1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (12.9%) больше среднего по сектору (5.95%).
Минусы
- Цена (11.7 $) выше справедливой оценки (0.1659 $)
- Доходность акции за последний год (10.8%) ниже чем средняя по сектору (27.74%).
- Текущий уровень задолженности 37.49% увеличился за 5 лет c 30.54%.
- Текущая эффективность компании (ROE=22.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 11:01 ECOPETROL S.A. informs about the decision adopted by the Dutch Court on the restructuring process of CB&I N.V., a subsidiary of McDermott International Ltd.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ecopetrol-informs-d...
источник:
16 Марта 12:47 11 Oversold Energy Stocks You Can Buy Right Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/11-oversold-energy-...
источник:
9 Марта 12:21 2 Companies That Could Help Europe Win Its Energy War With Russia
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-companies-could-h...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ecopetrol S.A. | Energy | Индекс | |
7 дней | 6.2% | -5.5% | 0.8% |
90 дней | -3.5% | 1.8% | 6.8% |
1 год | 10.8% | 27.7% | 35.6% |
EC vs Сектор: Ecopetrol S.A. значительно отстал от сектора "Energy" на -16.94% за последний год.
EC vs Рынок: Ecopetrol S.A. значительно отстал от рынка на -24.85% за последний год.
Стабильная цена: EC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EC с недельной волатильностью в 0.2076% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.7 $) выше справедливой (0.1659 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.7 $) выше справедливой на 98.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0258) ниже чем у сектора в целом (11.66).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0258) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0048) ниже чем у сектора в целом (1.4877).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0048) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.004) ниже чем у сектора в целом (1.096).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.004) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.52) ниже чем у сектора в целом (4.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.52) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.99%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.98%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.99%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.98%) ниже доходности по сектору (-58.67%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.5%) ниже чем у сектора в целом (38.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.5%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.48%) ниже чем у сектора в целом (13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.48%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.58%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.58%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.9% выше средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.9% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.22%) находятся на комфортном уровне.