Financial Markets by TradingView

NYSE: DVN - Devon Energy

Доходность за полгода: +7%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-3.65%) выше чем средняя по сектору (-82.74%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 25.9% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.4%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (51.67 $) выше справедливой оценки (27.45 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.1823%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=32.26%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Devon Energy Energy Индекс
7 дней -5.2% -87% 0.5%
90 дней 25.7% -86% 8.7%
1 год -3.7% -82.7% 32.1%

Положительная оценка DVN vs Сектор: Devon Energy превзошел сектор "Energy" на 79.08% за последний год.

Отрицательная оценка DVN vs Рынок: Devon Energy значительно отстал от рынка на -35.78% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DVN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DVN с недельной волатильностью в -0.0703% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.85
P/S: 1.9425
Больше данных по DVN

3.2. Выручка

EPS 5.84
ROE 32.26%
ROA 15.38%
ROIC 24.6%
Ebitda margin 48.71%
Больше данных по DVN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (51.67 $) выше справедливой (27.45 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (51.67 $) выше справедливой на 46.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.85) ниже чем у сектора в целом (11.9).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.85) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.41) выше чем у сектора в целом (1.5065).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.41) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9425) выше чем у сектора в целом (1.1406).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9425) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.75) ниже чем у сектора в целом (5.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.75) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -969.37%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-37.71%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-969.37%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-37.71%) превышает доходность по сектору (-56.51%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (32.26%) ниже чем у сектора в целом (38.47%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (32.26%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.38%) выже чем у сектора в целом (12.77%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.38%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (24.6%) выже чем у сектора в целом (10.46%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (24.6%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (25.9%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 30.4% до 25.9%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 172.8%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.1823% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.1823% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.1823% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.59%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Devon Energy

Перейти на форум акций "Devon Energy" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме