NYSE: ELA - Envela Corporation

Доходность за полгода: +3.74%
Сектор: Consumer Cyclical

Envela Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 19.9 22.88 -13.01% 14.98 32.82%
P/S 0.8285 2.65 -68.72%
P/BV 2.94 4.52 -34.79%
P/FCF 0 14.19 -100%
Ev/Ebitda 14.2 10.51 35.14%
Ev/S 0.837 3.07 -72.73%
Ev/FCF 39.86 10.14 293.05%
E/P 0 -0.111 -100%
IP Value Score
6.75/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
2/10
 5.89 10.22 -42.33% 6.7 -12.09%
ROE 14.8 16.26 -9.02%
ROA 9.73 5.49 77.32%
ROIC 0 0.4167 -100%
ROS 4.16 2.5 66.27%
ROCE 18.13 21.76 -16.69%
IP Profitability Score
2.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
7/10
 1.65 2.16 -23.5% 1.91 -13.49%
Nеt Debt/Ebitda 0.1431 1.97 -92.75%
Debt/Ratio 0.2278 0.3113 -26.8%
Debt/Equity 1.78 3.52 -49.36%
Debt/Net Income 2.34 5.12 -54.24%
IP Debt Score
8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 1.18 -100% 0 0%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0 0%
DSI 0 0.6829 -100%
Средний рост дивидендов 0 -3.05 -100%
Средний процент за 5 лет 0 1.19 -100%
Средний процент для выплат 0 32.44 -100%
Разница со средней разницей по сектору -1.18
IP Dividend Score
0/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 109.36 102.76 6.42%
Импульс роста Ebitda 5 лет 166.29 -112.41 -247.93%
Импульс роста Net Income 5 лет 155.27 580.05 -73.23%
Импульс роста FCF 5 лет -610.57 -293.22 108.23%
Импульс роста EPS 5 лет 158.06 102.43 54.31%
IP Growth Score
8/10
IP Score
5.08/10

Похожие компании

XPeng Inc.

Bluegreen Vacations Holding Corporation

Super Group (SGHC) Limited

LCI Industries