1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (86.07%) выше чем средняя по сектору (-62.14%).
Текущая эффективность компании (ROE=17.01%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
Цена (210.72 $) выше справедливой оценки (10.43 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.42%).
Текущий уровень задолженности 13.05% увеличился за 5 лет c 2.26%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 16:11 Cream of the Crop Part III: 3 (More) Must-Buy Stocks From IBD’s Top 50
![Cream of the Crop Part III: 3 (More) Must-Buy Stocks From IBD’s Top 50](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YCdqiv0YsA6i06n_5b0Wpw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/6c14df79f9ee88e3d33d1dee2ad05de6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cream-crop-part-iii...
источник:
29 Июнь 15:07 3 Low-Key Stocks With High-Key Potential
![3 Low-Key Stocks With High-Key Potential](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kGbKm1kJwBt4zJjb5VmXaQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/6b59a9e43d61fdd4754547899c7aa8c7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-low-key-stocks-hi...
источник:
29 Июнь 14:38 Best Long-lasting Perfume for Men Under $500
![Best Long-lasting Perfume for Men Under $500](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JF8mE0_6kwduphToYU82xA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/5264a1b7eba18eac0eb6054963800d5d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/best-long-lasting-p...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
e.l.f. Beauty, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 3.2% | -35.3% | 3.4% |
90 дней | 9.8% | -37% | -4.6% |
1 год | 86.1% | -62.1% | 15% |
ELF vs Сектор: e.l.f. Beauty, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 148.2% за последний год.
ELF vs Рынок: e.l.f. Beauty, Inc. превзошел рынок на 71.05% за последний год.
Стабильная цена: ELF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ELF с недельной волатильностью в 1.6551% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (210.72 $) выше справедливой (10.43 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (210.72 $) выше справедливой на 95.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (71.69) выше чем у сектора в целом (41.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (71.69) выше чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.73) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.73) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.62) выше чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.62) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (49.39) выше чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (49.39) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 48.72%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (48.72%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.01%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.01%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.29%) выже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.29%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.55%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.55%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.