1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-34.66%) выше чем средняя по сектору (-98.36%).
Минусы
- Цена (5.6 $) выше справедливой оценки (5 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 39.53% увеличился за 5 лет c 8.69%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-14.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 06:45 Eventbrite to Boost User, Product Experience Through AI, CEO Says
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/94eb3632-4f12-3557-b1a...
источник:
23 Марта 08:04 Eventbrite Inc (EB) CFO Charles Baker Sells 20,000 Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eventbrite-inc-eb-c...
источник:
16 Марта 08:12 7 Under-$10 Stocks That Will Be Worth $100 (or More!) by 2026
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-under-10-stocks-w...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Eventbrite, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 1.1% | -100% | -0.5% |
90 дней | -27.3% | -100% | 8.9% |
1 год | -34.7% | -98.4% | 30.9% |
EB vs Сектор: Eventbrite, Inc. превзошел сектор "Technology" на 63.7% за последний год.
EB vs Рынок: Eventbrite, Inc. значительно отстал от рынка на -65.6% за последний год.
Стабильная цена: EB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EB с недельной волатильностью в -0.6665% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.6 $) выше справедливой (5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.6 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.37) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.37) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.57) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.57) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-65.4) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-65.4) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.3%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-46.89%) ниже средней доходности за 5 лет (-12.3%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-46.89%) ниже доходности по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-14.78%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-14.78%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.93%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.93%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-12.15%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-12.15%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.