NYSE: EC - Ecopetrol S.A.

Доходность за полгода: -4.11%
Сектор: Energy

Отчетность Ecopetrol S.A.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								18.6	30.06	32.63	41.02	30.72	20.77		22.57
Выручка, млрд $	41 968.31	65 752.27	68 852	70 428.71	68 925.34	52 347.27	48 485.56	55 954.23	68 603.87	70 847	50 027	91 744	159 474	165 957.79	32.23
Чистая прибыль, млрд $	0.0082	15 452.33	14 778.95	13 106.5	7 510.27	-7 193.86	2 447.88	7 178.54	11 381.39	14 529	3 372	16 695	33 406	30 708.91	4.99
EV, млрд $								32 652.67	140 684.95	169 388.53	135 789.06	190 731.54	199 588.83	190 590.08	24.47
EBIT, млрд $									22 708.07	22 163	7 633	29 594	60 381	61 662.22	6.01
EBITDA, млрд $							18 743.04	16 267.16	22 793.22	30 789	16 288	38 981	71 119	75 029.57	9.75
FCF, млрд $	0.0079	12 806.79	5 063.37	3 294.98	1 822.66	-3 840.03	8 395.46	11 008.07	14 008.77	13 733	-1 929	9 241	14 356	10 841.88	-2.23
Операционный денежный поток, млрд $								16 973.63	22 469.19	27 712	9 187	22 536	36 235	34 519.34	4.08
Баланс стоимость, млрд $								5 210.3	55 137.91	56 412	52 095	71 733	91 035	72 608	20.52
Операционная прибыль, млрд $	0.0129	25 690.96	22 448.4	21 755.44	16 330.21	9 786.28	9 901.24	16 171.86	22 458.41	22 163	7 633	29 594	60 381	61 662.22	6.01
Операционные расходы, млрд $								4 535.3	4 312.69	3 726	4 841	6 568	9 635	9 777.63	2.31
CAPEX, млрд $	0.0065	10 189.52	15 467.86	14 227.78	15 682.39	14 251.51	5 837.48	5 965.56	8 460.43	13 979	11 116	13 295	21 879	23 677.46	6.31

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	18 900	18 720	15 280	8 540	12 450	14 550	18 620	21 680	23 333	31 761	32 473	43 885	43 540.79	39 678	38 854	34 300	8.99	8.16
Чистая прибыль, млрд $	3 350	4 330	480.15	301.72	1 140	916.04	3 380	4 020	3 807	6 077	6 573	10 470	7 727.91	6 851	5 660	5 270	1.3016	1.0856
EV, млрд $											222 293.17	186 138.52	177 571.76	199 588.83	199 590.44	454.61	23.92	24.13
EBIT, млрд $										9 268	12 530	18 608	17 317.22	12 016	13 721	2.7	2.95	1.1673
EBITDA, млрд $	8 890	7 110	5 130	1 850	5 100	4 450	9 200	11 210	8 688	12 044	15 200	21 654	21 676.57	15 063	16 636	14 020	3.02	2.16
FCF, млрд $	7 940	5 910	400.38	-2 860	1 730	2 990	1 630	1 300	1 716	6 460	431	1 568	9 441.88	2 915	-3 083	-114.34	-0.4886	0.5229
Операционный денежный поток, млрд $							2 933.3	3 314	5 280	11 003	3 786	6 154	14 935.34	11 359	2 071	21 734 607.36	1.0723	2.38
Баланс стоимость, млрд $							4 351.14	18 701.49	22 508.73	28 811.88	66 455	70 608	77 058.79	91 035	72 608	312 242 556.12	19.99	20.13
Операционная прибыль, млрд $	9 160	7 340	2 180	-2 660	3 070	4 710	2 480	2 700	7 104	10 423	12 530	18 608	17 317.22	12 016	13 721	1 800	3.02	1.1673
Операционные расходы, млрд $							1 173.41	1 458	1 723	2 206	2 001	2 197	1 571.63	3 655	2 354	0.8245	0.6933	0.7217
CAPEX, млрд $	2 260	2 680	2 290	2 290	2 360	2 300	2 370	2 470	3 564	4 543	3 355	4 586	5 493.46	8 444	5 154	3 360	1.5609	1.8547

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	7 945.89	6 311.74	7 076	5 082	14 550	15 401	15 497	3.23
Short Term Investments		5 321.1	1 624	2 195	1 627	1 162	1 684	0.4871
Total Receivables		9 225.55	7 219	8 795	24 723	46 009	10.04	10.23
Товарно материальные запасы		5 100.41	5 658.1	5 053.96	8 398	11 880	11 123	2.82
Амортизация, млрд		7 690	8 626	8 655	9 387	10 738	3.67	3.74
Total Current Assets		27 030.61	23 364	22 834	51 696	77 277	86 339	17.96
Чистые активы, млрд	46 434.95	27 030.61	23 364	22 834	51 696	77 277	86 339	143 949
Активы, млрд	117 847.41	124 643.5	135 448	139 417	244 250	306 370	312 362	73.89
Short Term Debt		4 019.93	5 012	4 923	9 206	22 199	16 257	4.07
Long Term Debt		34 042.72	33 226.97	41 808.41	85 855	92 936	100 105	92 936
Задолженность, млрд	69 631.71	67 535.72	75 104	83 598	150 498	187 283	212 686	46.9
Чистый долг, млрд	35 601.95	31 750.9	31 163	41 649	80 511	99 734	100 865	24.47
Долг, млрд	43 547.84	38 062.65	38 239	46 731	95 061	115 135	116 362	27.7

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	9 060	7 080	8 940	9 250	7 830	5 080	6 690	5 020	10 087	14 550	13 999	10 104	12 917.75	15 401	15 497	11 330	3.09	3.17
Short Term Investments											1 649	1 146	2 234.86	1 162	1 684	5 712 776.43	0.4484	0.4778
Total Receivables											30 067	35 170	39 236.46	46 009	54 730	24 558 203.29	9.4	10.04
Товарно материальные запасы											10 972	12 177	10 783.51	11 880	11 123	42 958 841.69	2.91	2.76
Амортизация, млрд												3 046	4 359.36	3 047	2 915	0.8709	0.9421	0.9936
Total Current Assets											59 149	61 010	68 012.25	77 277	86 339	319 775 949.26	18.92	17.62
Чистые активы, млрд							54 524.51	58 841	62 995	71 733	59 149	61 010	68 012.25	77 277	86 339	584 002 507.72	35.83
Активы, млрд							146 932.58	151 254	241 234	244 250	250 830	262 877	279 376.44	306 370	312 362	1 222 754 623.22	72.99	72.47
Short Term Debt											8 739	9 763	22 614.43	22 199	16 257	4.4	4.54	3.99
Long Term Debt											82 879.45	88 983.31	85 125.56	92 936	100 105	379 533 973.13
Задолженность, млрд							88 780.66	88 659	147 446	150 498	161 686	168 200	176 686.65	187 283	212 686	910 512 067.1	46.38	46
Чистый долг, млрд							43 206.49	45 038	81 792	80 511	77 619	88 642	94 822.24	99 734	100 865	-2.9	-3.09	24
Долг, млрд	18 860	21 740	28 910	26 620	21 320	18 280	19 960	19 330	91 879	95 061	91 618	98 746	107 739.99	115 135	116 362	63 170	28.25	27.17

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			4025.6	7605.4	7188.8	6375.2	2454	-3500	1190	3491.79	5536.14	7067.2	1640.21	8120.79	16249.36	14937.44		2.43
Цена акции ао	17.25	25.78	41.88	43.36	57.42	46.9	18.86	7.49	8.58	11.78	21.56	18.58	12.01	13.05	9.65	10.45	12.07	11.7
Число акций ао, млн										2055	2055	2055	2055	2055	2055	10.56		0.5381
FCF/акцию										5354.55	6814.15	6680.01	-938.3	4495.01	6983.05	5273.71		-4136.78

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	73.23	97.5	3.23	0.61	20.79	16.42	75.05	90.58	1851.8	2955.98	3197.24	5092.82	3759.01	3332.47	2753.14	99.4	0.6331	0.0264
FCF/акцию							241.59	273.85	834.7	3142.28	209.65	762.71	4592.72	1417.92	-1499.63	-53.55	-928.76	49.54

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	22.05	32.19	24.75	19.29	10.75	-13.11	5.88	16.23	22.41	26.05	6.22	26.96	41.05	37.53		22.5	16.79
ROA, %	13.1	19.19	14.34	10.64	5.47	-5.41	2.01	6.03	9.39	11.17	2.45	8.7	12.13	9.93		6.48	7.53
ROIC, %	18.06	27.43	21.01	15.36	7.87	-5.66	4.95	9.75	14.39	16.57	3.8	14.02				14.58	11.02
ROS, %													17.86	20.95	15.48	15.48	11.73
ROCE, %									21.26	19.49	6.3	13.83	24.19	26.03		9.62	15.44
Рентаб EBITDA, %								29.07	33.22	43.46	32.56	42.49	44.6	45.21		30.25	25.10
Чистая рентаб, %	30.7	39.1	32.6	30.9	23.7	18.7	20.4	12.83	16.59	20.51	6.74	18.2	20.95	18.5		15.48	12.24
Operation Margin, %														37.86	18.65	18.65	15.30
Чистая процентная маржа, %	19.41	23.5	21.46	18.61	10.9	-13.74	5.05	12.83	16.59	19.23	3.16	17.03				17.86	10.16

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			5.92	6.99	6.88	10.25	10.35	15.75	11.09	9.27	7.35	43.62	6.44	5.45	16.79
ROA, %			2.17	2.5	1.9399	2.5	2.66	4.08	2.85	2.34	1.8295	2.79	1.759	1.4902	7.53
ROCE, %						5.4	6.53	8.69	7.95	5.3	5.87	4.47	4.86	1.937	15.44
Рентаб EBITDA, %	40.96	30.6	49.39	51.68	37.23	37.92	46.81	49.34	49.78	37.96	42.82	40.88	33.64	26.48	25.10
Чистая рентаб, %			17.94	19.15	16.32	19.13	20.24	23.86	17.75	17.27	14.57	11.92	14.48	13.3	12.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3	3.1	2.2	1.2	0.8	1.2	1.4832	1.5879	1.951	1.8818	1.2014	0.6262	0.5407		0.000199	1.47
P/BV	3.8	3.3	2.4	1.2	0.9	1.2	1.9	1.9075	2.29	1.6865	1.1757	0.8385	0.9002		0.000238	1.79
P/E	12.7	14.7	10.7	7.8	28		11.56	9.57	9.51	27.92	6.6	2.99	2.92		0.0013	14.00
P/FCF													0.0016	-10.12	-10.12	10.60
E/P													1480.11	0.2211	0.2211	0.10
EV/EBITDA							7.29	6.17	5.5	8.34	4.89	2.81	2.54		2.51	6.10
EV/S													1.2366	0.7592	0.7592
Debt/EBITDA							2.68	1.6699	1.242	2.87	2.44	1.6189	1.6189	2.84	2.84	1.65
Netdebt/Ebitda													1.4024	2.51	2.51	1.04
Debt/Ratio													0.3758	0.3749	0.3749	0.21
Debt/Equity													0.7998	0.000192	0.000192	0.83
Debt/Net Income													3.45	5.55	5.55	3.46
Бета										1.1	1.09	0.82	0.5971	-0.4733	-0.4733	1.15
Индекс Альтмана											1.1691	1.8765	1.8574	4905.57	4905.57	2.81

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.19	1.7778	1.5525	1.1523	1.352	0.7417	0.5456	0.6257	0.5949	0	0.9147	0.000318	1.47
P/BV					1.6229	1.0298	0.8058	0.8385	0.9905	0	1.0146	0.0048	1.79
P/E	21.36	13.67	10.32	6.33	6.85	3.5	2.6	3.16	3.21	2.5E-5	5.93	0.0022	14.00
EV/EBITDA	6.72	6.17	6.59	5.13	5.07	3.23	2.52	2.71	2.66	26.38	1.6264	1.8465	6.10
Debt/EBITDA	6.47	6.35	10.58	7.89	6.03	4.56	4.97	7.64	6.99	7.71	9.29	12.57	1.65

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										1504.65	4427.7	13867	8734	2771	13357	13310.95			13310.95
Дивиденд	0.243	0.505	1.63	0.965	1.6	3.41	3.21	2.65	1.03		0.161	0.637	1.98	0.894	0.0858	2.35	2.48	1.5999	2.48
Див доход, ао, %		2.93	0.9426	0	0	0	0	0	0	0	0	3.32	3.48	7.44	0.6575	15.45	12.9	20.49	12.9	4.57
Дивиденды / прибыль, %					51.7	72.1	73.7	85.3	344.5		20.96	38.9	95.44	259.02	16.6	39.98	43.35		29.22	63.40

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	168.08	982	274	1347	274	5692	5221.95	2170	227	10684169.24	0.3325	0.4393
Дивиденды / прибыль, %	5.45	26.37	7.2	22.17	4.17	54.36	67.57	31.67	4.01	62.64	25.54	40.47	63.40

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1201.57	1488.68	851.49	299.25	3272	6067	3563.83	6067
Расходы на обслуживание долга	3139.04	3068.2	1415	2085	2829	4551	6917	2.31
Всего задолженность		17824.62	21742.3	18282.44
Персонал, чел					13977	18000	18903

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	360.83	487.76	249.21	1317	651.08	1062.6	1144.23	1357	508.07	2323287.16
Расходы на обслуживание долга	792.07			1092	1571	1805	1614	1278	2220	0.6208	0.5286	0.5768

Investing Port

NYSE: EC - Ecopetrol S.A.

Отчетность Ecopetrol S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное