Devon Energy

NYSE DVN Акция
Доходность за год: +31.46%
Дивидендная доходность: 2.48%
Сектор: Energy
42.29 $ -0.75 $ ( 1.74%)
31.74 $
52.07 $

Мин./макс. за год

График акции Devon Energy

Добавить в список сравнения
Добавить в список отслеживания
Добавить в портфель
Добавить уведомление о цене

Основные параметры

ISIN
US25179M1036
Валюта
usd
Валюта отчета
usd
Время IPO
1992-03-17
Индустрия
Oil, Gas & Consumable Fuels
Сайт
cсылка
Сектор
Energy
Все параметры

Оценка

Недооценка

Название Значение Оценка
P/S 1.56 8
P/BV 1.73 8
P/E 10.14 9

Эффективность

Название Значение Оценка
ROA 8.36 3
ROE 17.01 5
ROIC 24.48 7

Дивиденды

Название Значение Оценка
Дивидендная доходность 2.48 6.2
DSI 0.71 7.14
Средний рост дивидендов -8.44 0

Долг

Название Значение Оценка
Debt/EBITDA 1.18 8
Debt/Ratio 0.28 10
Debt/Equity 1.03 8

Импульс роста

Название Значение Оценка
Выручка, % 40.26 6
Ebitda, % 35.74 5
EPS, % -0.94 0
Подробнее

Дивиденды

Дивиденд, % Дивиденд По итогам периода Купить до Дата закрытия реестра Выплата до
0.52% 0.24 IV кв. 2025 11.03.2026 13.03.2026 30.03.2026
0.55% 0.24 III кв. 2025 12.12.2025 15.12.2025 30.12.2025
0.67% 0.24 II кв. 2025 12.09.2025 15.09.2025 30.09.2025
3.45% 1.14 I кв. 2025 11.06.2025 13.06.2025 30.06.2025
0.83% 0.24 IV кв. 2024 12.03.2025 14.03.2025 31.03.2025
0.64% 0.22 III кв. 2024 11.12.2024 13.12.2024 30.12.2024
0.93% 0.44 II кв. 2024 11.09.2024 13.09.2024 30.09.2024
0.75% 0.35 I кв. 2024 12.06.2024 14.06.2024 01.07.2024
0.84% 0.44 IV кв. 2023 12.03.2024 14.03.2024 29.03.2024
1.71% 0.77 III кв. 2023 12.12.2023 14.12.2023 29.12.2023
Подробнее

ИИ анализ компании "Devon Energy"

Конечно! Ниже представлен подробный анализ акций компании Devon Energy Corporation (DVN) по состоянию на начало 2025 года. Анализ включает фундаментальные показатели, финансовое состояние, отраслевой контекст, риски и перспективы. Информация основана на последних доступных данных (до апреля 2025 года).


🔹 Общая информация о компании


Devon Energy Corporation (DVN) — одна из ведущих независимых нефтегазовых компаний США, специализирующаяся на добыче нефти и природного газа. Основные активы сосредоточены в ключевых сланцевых бассейнах США:
- Delaware Basin (Техас/Нью-Мексико)
- Anadarko Basin (Оклахома)
- Appalachian Basin (природный газ)

Компания известна фокусом на низких издержках, высокой рентабельности и дивидендной политикой, ориентированной на возврат капитала акционерам.


🔹 Ключевые финансовые показатели (по данным за 2024 — начало 2025)



Показатель Значение (примерно)
Цена акции (апрель 2025) ~$38–40
Рыночная капитализация ~$26–28 млрд
P/E (TTM) ~6–7x
EV/EBITDA (TTM) ~3–4x
Дивидендная доходность ~5–6%
Free Cash Flow (2024) ~$4–5 млрд
Долг (чистый долг) ~$2–2.5 млрд
Долг/EBITDA ~0.5x (очень низкий)
💡 *Devon — одна из самых консервативных компаний в отрасли по уровню долга.*



🔹 Фундаментальные преимущества



1. Низкие операционные издержки
- Devon демонстрирует одни из самых низких затрат на добычу (breakeven price) — часто ниже $40 за баррель нефти.
- Это позволяет компании получать прибыль даже при умеренных ценах на нефть.

2. Высокая рентабельность
- ROIC (рентабельность инвестированного капитала) — более 30% в 2023–2024 гг.
- Free cash flow margin — часто превышает 50% при ценах на нефть выше $70.

3. Дисциплинированное управление капиталом
- Devon не стремится к агрессивному росту добычи, а фокусируется на возврате капитала акционерам.
- В 2023–2024 гг. компания вернула акционерам более $10 млрд через дивиденды и выкуп акций.

4. Стабильный и предсказуемый поток FCF
- Даже при волатильности цен на нефть компания генерирует значительный свободный денежный поток.


🔹 Дивидендная политика



- Фиксированный дивиденд: $0.76 за акцию в квартал (~$3.04/год).
- Дополнительный переменный дивиденд (based on free cash flow), который может увеличивать общую выплату.
- Общая доходность по дивидендам: ~7–8% при сочетании фиксированного и переменного дивидендов.
- Платежеспособность дивидендов — очень высокая (покрытие FCF >100%).

✅ Devon — популярный выбор среди инвесторов, ищущих доходность + надежность в энергетическом секторе.



🔹 Отраслевой контекст



- Цены на нефть (Brent/WTI): колеблются в районе $75–85 за баррель в начале 2025.
- Политика OPEC+ и геополитика (Ближний Восток, Украина) продолжают влиять на волатильность.
- Переход к "зелёной" энергетике давит на долгосрочные инвестиции в нефть, но спрос остаётся устойчивым.
- США — лидер по добыче сланцевой нефти, и Devon — один из ключевых игроков.


🔹 Риски



1. Ценовая волатильность на нефть и газ
- Основной риск: падение цен ниже $60 за баррель может снизить FCF и дивиденды.

2. Регуляторные и экологические риски
- Ужесточение экологических норм (например, в Калифорнии или на федеральном уровне) может повлиять на деятельность.

3. Конкуренция за ресурсы и персонал
- Рост затрат на бурение и логистику в сланцевых бассейнах.

4. Ограниченный рост добычи
- Devon не ставит задачу масштабного роста — это может отпугнуть ростовые инвесторы.


🔹 Перспективы (2025–2026)



- При цене нефти $70–80/баррель:
- Devon будет продолжать генерировать $4–6 млрд FCF в год.
- Ожидается стабильный возврат капитала (дивиденды + выкуп акций).
- Возможен рост капитализации при сохранении дисциплины.

- Потенциал роста акций:
- При текущем P/E ~6–7x и высокой рентабельности, акции выглядят недооценёнными по сравнению со средним по S&P 500 (~20x).
- Повышение мультипликаторов возможно при улучшении настроений в секторе.


🔹 Технический анализ (кратко, апрель 2025)



- Тренд: восходящий с 2023 года (от ~$20 до ~$40).
- Поддержка: $35–36
- Сопротивление: $42–43 (новые максимумы)
- RSI: около 60 — умеренный, перекупленности нет.


🔹 Вывод: стоит ли инвестировать?



Критерий Оценка
Для дивидендных инвесторов ✅ Отличный выбор (высокая, надёжная доходность)
Для ростовых инвесторов ⚠️ Не подходит (ограниченный рост добычи)
Для консервативных инвесторов ✅ Да (низкий долг, стабильный FCF)
Общая привлекательность ✅✅✅ (Высокая при умеренных ценах на нефть)

🔚 Рекомендация:


Devon Energy (DVN) — одна из самых привлекательных компаний в нефтегазовом секторе США для инвесторов, ищущих доходность, стабильность и низкий риск. При текущих ценах на нефть акции выглядят недооценёнными и могут приносить доход как за счёт дивидендов, так и за счёт потенциального роста капитализации.

📌 Рекомендация: Покупать с целью дивидендного дохода и долгосрочного удержания, особенно при коррекции к $35–36.



