1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (33.09%) выше чем средняя по сектору (-99.73%).
Минусы
- Цена (12.95 $) выше справедливой оценки (9.19 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 40.18% увеличился за 5 лет c 27.57%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-18.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 11:22 Elanco Appoints Two Animal Health Industry Executives, Kathy Turner and Craig Wallace, to its Board of Directors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/elanco-appoints-two...
источник:
16 Марта 12:54 Director William Doyle Acquires 15,000 Shares of Elanco Animal Health Inc (ELAN)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/director-william-do...
источник:
9 Марта 12:32 Elanco Appoints Shiv O'Neill as General Counsel and Corporate Secretary
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/elanco-appoints-shi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Elanco Animal Health | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -15.2% | -100% | -0.6% |
90 дней | -14.4% | -99.8% | 8.8% |
1 год | 33.1% | -99.7% | 30.8% |
ELAN vs Сектор: Elanco Animal Health превзошел сектор "Healthcare" на 132.83% за последний год.
ELAN vs Рынок: Elanco Animal Health превзошел рынок на 2.34% за последний год.
Стабильная цена: ELAN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ELAN с недельной волатильностью в 0.6364% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.95 $) выше справедливой (9.19 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.95 $) выше справедливой на 29%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.17) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.17) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6484) ниже чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6484) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.44) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.44) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -382.59%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (5495.45%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-382.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (5495.45%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-18.22%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-18.22%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.25%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.25%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.18%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.18%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.