1. Резюме
Плюсы
- Цена (13.13 $) меньше справедливой цены (15.01 $)
- Дивиденды (9.85%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 18.77% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 25.02%.
Минусы
- Доходность акции за последний год (14.67%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | Индекс | ||
7 дней | 0.6% | -0% | 1.5% |
90 дней | 3.5% | 126.3% | 8% |
1 год | 14.7% | 16996.3% | 33% |
EFR vs Сектор: Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust значительно отстал от сектора "" на -16981.64% за последний год.
EFR vs Рынок: Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust значительно отстал от рынка на -18.34% за последний год.
Стабильная цена: EFR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EFR с недельной волатильностью в 0.2822% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (13.13 $) ниже справедливой (15.01 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (13.13 $) немного ниже справедливой на 14.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.1) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.1) ниже чем у рынка в целом (84.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7463) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7463) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.01) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.01) ниже чем у рынка в целом (24.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.03) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.03) ниже чем у рынка в целом (13.04).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 136.86%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (136.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.44%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.44%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.5%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.5%) выже чем у рынка в целом (6.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.85% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.85% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.85% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (74.33%) находятся на комфортном уровне.