1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-13.31%) выше чем средняя по сектору (-99.22%).
- Текущий уровень задолженности 5.7% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.78%.
Минусы
- Цена (30.86 $) выше справедливой оценки (1.213 $)
- Дивиденды (0.4962%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 09:33 Atossa (ATOS) Reports Positive Results From EVANGELINE Study
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/atossa-atos-reports...
источник:
6 Апреля 08:27 ENHERTU® Approved in the U.S. as First Tumor Agnostic HER2 Directed Therapy for Previously Treated Patients with Metastatic HER2 Positive Solid Tumors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/enhertu-approved-u-...
источник:
9 Марта 09:15 Two Datopotamab Deruxtecan Applications Validated in the EU for Patients with Advanced Nonsquamous Non-Small Cell Lung Cancer or HR Positive, HER2 Negative Breast Cancer
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/two-datopotamab-der...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Daiichi Sankyo Company, Limited | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 2.3% | -100% | 1.2% |
90 дней | 5.5% | -99.3% | 8% |
1 год | -13.3% | -99.2% | 31.7% |
DSNKY vs Сектор: Daiichi Sankyo Company, Limited превзошел сектор "Healthcare" на 85.9% за последний год.
DSNKY vs Рынок: Daiichi Sankyo Company, Limited значительно отстал от рынка на -45% за последний год.
Стабильная цена: DSNKY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DSNKY с недельной волатильностью в -0.2561% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (30.86 $) выше справедливой (1.213 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (30.86 $) выше справедливой на 96.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (83.09) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (83.09) выше чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.27) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.27) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.1) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.1) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (43.19) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (43.19) выше чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.85%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-97.75%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-97.75%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.81%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.81%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.62%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.62%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4962% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4962% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4962% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.02%) находятся на комфортном уровне.