1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (19.3%) выше чем средняя по сектору (-78.95%).
- Текущий уровень задолженности 5.7% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.78%.
Минусы
- Цена (34.49 $) выше справедливой оценки (3.37 $)
- Дивиденды (0.4962%) меньше среднего по сектору (2.19%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 17:37 Atossa (ATOS) Reports Positive Results From EVANGELINE Study
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/atossa-atos-reports...
источник:
29 Июнь 15:45 Daiichi Sankyo peripheral T-cell lymphoma therapy approved in Japan
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/daiichi-sankyo-peri...
источник:
29 Июнь 14:17 Patritumab Deruxtecan BLA Submission Receives Complete Response Letter from FDA Due to Inspection Findings at Third-Party Manufacturer
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/patritumab-deruxtec...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Daiichi Sankyo Company, Limited | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 15.6% | -100% | -13.1% |
1 год | 19.3% | -79% | 3.7% |
DSNKY vs Сектор: Daiichi Sankyo Company, Limited превзошел сектор "Healthcare" на 98.26% за последний год.
DSNKY vs Рынок: Daiichi Sankyo Company, Limited превзошел рынок на 15.63% за последний год.
Стабильная цена: DSNKY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DSNKY с недельной волатильностью в 0.3712% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (34.49 $) выше справедливой (3.37 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (34.49 $) выше справедливой на 90.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (84.45) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (84.45) выше чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.38) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.38) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.21) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.21) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (43.92) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (43.92) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.85%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.81%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.81%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.62%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.62%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4962% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4962% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4962% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.02%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке