем у сектора в целом (2.87).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1709) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.7891) ниже чем у сектора в целом (11.88).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.7891) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.14%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.14%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (378.94%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (38.78%) выже чем у сектора в целом (5.99%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (38.78%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (29.84%) выже чем у сектора в целом (7.18%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (29.84%) выже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (31.24%) выже чем у сектора в целом (13.12%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (31.24%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.4871%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 0.6228% до 0.4871%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 3.1% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.43% выше средней по сектору '2.66%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.43% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.21%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям DRDGOLD Limited

Перейти на форум акций "DRDGOLD Limited" ⇨