1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (12.6%) больше среднего по сектору (5.13%).
Доходность акции за последний год (-1.5886%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Минусы
Цена (12.39 $) выше справедливой оценки (11.07 $)
Текущий уровень задолженности 84.46% увеличился за 5 лет c 0.089%.
Текущая эффективность компании (ROE=-0.6918%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 10:15 Dynex Capital, Inc. Declares Monthly Common Stock Dividend of $0.13
![Dynex Capital, Inc. Declares Monthly Common Stock Dividend of $0.13](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/u2fcDxKAmN0UwG6QUHAjvg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/c3f157763c839300d60f224f953e74c4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dynex-capital-inc-d...
источник:
7 Июль 06:55 Dynex Capital, Inc. Declares Second Quarter 2024 Series C Preferred Stock Dividend
![Dynex Capital, Inc. Declares Second Quarter 2024 Series C Preferred Stock Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/mL5c5mwAXNXA6DhwR8Bl7Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/7928bd73e99776b07065005b8ddb5649.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dynex-capital-inc-d...
источник:
7 Июль 06:30 Dynex Capital, Inc. Schedules Second Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call
![Dynex Capital, Inc. Schedules Second Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BAUBA1Sg1OAfv1zka8O6wA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/018465268c2a991f8b193fa9c277dfa5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dynex-capital-inc-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Dynex Capital, Inc. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | 5.1% | -100% | -13.1% |
1 год | -1.6% | -100% | 3.7% |
DX vs Сектор: Dynex Capital, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 98.37% за последний год.
DX vs Рынок: Dynex Capital, Inc. значительно отстал от рынка на -5.26% за последний год.
Стабильная цена: DX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DX с недельной волатильностью в -0.0305% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.39 $) выше справедливой (11.07 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.39 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.6) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.6) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7931) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7931) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (-17.16) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (-17.16) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-81.41) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-81.41) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.2%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.6918%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.6918%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.1229%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.1229%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.6% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (695.14%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке