NYSE: EC - Ecopetrol S.A.

Доходность за полгода: -9.58%
Сектор: Energy

Отчетность Ecopetrol S.A.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								18.6	30.06	32.63	41.02	30.72	20.77		22.57
Выручка, млрд $	41 968.31	65 752.27	68 852	70 428.71	68 925.34	52 347.27	48 485.56	55 954.23	68 603.87	70 847	50 027	91 744	38.98	30.1	30.1
Чистая прибыль, млрд $	0.0082	15 452.33	14 778.95	13 106.5	7 510.27	-7 193.86	2 447.88	7 178.54	11 381.39	14 529	3 372	16 695	7.73	5.15	5.15
EV, млрд $								32 652.67	140 684.95	169 388.53	135 789.06	190 731.54	48.79	46.51	46.51
EBIT, млрд $									22 708.07	22 163	7 633	29 594	14.76	5.61	5.61
EBITDA, млрд $							18 743.04	16 267.16	22 793.22	30 789	16 288	38 981	17.38	9.1	9.1
FCF, млрд $	0.0079	12 806.79	5 063.37	3 294.98	1 822.66	-3 840.03	8 395.46	11 008.07	14 008.77	13 733	-1 929	9 241	3.51	-2.08	-2.08
Операционный денежный поток, млрд $								16 973.63	22 469.19	27 712	9 187	22 536	8.86	3.81	3.81
Баланс стоимость, млрд $								5 210.3	55 137.91	56 412	52 095	71 733	22.25	19.16	19.16
Операционная прибыль, млрд $	0.0129	25 690.96	22 448.4	21 755.44	16 330.21	9 786.28	9 901.24	16 171.86	22 458.41	22 163	7 633	29 594	14.76	5.61	5.61
Операционные расходы, млрд $								4 535.3	4 312.69	3 726	4 841	6 568	2.36	2.15	2.15
CAPEX, млрд $	0.0065	10 189.52	15 467.86	14 227.78	15 682.39	14 251.51	5 837.48	5 965.56	8 460.43	13 979	11 116	13 295	5.35	5.89	5.89

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	18 900	18 720	15 280	8 540	12 450	14 550	18 620	21 680	23 333	31 761	32 473	43 885	43 540.79	39 678	9.66	8.58	8.74	7.77	7.77
Чистая прибыль, млрд $	3 350	4 330	480.15	301.72	1 140	916.04	3 380	4 020	3 807	6 077	6 573	10 470	7 727.91	6 851	1.4075	1.0164	1.2647	1.0336	0.8367
EV, млрд $											222 293.17	186 138.52	177 571.76	199 588.83	502.39	46.28	549.14	46.51	44.62
EBIT, млрд $										9 268	12 530	18 608	17 317.22	12 016	3.41	2.65	2.03	1.1114	1.1114
EBITDA, млрд $	8 890	7 110	5 130	1 850	5 100	4 450	9 200	11 210	8 688	12 044	15 200	21 654	21 676.57	15 063	4.14	3.49	2.94	2.06	2.06
FCF, млрд $	7 940	5 910	400.38	-2 860	1 730	2 990	1 630	1 300	1 716	6 460	431	1 568	9 441.88	2 915	-0.7667	-0.5476	-0.4748	0.4979	0.4979
Операционный денежный поток, млрд $							2 933.3	3 314	5 280	11 003	3 786	6 154	14 935.34	11 359	0.515	0.7803	1.0419	2.26	2.26
Баланс стоимость, млрд $							4 351.14	18 701.49	22 508.73	28 811.88	66 455	70 608	77 058.79	91 035	18.06	18.61	19.43	19.16	19.16
Операционная прибыль, млрд $	9 160	7 340	2 180	-2 660	3 070	4 710	2 480	2 700	7 104	10 423	12 530	18 608	17 317.22	12 016	3.41	2.65	2.94	1.1114	1.1114
Операционные расходы, млрд $							1 173.41	1 458	1 723	2 206	2 001	2 197	1 571.63	3 655	0.5854	0.4942	0.6737	0.6871	0.6871
CAPEX, млрд $	2 260	2 680	2 290	2 290	2 360	2 300	2 370	2 470	3 564	4 543	3 355	4 586	5 493.46	8 444	1.2817	1.3279	1.5167	1.7659	1.7659

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	7 945.89	6 311.74	7 076	5 082	14 550	3.76	3.02	3.02
Short Term Investments		5 321.1	1 624	2 195	1 627	0.284	0.4549	0.4549
Total Receivables		9 225.55	7 219	8 795	24 723	11.25	9.55	9.55
Товарно материальные запасы		5 100.41	5 658.1	5 053.96	8 398	2.9	2.63	2.63
Амортизация, млрд		7 690	8 626	8 655	9 387	2.62	3.49	3.49
Total Current Assets		27 030.61	23 364	22 834	51 696	18.89	16.77	16.77
Чистые активы, млрд	46 434.95	27 030.61	23 364	22 834	51 696	35.19	86 339	143 949
Активы, млрд	117 847.41	124 643.5	135 448	139 417	244 250	74.89	69	69
Short Term Debt		4 019.93	5 012	4 923	9 206	5.43	3.8	3.8
Long Term Debt		34 042.72	33 226.97	41 808.41	85 855	22.72	21.81	21.81
Задолженность, млрд	69 631.71	67 535.72	75 104	83 598	150 498	45.78	43.8	43.8
Чистый долг, млрд	35 601.95	31 750.9	31 163	41 649	80 511	24.38	22.85	22.85
Долг, млрд	43 547.84	38 062.65	38 239	46 731	95 061	28.14	25.87	25.87

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	9 060	7 080	8 940	9 250	7 830	5 080	6 690	5 020	10 087	14 550	13 999	10 104	12 917.75	15 401	3.85	2.82	3	3.02	3.02
Short Term Investments											1 649	1 146	2 234.86	1 162	0.4188	0.2267	0.4357	0.4549	0.4549
Total Receivables											30 067	35 170	39 236.46	46 009	13.61	12.68	11.33	9.55	9.55
Товарно материальные запасы											10 972	12 177	10 783.51	11 880	2.77	2.8	3.02	2.63	2.63
Амортизация, млрд												3 046	4 359.36	3 047	0.7249	0.8359	0.9098	0.946	0.946
Total Current Assets											59 149	61 010	68 012.25	77 277	21.47	19.06	18.39	16.77	16.77
Чистые активы, млрд							54 524.51	58 841	62 995	71 733	59 149	61 010	68 012.25	77 277	35.76	34.8	34.82
Активы, млрд							146 932.58	151 254	241 234	244 250	250 830	262 877	279 376.44	306 370	77.68	72.87	70.93	69	69
Short Term Debt											8 739	9 763	22 614.43	22 199	4.04	4.25	4.38	3.8	3.8
Long Term Debt											82 879.45	88 983.31	85 125.56	92 936	24.89	22.62		21.81
Задолженность, млрд							88 780.66	88 659	147 446	150 498	161 686	168 200	176 686.65	187 283	52.89	47.63	45.06	43.8	43.8
Чистый долг, млрд							43 206.49	45 038	81 792	80 511	77 619	88 642	94 822.24	99 734	25.08	24.06	24.28	22.85	22.85
Долг, млрд	18 860	21 740	28 910	26 620	21 320	18 280	19 960	19 330	91 879	95 061	91 618	98 746	107 739.99	115 135	28.94	26.87	27.29	25.87	25.87

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			4025.6	7605.4	7188.8	6375.2	2454	-3500	1190	3491.79	5536.14	7067.2	1640.21	8120.79	3.76	2.5		2.5
Цена акции ао	17.25	25.78	41.88	43.36	57.42	46.9	18.86	7.49	8.58	11.78	21.56	18.58	12.01	13.05	9.65	11.92	11.17	11.17
Число акций ао, млн										2055	2055	2055	2055	2055	0.5025	0.5025		0.5025
FCF/акцию										5354.55	6814.15	6680.01	-938.3	4495.01	6983.05	-4136.78		-4136.78

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	73.23	97.5	3.23	0.61	20.79	16.42	75.05	90.58	1851.8	2955.98	3197.24	5092.82	3759.01	3332.47	0.0342	0.4944	0.0308	0.5028	0.407
FCF/акцию							241.59	273.85	834.7	3142.28	209.65	762.71	4592.72	1417.92	-74.98	-1071.11	-46.44	990.75	990.75

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	22.05	32.19	24.75	19.29	10.75	-13.11	5.88	16.23	22.41	26.05	6.22	26.96	38.83	24.86		24.86	17.87
ROA, %	13.1	19.19	14.34	10.64	5.47	-5.41	2.01	6.03	9.39	11.17	2.45	8.7	11.48	7.16		7.16	7.92
ROIC, %	18.06	27.43	21.01	15.36	7.87	-5.66	4.95	9.75	14.39	16.57	3.8	14.02				14.58	11.02
ROS, %													17.86	20.95	17.11	17.11	11.73
ROCE, %									21.26	19.49	6.3	13.83	24.19	9.62		9.62	19.89
Рентаб EBITDA, %								29.07	33.22	43.46	32.56	42.49	44.6	30.25		30.25	25.10
Чистая рентаб, %	30.7	39.1	32.6	30.9	23.7	18.7	20.4	12.83	16.59	20.51	6.74	18.2	19.82	17.11		17.11	12.24
Operation Margin, %														37.86	18.64	18.64	15.28
Чистая процентная маржа, %	19.41	23.5	21.46	18.61	10.9	-13.74	5.05	12.83	16.59	19.23	3.16	17.03				17.86	10.16

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			5.92	6.99	6.88	10.25	10.35	15.75	11.09	9.27	7.28	5.22	6.44	5.45	4.46	17.87
ROA, %			2.17	2.5	1.9399	2.5	2.66	4.08	2.85	2.34	1.8295	1.3503	1.759	1.4902	1.2127	7.92
ROCE, %						5.4	6.53	8.69	7.95	5.3	5.87	4.52	3.44	1.937	1.9332	19.89
Рентаб EBITDA, %	40.96	30.6	49.39	51.68	37.23	37.92	46.81	49.34	49.78	37.96	42.82	40.63	33.64	26.48	26.48	25.10
Чистая рентаб, %			17.94	19.15	16.32	19.13	20.24	23.86	17.75	17.27	14.57	11.85	14.48	13.3	10.77	12.24

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3	3.1	2.2	1.2	0.8	1.2	1.4832	1.5879	1.951	1.8818	1.2014	0.6262	0.786		0.786	1.42
P/BV	3.8	3.3	2.4	1.2	0.9	1.2	1.9	1.9075	2.29	1.6865	1.1757	0.8385	0.9387		0.9387	1.98
P/E	12.7	14.7	10.7	7.8	28		11.56	9.57	9.51	27.92	6.6	3.16	4.6		4.6	13.81
P/FCF													0.0016	-10.85	-10.85	10.60
E/P													1480.11	0.2282	0.2282	0.10
EV/EBITDA							7.29	6.17	5.5	8.34	4.89	2.81	5.11		5.11	5.99
EV/S													1.2366	1.5452	1.5452
Debt/EBITDA							2.68	1.6699	1.242	2.87	2.44	1.6189	2.84	2.84	2.84	1.62
Netdebt/Ebitda													1.4024	2.51	2.51	1.02
Debt/Ratio													0.3758	0.3749	0.3749	0.21
Debt/Equity													0.7998	0.00018	0.00018	0.83
Debt/Net Income													3.45	5.02	5.02	3.41
Бета										1.1	1.09	0.82	0.5971	-0.9332	-0.9332	0.06
Индекс Альтмана											1.1691	1.8765	1.8574	5253.29	5253.29	4.27

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.19	1.7778	1.5525	1.1523	1.352	0.7417	0.5456	0.6257	1.0506	1.0903	2.63	0.6899	0.6688	1.42
P/BV					1.6229	1.0298	0.8058	0.8385	19.26	0.8806	20.29	0.9387	0.864	1.98
P/E	21.36	13.67	10.32	6.33	6.85	3.5	2.6	3.16	4.66	6.28	21.25	5.08	5.29	13.81
EV/EBITDA	6.72	6.17	6.59	5.13	5.07	3.23	2.52	2.71	26.93	2.76	38.38	3.74	4.28	5.99
Debt/EBITDA	6.47	6.35	10.58	7.89	6.03	4.56	4.97	7.64	6.99	7.71	9.29	12.57	12.57	1.62

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										1504.65	4427.7	13867	8734	2771	13357	1.3617			13310.95
Дивиденд	0.243	0.505	1.63	0.965	1.6	3.41	3.21	2.65	1.03		0.161	0.637	1.98	0.894	0.0858	9622.05	11499.01	3359.95	11499.01
Див доход, ао, %		2.93	0.9426	0	0	0	0	0	0	0	0	3.32	3.48	7.44	0.6575	13.46	23.58	23.21	23.58	3.22
Дивиденды / прибыль, %					51.7	72.1	73.7	85.3	344.5		20.96	38.9	95.44	259.02	16.6	42.26	26.45		26.45	63.41

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	168.08	982	274	1347	274	5692	5221.95	2170	0.0564	0.5803	0.323	0.4183	0.2719
Дивиденды / прибыль, %	5.45	26.37	7.2	22.17	4.17	54.36	67.57	31.67	4.01	57.09	25.54	40.47	32.5	63.41

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1201.57	1488.68	851.49	299.25	3272	1.483	0.4606	0.4606
Расходы на обслуживание долга	3139.04	3068.2	1415	2085	2829	1.1124	2.23	2.23
Всего задолженность		17824.62	21742.3	18282.44
Персонал, чел					13977	18000	18903

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	360.83	487.76	249.21	1317	651.08	1062.6	1144.23	1357	0.1263	0.1385		0.1238
Расходы на обслуживание долга	792.07			1092	1571	1805	1614	1278	0.5521	0.5995	0.5105	0.5492	0.5651

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: EC - Ecopetrol S.A.

Отчетность Ecopetrol S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное