Estee Lauder Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-40.87%) выше чем средняя по сектору (-71.37%).- Текущая эффективность компании (ROE=18%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
Цена (144.99 $) выше справедливой оценки (28.38 $)- Дивиденды (2%) меньше среднего по сектору (2.32%).
- Текущий уровень задолженности 43.42% увеличился за 5 лет c 28.16%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:47 An Intrinsic Calculation For The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) Suggests It's 21% Undervalued
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intrinsic-calculati...
источник:
6 Апреля 04:37 Estee Lauder (EL) on Track With Profit Recovery Amid Hurdles
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/estee-lauder-el-tra...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Estee Lauder | Consumer Staples | Индекс | |
| 7 дней | 0.1% | -51.8% | -0.6% |
| 90 дней | 12.7% | -57.8% | 9.1% |
| 1 год | -40.9% | -71.4% | 31.7% |
EL vs Сектор: Estee Lauder превзошел сектор "Consumer Staples" на 30.49% за последний год.
EL vs Рынок: Estee Lauder значительно отстал от рынка на -72.53% за последний год.
Стабильная цена: EL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EL с недельной волатильностью в -0.786% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (144.99 $) выше справедливой (28.38 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (144.99 $) выше справедливой на 80.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (69.63) выше чем у сектора в целом (34.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (69.63) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.92) выше чем у сектора в целом (10.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.92) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.4) выше чем у сектора в целом (4.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.4) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (28.66) выше чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (28.66) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.76%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-7.71%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-7.71%) превышает доходность по сектору (-70.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.54%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.54%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (24.79%) выже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (24.79%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (91.95%) находятся на не комфортном уровне.
