Financial Markets by TradingView

NYSE: EAT - Brinker International, Inc.

Доходность за полгода: +68.91%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (54.07%) выше чем средняя по сектору (-84.38%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 81.93% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 111.85%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-49.76%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.05%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (56.99 $) выше справедливой оценки (27.69 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Brinker International, Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней 6.3% -86.5% -1.1%
90 дней 27.9% -85.8% 5.4%
1 год 54.1% -84.4% 35.8%

Положительная оценка EAT vs Сектор: Brinker International, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 138.45% за последний год.

Положительная оценка EAT vs Рынок: Brinker International, Inc. превзошел рынок на 18.27% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EAT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EAT с недельной волатильностью в 1.0398% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.12
P/S: 0.3753
Больше данных по EAT

3.2. Выручка

EPS 2.28
ROE -49.76%
ROA 4.13%
ROIC 0%
Ebitda margin 8.11%
Больше данных по EAT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (56.99 $) выше справедливой (27.69 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (56.99 $) выше справедливой на 51.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.12) ниже чем у сектора в целом (41.09).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.12) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-10.75) ниже чем у сектора в целом (5.16).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-10.75) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3753) ниже чем у сектора в целом (3.96).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3753) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.06) ниже чем у сектора в целом (21.06).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.06) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.75%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (15.8%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.75%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (15.8%) превышает доходность по сектору (-88.65%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-49.76%) выже чем у сектора в целом (-138.05%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-49.76%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.13%) ниже чем у сектора в целом (10.47%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.13%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (81.93%) высоковатый по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 111.85% до 81.93%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1988.3%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.5848%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Brinker International, Inc.

Перейти на форум акций "Brinker International, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме