Telegram
Devon Energy
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.85 | 14.17 | -44.63% | 6.33 | 23.9% |
| P/S |
|
1.9425 | 2.35 | -17.28% |
|
|
| P/BV |
|
2.41 | 1.7322 | 38.97% |
|
|
| P/FCF |
|
12.18 | 5.76 | 111.26% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.75 | 7.79 | -39.04% |
|
|
| Ev/S |
|
2.31 | 2.89 | -20.01% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.32 | 0 | 0% |
|
|
| E/P |
|
0.1171 | 0.0878 | 33.4% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
48.71 | 29.77 | 63.65% | 39.96 | 21.91% |
| ROE |
|
32.26 | 6.19 | 421.26% |
|
|
| ROA |
|
15.38 | 8.32 | 84.69% |
|
|
| ROIC |
|
24.6 | 9.96 | 146.99% |
|
|
| ROS |
|
24.77 | 11.57 | 114% |
|
|
| ROCE |
|
21.71 | 17.7 | 22.64% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8791 | 1.9674 | -55.32% | 1.4791 | -40.57% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.7602 | 1.5198 | -49.98% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.259 | 0.2851 | -9.15% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3578 | 5.94 | -93.97% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.728 | 4.23 | -59.11% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 3.68 | -100% | 0.8831 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.54 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8489 | -7.44% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
16.89 | 1.6844 | 902.97% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.8831 | 4.27 | -79.34% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
24.6 | 56.71 | -56.63% |
|
|
| Разница с сектором |
|
-6 | 0 | 0% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
143.41 | -79.16 | -281.16% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
331.58 | -93.47 | -454.74% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-4846.84 | -96.77 | 4908.62% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
1923.08 | -96.86 | -2085.42% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-3108.76 | -95.11 | 3168.59% |
6.85/10
