Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (23.58%) больше среднего по сектору (5.76%).- Доходность акции за последний год (7.32%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
Минусы
Цена (11.14 $) выше справедливой оценки (9.95 $)- Текущий уровень задолженности 37.49% увеличился за 5 лет c 30.54%.
- Текущая эффективность компании (ROE=24.86%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 20:48 Petrobras and Ecopetrol begin drilling at Uchuva-2 well offshore Colombia
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/petrobras-ecopetrol...
источник:
29 Июнь 20:16 Petrobras (PBR) Starts Drilling Uchuva-2 Well in Colombia
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/petrobras-pbr-start...
источник:
29 Июнь 19:40 3 Oil & Gas Stocks to Buy Now: June 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-oil-gas-stocks-bu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Ecopetrol S.A. | Energy | Индекс | |
| 7 дней | -0.3% | -29.4% | 3.4% |
| 90 дней | -12.3% | -79.1% | -4.6% |
| 1 год | 7.3% | -72.5% | 15% |
EC vs Сектор: Ecopetrol S.A. превзошел сектор "Energy" на 79.84% за последний год.
EC vs Рынок: Ecopetrol S.A. значительно отстал от рынка на -7.69% за последний год.
Стабильная цена: EC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EC с недельной волатильностью в 0.1408% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.14 $) выше справедливой (9.95 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.14 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.6) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.6) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9387) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9387) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.786) ниже чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.786) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.11) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.11) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.99%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.99%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.86%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.86%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.16%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.16%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.58%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.58%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 23.58% выше средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 23.58% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 23.58% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.45%) находятся на комфортном уровне.
