1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-41.66%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.6%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
- Цена (4.44 $) выше справедливой оценки (2.5 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.66%).
- Текущий уровень задолженности 26.26% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 12:18 Following a Planned Succession Process, Envela Appoints John DeLuca as Chief Financial Officer
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/following-planned-s...
источник:
14 Июль 11:38 Four Nines Opens Flagship Store in Phoenix
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/four-nines-opens-fl...
источник:
14 Июль 11:34 Envela Reports Fourth Quarter and Fiscal Year 2023 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/envela-reports-four...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Envela Corporation | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -6.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | 3.3% | -100% | -13.1% |
1 год | -41.7% | -100% | 3.7% |
ELA vs Сектор: Envela Corporation превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 58.34% за последний год.
ELA vs Рынок: Envela Corporation значительно отстал от рынка на -45.33% за последний год.
Стабильная цена: ELA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ELA с недельной волатильностью в -0.8011% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.44 $) выше справедливой (2.5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.44 $) выше справедливой на 43.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.9) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.9) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.94) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.94) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8285) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8285) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.2) выше чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.2) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 30.71%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (30.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.6%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.6%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.88%) выже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.88%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке