NYSE: EAF - GrafTech International Ltd.

Доходность за полгода: +22.5%
Сектор: Industrials

Анализ компании GrafTech International Ltd.

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (1.96 $) меньше справедливой цены (2.68 $)
  • Текущий уровень задолженности 72.21% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 143.05%.

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.6%).
  • Доходность акции за последний год (-42.18%) ниже чем средняя по сектору (31.14%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=-326.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.65%)

Похожие компании

Daimler

Deutsche Lufthansa

Kansas City

Fastenal

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

GrafTech International Ltd. Industrials Индекс
7 дней 30.7% -9.9% 4%
90 дней 132.5% 3.3% 12%
1 год -42.2% 31.1% 36.3%

EAF vs Сектор: GrafTech International Ltd. значительно отстал от сектора "Industrials" на -73.32% за последний год.

EAF vs Рынок: GrafTech International Ltd. значительно отстал от рынка на -78.51% за последний год.

Немного волатильная цена: EAF более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: EAF с недельной волатильностью в -0.8112% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.23
P/S: 0.8699
Больше данных по EAF

3.2. Выручка

EPS -0.993
ROE -326.21%
ROA -19.8%
ROIC 0%
Ebitda margin 0.648%
Больше данных по EAF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.96 $) ниже справедливой (2.68 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.96 $) ниже справедливой на 36.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.23) ниже чем у сектора в целом (36.12).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.23) ниже чем у рынка в целом (47.31).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.9) выше чем у сектора в целом (5.38).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.9) ниже чем у рынка в целом (22.52).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8699) ниже чем у сектора в целом (3.24).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8699) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (321.73) выше чем у сектора в целом (14.39).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (321.73) выше чем у рынка в целом (22.73).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -26.86%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-26.86%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (15.31%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-326.21%) ниже чем у сектора в целом (20.65%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-326.21%) ниже чем у рынка в целом (17.15%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-19.8%) ниже чем у сектора в целом (7.12%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-19.8%) ниже чем у рынка в целом (6.59%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (12.43%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (72.21%) высоковатый по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 143.05% до 72.21%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -364.64%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.6%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.57.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (61.66%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
10.05.2024 Colonial House Capital Ltd
10% Owner		 Покупка 1.74 870 000 500 000
03.05.2024 Colonial House Capital Ltd
10% Owner		 Покупка 1.77 943 426 533 009
16.04.2024 Colonial House Capital Ltd
10% Owner		 Покупка 1.78 4 100 410 2 303 599
03.12.2020 BCP GP Ltd
Director		 Продажа 9.01 16 478 300 1 828 895

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

9. Форум по акциям GrafTech International Ltd.

Перейти на форум акций "GrafTech International Ltd." ⇨