e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для e.l.f. Beauty, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (3.49%) выше чем средняя по сектору (-36.08%).

Минусы

Цена (112.51 $) выше справедливой оценки (34.82 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.98%).
Текущий уровень задолженности 23.83% увеличился за 5 лет c 2.26%.
Текущая эффективность компании (ROE=19.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=51.35%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

18 ноября 17:47 Teens favor this sandwich spot, plus top beauty brands and payment apps

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	e.l.f. Beauty, Inc.	Consumer Staples	Индекс
7 дней	4.7%	0.3%	1.7%
90 дней	-34.1%	-36.9%	6.1%
1 год	3.5%	-36.1%	31.4%

ELF vs Сектор: e.l.f. Beauty, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 39.56% за последний год.

ELF vs Рынок: e.l.f. Beauty, Inc. значительно отстал от рынка на -27.92% за последний год.

Стабильная цена: ELF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ELF с недельной волатильностью в 0.067% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 90.55

P/S: 11.29

Больше данных по ELF

3.2. Выручка

EPS	2.21
ROE	19.87%
ROA	11.31%
ROIC	5.55%
Ebitda margin	17.87%

Больше данных по ELF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (112.51 $) выше справедливой (34.82 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (112.51 $) выше справедливой на 69.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (90.55) выше чем у сектора в целом (36.1).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (90.55) выше чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (17.99) выше чем у сектора в целом (15.73).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (17.99) ниже чем у рынка в целом (22.57).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.29) выше чем у сектора в целом (3.59).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.29) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (64.16) выше чем у сектора в целом (23.85).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (64.16) выше чем у рынка в целом (22.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 122.64%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (107.48%) ниже средней доходности за 5 лет (122.64%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (107.48%) превышает доходность по сектору (3.48%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.87%) ниже чем у сектора в целом (51.35%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.87%) выже чем у рынка в целом (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.31%) выже чем у сектора в целом (7.73%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.31%) выже чем у рынка в целом (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.55%) ниже чем у сектора в целом (16.22%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.55%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (23.83%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.26% до 23.83%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 210.82%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.98%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: ELF - e.l.f. Beauty, Inc.

Анализ компании e.l.f. Beauty, Inc.