e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для e.l.f. Beauty, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (-12.15%) выше чем средняя по сектору (-25.48%).

Минусы

Цена (112.51 $) выше справедливой оценки (36.84 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.99%).
Текущий уровень задолженности 25.73% увеличился за 5 лет c 2.26%.
Текущая эффективность компании (ROE=24.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=52.01%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

18 ноября 17:47 Teens favor this sandwich spot, plus top beauty brands and payment apps

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	e.l.f. Beauty, Inc.	Consumer Staples	Индекс
7 дней	-3.4%	-2.7%	-0.2%
90 дней	10.9%	-26.9%	5.5%
1 год	-12.2%	-25.5%	27.2%

ELF vs Сектор: e.l.f. Beauty, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 13.33% за последний год.

ELF vs Рынок: e.l.f. Beauty, Inc. значительно отстал от рынка на -39.4% за последний год.

Стабильная цена: ELF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ELF с недельной волатильностью в -0.2337% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 90.55

P/S: 11.29

Больше данных по ELF

3.2. Выручка

EPS	2.21
ROE	24.23%
ROA	14.8%
ROIC	5.55%
Ebitda margin	18.39%

Больше данных по ELF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (112.51 $) выше справедливой (36.84 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (112.51 $) выше справедливой на 67.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (90.55) выше чем у сектора в целом (37.88).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (90.55) выше чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (17.99) ниже чем у сектора в целом (18.32).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (17.99) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.29) выше чем у сектора в целом (3.94).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.29) ниже чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (62.36) выше чем у сектора в целом (25.1).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (62.36) выше чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 122.64%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (107.48%) ниже средней доходности за 5 лет (122.64%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (107.48%) превышает доходность по сектору (4.01%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.23%) ниже чем у сектора в целом (52.01%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.23%) выже чем у рынка в целом (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.8%) выже чем у сектора в целом (7.89%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.8%) выже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.55%) ниже чем у сектора в целом (16.22%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.55%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (25.73%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.26% до 25.73%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 227.63%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.99%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: ELF - e.l.f. Beauty, Inc.

Анализ компании e.l.f. Beauty, Inc.