1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-75.96%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 72.22% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 143.05%.
Минусы
Цена (1.13 $) выше справедливой оценки (1.0095 $)
Дивиденды (0.8677%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущая эффективность компании (ROE=-122.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 17:50 Shareholders in GrafTech International (NYSE:EAF) are in the red if they invested five years ago
![Shareholders in GrafTech International (NYSE:EAF) are in the red if they invested five years ago](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rkqGh9OZCxphfeMfnnQs5g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/8e5b7feff946a5236949391477b36a92.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shareholders-grafte...
источник:
13 Июль 15:53 Microcap to Midcap: 3 Stocks Under $3 Poised for Massive Breakouts
![Microcap to Midcap: 3 Stocks Under $3 Poised for Massive Breakouts](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/laBjajfBCjCUaXkUV67tfQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/ef2799b1be4b2fce8dfcc85a71c05bbc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/microcap-midcap-3-s...
источник:
13 Июль 15:36 GrafTech Announces Publication of 2023 Sustainability Report
![GrafTech Announces Publication of 2023 Sustainability Report](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7HT.9ijHv99zR9NkT84CcA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/71f07d0f5da4cccfad0146272812b6cc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/graftech-announces-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
GrafTech International Ltd. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 9.7% | -100% | 4% |
90 дней | -37.2% | -100% | -12.9% |
1 год | -76% | -100% | 3.8% |
EAF vs Сектор: GrafTech International Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 24.04% за последний год.
EAF vs Рынок: GrafTech International Ltd. значительно отстал от рынка на -79.8% за последний год.
Стабильная цена: EAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EAF с недельной волатильностью в -1.4607% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.13 $) выше справедливой (1.0095 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.13 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.23) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.23) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.9) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.9) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8699) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8699) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (321.73) выше чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (321.73) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -26.86%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-26.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-122.73%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-122.73%) ниже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-17.65%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-17.65%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8677% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8677% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8677% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (61.66%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
10.05.2024 | Colonial House Capital Ltd 10% Owner |
Покупка | 1.74 | 870 000 | 500000 |
03.05.2024 | Colonial House Capital Ltd 10% Owner |
Покупка | 1.77 | 943 426 | 533009 |
16.04.2024 | Colonial House Capital Ltd 10% Owner |
Покупка | 1.78 | 4 100 410 | 2303599 |
03.12.2020 | BCP GP Ltd Director |
Продажа | 9.01 | 16 478 300 | 1828895 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке