1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 72.22% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 143.05%.
Минусы
- Цена (1.28 $) выше справедливой оценки (1.1436 $)
- Дивиденды (1.4286%) меньше среднего по сектору (2.79%).
- Доходность акции за последний год (-73.5%) ниже чем средняя по сектору (42878884.76%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-122.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 09:26 Current shareholder and former institutional portfolio manager, Nilesh Undavia, issues an open letter to GrafTech International Ltd. Shareholders
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/current-shareholder...
источник:
16 Марта 08:09 GrafTech Statement on Open Letter from Dissident Stockholder
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/graftech-statement-...
источник:
2 Марта 08:02 GrafTech International Ltd. (NYSE:EAF) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/graftech-internatio...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
GrafTech International Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -17.9% | -80.7% | 0.8% |
90 дней | -39% | -86.4% | 6.8% |
1 год | -73.5% | 42878884.8% | 35.6% |
EAF vs Сектор: GrafTech International Ltd. значительно отстал от сектора "Industrials" на -42878958.26% за последний год.
EAF vs Рынок: GrafTech International Ltd. значительно отстал от рынка на -109.15% за последний год.
Стабильная цена: EAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EAF с недельной волатильностью в -1.4134% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.28 $) выше справедливой (1.1436 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.28 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.23) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.23) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.9) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.9) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8699) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8699) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (321.73) выше чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (321.73) выше чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -26.86%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-201.55%) ниже средней доходности за 5 лет (-26.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-201.55%) ниже доходности по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-122.73%) ниже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-122.73%) ниже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-17.65%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-17.65%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4286% ниже средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4286% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4286% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (61.66%) находятся на комфортном уровне.