Devon Energy
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.85 | 14.25 | -44.91% | 6.33 | +23.9% |
| P/S |
|
1.94 | 2.81 | -30.92% |
|
|
| P/BV |
|
2.41 | 1.91 | 25.82% |
|
|
| P/FCF |
|
12.18 | 207.34 | -94.12% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.75 | 8.01 | -40.73% |
|
|
| Ev/S |
|
2.31 | 3.38 | -31.5% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.32 | 207.46 | -93.58% |
|
|
| E/P |
|
0.117 | 18.41 | -99.36% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
48.71 | 31.53 | 54.51% | 44.54 | +9.37% |
| ROE |
|
31.07 | 15.72 | 97.69% |
|
|
| ROA |
|
14.98 | 8.93 | 67.75% |
|
|
| ROIC |
|
24.6 | 10.18 | 141.61% |
|
|
| ROS |
|
24.75 | 12.65 | 95.62% |
|
|
| ROCE |
|
39.22 | 17.86 | 119.59% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8391 | 1.93 | -56.62% | 0.8824 | -4.91% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.7604 | 1.56 | -51.22% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2473 | 0.2853 | -13.32% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3417 | 6.02 | -94.32% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.65 | 4.12 | -59.92% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.54 | 4.27 | 6.4% | 4.46 | +1.75% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.29 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8754 | -10.24% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
8.26 | -2.32 | -455.29% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.46 | 4.65 | -3.95% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
23.67 | 53.63 | -55.86% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.2731 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
143.41 | -84.39 | -269.94% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
342.63 | -93.15 | -467.83% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-4843.04 | -92.66 | 5126.68% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
1897.69 | -107.41 | -1866.77% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-3106.93 | -297.75 | 943.47% |
IP Score
7.47/10
