Financial Markets by TradingView

NYSE: DX - Dynex Capital, Inc.

Доходность за полгода: +20.83%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (13.2%) больше среднего по сектору (3.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (7.56%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (11.66 $) выше справедливой оценки (0.4594 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 84.46% увеличился за 5 лет c 0.089%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-0.6918%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Dynex Capital, Inc. Real Estate Индекс
7 дней -0.4% -100% 0.8%
90 дней -8.1% -100% 7.3%
1 год 7.6% -100% 34.3%

Положительная оценка DX vs Сектор: Dynex Capital, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 107.56% за последний год.

Отрицательная оценка DX vs Рынок: Dynex Capital, Inc. значительно отстал от рынка на -26.75% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DX с недельной волатильностью в 0.1455% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.6
P/S: -17.16
Больше данных по DX

3.2. Выручка

EPS -0.1118
ROE -0.6918%
ROA -0.1229%
ROIC 0%
Ebitda margin 106.85%
Больше данных по DX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.66 $) выше справедливой (0.4594 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (11.66 $) выше справедливой на 96.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.6) ниже чем у сектора в целом (43.31).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.6) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7931) ниже чем у сектора в целом (1.6091).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7931) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (-17.16) ниже чем у сектора в целом (7.47).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (-17.16) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-81.41) ниже чем у сектора в целом (21.63).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-81.41) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.2%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-105.74%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.2%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-105.74%) ниже доходности по сектору (29.17%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.6918%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.6918%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.1229%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.1229%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (84.46%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.089% до 84.46%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -88196.72%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 13.2% выше средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 13.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 13.2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (695.14%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Dynex Capital, Inc.

Перейти на форум акций "Dynex Capital, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме