NYSE: EAF - GrafTech International Ltd.

Доходность за полгода: -65.5%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 72.22% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 143.05%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.28 $) выше справедливой оценки (1.1436 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.4286%) меньше среднего по сектору (2.79%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-73.5%) ниже чем средняя по сектору (42878884.76%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-122.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

GrafTech International Ltd. Industrials Индекс
7 дней -17.9% -80.7% 0.8%
90 дней -39% -86.4% 6.8%
1 год -73.5% 42878884.8% 35.6%

Отрицательная оценка EAF vs Сектор: GrafTech International Ltd. значительно отстал от сектора "Industrials" на -42878958.26% за последний год.

Отрицательная оценка EAF vs Рынок: GrafTech International Ltd. значительно отстал от рынка на -109.15% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EAF с недельной волатильностью в -1.4134% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.23
P/S: 0.8699

3.2. Выручка

EPS -0.993
ROE -122.73%
ROA -17.65%
ROIC 0%
Ebitda margin 0.65%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.28 $) выше справедливой (1.1436 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.28 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.23) ниже чем у сектора в целом (51.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.23) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.9) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.9) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8699) ниже чем у сектора в целом (20.1).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8699) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (321.73) выше чем у сектора в целом (28.97).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (321.73) выше чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -26.86%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-201.55%) ниже средней доходности за 5 лет (-26.86%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-201.55%) ниже доходности по сектору (-64.45%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-122.73%) ниже чем у сектора в целом (11.13%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-122.73%) ниже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-17.65%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-17.65%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (72.22%) высоковатый по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 143.05% до 72.22%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -364.59%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4286% ниже средней по сектору '2.79%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4286% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4286% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (61.66%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
03.12.2020 BCP GP Ltd
Director
Продажа 9.01 16 478 300 1828895