1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (10.31%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (14.96%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 20.32% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 25.72%.
Минусы
- Цена (13.37 $) выше справедливой оценки (5.75 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=3.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust | Индекс | ||
7 дней | 0.4% | -100% | -1% |
90 дней | 5.2% | -100% | 6.9% |
1 год | 15% | -100% | 30.5% |
EFT vs Сектор: Eaton Vance Floating-Rate Income Trust превзошел сектор "" на 114.96% за последний год.
EFT vs Рынок: Eaton Vance Floating-Rate Income Trust значительно отстал от рынка на -15.59% за последний год.
Стабильная цена: EFT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EFT с недельной волатильностью в 0.2877% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.37 $) выше справедливой (5.75 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.37 $) выше справедливой на 57%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.81) ниже чем у сектора в целом (41.76).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.81) ниже чем у рынка в целом (84.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8808) ниже чем у сектора в целом (4.4).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8808) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (21.04) выше чем у сектора в целом (7.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (21.04) ниже чем у рынка в целом (24.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-11.14) ниже чем у сектора в целом (9.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-11.14) ниже чем у рынка в целом (13.04).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.32%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.32%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (147.41%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.95%) ниже чем у сектора в целом (15.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.95%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.49%) ниже чем у сектора в целом (6.61%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.49%) ниже чем у рынка в целом (6.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.31% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.31% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.31% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (205.46%) находятся на не комфортном уровне.