- Построить прогноз FCF на 2025–2026 гг.
- Сравнить DVN с аналогами (EOG, COP, OVV)
- Проанализировать дивидендную стратегию детальнее
- Предоставить график акций (описательно)

Напишите, что вас интересует!

Цены

Цена Мин. Макс. Изменение Изменения по отрасли Изменения в индексе
Вчера 43.04 $ 42.29 $ 42.64 $ -1.74 % 0 % 0 %
Неделя 43.31 $ 42.23 $ 43.25 $ -2.36 % 0 % 0 %
Месяц 43.53 $ 40.25 $ 43.39 $ -2.85 % 0 % 0 %
3 месяца 45.78 $ 40.25 $ 51.37 $ -7.62 % 0 % 0 %
Полгода 36.2 $ 36.2 $ 52.07 $ +16.82 % 0 % 0 %
Год 32.17 $ 31.74 $ 52.07 $ +31.46 % 0 % 0 %
3 года 60.89 $ 26.8 $ 54.51 $ -30.55 % 0 % 0 %
5 лет 12.12 $ 25.29 $ 78.04 $ +248.93 % 0 % 0 %
10 лет 37.96 $ 5.41 $ 78.04 $ +11.41 % 0 % 0 %
С начала года 36.18 $ 34.47 $ 52.07 $ +16.89 % 0 % 0 %

Основные владельцы

Институционалы Объем Доля, %
Blackrock Inc. 60 000 000 5.25
Vanguard Capital Management LLC 40 000 000 3.5
State Street Corporation 38 000 000 3.34
Vanguard Portfolio Management LLC 34 000 000 2.98
Charles Schwab Investment Management, Inc. 19 000 000 1.66
Invesco Ltd. 18 000 000 1.64
Geode Capital Management, LLC 16 000 000 1.45
GQG Partners LLC 16 000 000 1.4
Morgan Stanley 11 000 000 1.02
Encap Investments L.P. 10 000 000 0.92

Содержится в ETF

ETF Доля, % Доходность за год, % Комиссия, %
MicroSectors U.S. Big Oil 3 Leveraged ETN 10.3204 78.34 0.95
MicroSectors U.S. Big Oil -3 Inverse Leveraged ETN 10.3204 56.22 0.95
VanEck Vectors Unconventional Oil & Gas ETF 6.93 77.84 0.54
Invesco Energy Exploration & Production ETF 5.1822 20.16 0.6
First Trust Energy AlphaDEX Fund 4.7835 29.94 0.62
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF 4.7214 23.57 0.4
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF 4.5662 31.25 0.4
First Trust Natural Gas ETF 4.3044 14.18 0.6
Texas Capital Texas Oil Index ETF 4.2579 22.37 0.35
Invesco S&P 500® Equal Weight Energy ETF 4.1979 -8.6 0.4
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF 4.153 22.98 0.6
Acquirers Fund 3.6456 3.84 0.84
MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. -3x Inverse Leveraged ETN 3.4973 304.9 0.95
Inspire Faithward Large Cap Momentum ETF 3.41 0 0.8
ProShares Equities for Rising Rates ETF 3.4034 32.18 0.35
MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. 3x Leveraged ETN 2.8069 43.94 0.95
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 2.7448 22.2 0.35
VictoryShares Free Cash Flow ETF 2.6168 31.53 0.39
Strive U.S. Energy ETF 2.587 21.13 0.41
Bushido Capital US Equity ETF 2.3734 25.95 0
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 2.323 24 0.59
First Trust Dividend Strength ETF 2.2139 17.09 0.7
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF 2.1465 29.38 0.6
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF 2.1271 25.07 0.29
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF 2.0742 16.64 0.29
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF 2.0375 6.97 0.29
SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF 1.8563 33.31 0.15
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares 1.8512 36.96 0.97
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF 1.7801 7.42 0
iShares MSCI USA Mid-Cap Multifactor ETF 1.74 40.04 0.25
Euclidean Fundamental Value ETF 1.6976 23.66 0
Thrivent Mid Cap Value ETF 1.6509 0 0
State Street Energy Select Sector SPDR ETF 1.5477 -38.27 0.09
Fidelity High Dividend ETF 1.4494 16.24 0.15
iShares U.S. Energy ETF 1.3003 26.46 0.4
Pacer Salt High truBeta US Market ETF 1.3 50.32 0.6
Altrius Global Dividend ETF 1.2748 19.57 0
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF 1.2339 16.29 0.65
Vanguard Energy ETF 1.14 25.63 0.1
Fidelity MSCI Energy Index ETF 1.1305 27.03 0.084
AdvisorShares Insider Advantage ETF 1.1285 22.82 0.9
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF 1.1261 21.5 0.75
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares 1.0681 50.34 0.93
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF 1.0466 16 0
Pacer US Cash Cows 100 ETF 1.0107 12.29 0.49
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF 1.0018 24.78 0
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund 0.9601 21.41 0.6
ProShares Ultra Energy 0.9524 47.26 0.95
Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF 0.9437 6.45 0.3
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF 0.9241 19.46 0
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF 0.8764 12.17 0.5
iShares Global Energy ETF 0.8521 27.11 0.44
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF 0.8417 16.31 0.2
ProShares UltraShort Energy 0.82 -42.79 0.95
iShares North American Natural Resources ETF 0.754 25.78 0.41
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 0.7531 15.82 0
Point Bridge America First ETF 0.697 9.96 0.72
ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF 0.6441 37.66 0
Aptus Drawdown Managed Equity ETF 0.6208 14.6 0.79
SPDR S&P North American Natural Resources ETF 0.5617 29.93 0.35
First Trust Active Factor Large Cap ETF 0.5177 18.93 0.55
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund 0.5059 21.6 0.6
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund 0.4785 20.63 0.64
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF 0.4471 17.24 0
RiverNorth Patriot ETF 0.431 8.16 0.75
State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF 0.3614 21.96 0.2
CCM Global Equity ETF 0.3476 15.19 0.34
JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF 0.22 3.6 0.07

Похожие компании

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Руководство компании

Руководитель Должность Оплата Год рождения
Mr. Jeffrey L. Ritenour Executive VP & CFO 1.85M 1973 (53 года)
Mr. David Gerard Harris Executive VP & Chief Corporate Development Officer 1.82M 1974 (52 года)
Mr. Richard E. Muncrief President, CEO & Director 4.12M 1959 (67 лет)
Mr. J. Larry Nichols Co-Founder & Chairman Emeritus 155.18k 1942 (84 года)
Mr. Clay M. Gaspar Executive VP & COO 1.98M 1972 (54 года)
Mr. Trey Lowe VP & CTO N/A
Mr. Dennis C. Cameron Executive VP & General Counsel 1.35M 1963 (63 года)
Mr. John Sherrer VP of Accounting, Controller & Principal Accounting Officer N/A 1981 (45 лет)
Ms. Tana K. Cashion Executive Vice President of Human Resources & Administration 2.83M 1971 (55 лет)
Mr. Joe Pullampally Vice President of Corporate Finance & Treasurer

Информация о компании

Адрес: United States, Oklahoma City, 333 West Sheridan Avenue - Открыть в google картах, Открыть яндекс картах
Телефон: +405 235 3611

О компании Devon Energy

Devon Energy Corporation, независимая энергетическая компания, в основном занимается разведкой, разработкой и добычей нефти, природного газа и сжиженного природного газа в Соединенных Штатах. Он эксплуатирует около 3 942 скважин брутто. Devon Energy Corporation была основана в 1971 году, ее штаб-квартира находится в Оклахома-Сити, штат Оклахома.

Часто задаваемые вопросы по акции Devon Energy

  • Как купить акции Devon Energy?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — DVN. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций DVN. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Devon Energy?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции DVN на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Devon Energy (DVN) сегодня?

    Текущая цена акции Devon Energy на 18.07.2026 года составляет 42.29 . Котировки Devon Energy с начала года изменилась на +16.89% - и в рублях изменение было на +6.11 .
    Котировки Devon Energy (DVN) в этом месяце за Июль изменилась на +0.19% и в рублях изменение было на +0.08 рублей.