1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (86.12%) выше чем средняя по сектору (-56.1%).
- Текущая эффективность компании (ROE=17.01%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
- Цена (168.64 $) выше справедливой оценки (13.13 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.32%).
- Текущий уровень задолженности 13.05% увеличился за 5 лет c 2.26%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 09:45 E.l.f. Beauty (ELF) Sees a More Significant Dip Than Broader Market: Some Facts to Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/e-l-f-beauty-elf-21...
источник:
6 Апреля 08:38 E.l.f. Beauty (ELF) Stock Moves -0.76%: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/e-l-f-beauty-elf-21...
источник:
30 Марта 09:36 e.l.f. Cosmetics Debuts TikTok Shop Super Brand Day
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/e-l-f-cosmetics-deb...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
e.l.f. Beauty, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 3.1% | -24.4% | 1.5% |
90 дней | -1.9% | -33.1% | 8% |
1 год | 86.1% | -56.1% | 33% |
ELF vs Сектор: e.l.f. Beauty, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 142.22% за последний год.
ELF vs Рынок: e.l.f. Beauty, Inc. превзошел рынок на 53.1% за последний год.
Стабильная цена: ELF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ELF с недельной волатильностью в 1.6561% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (168.64 $) выше справедливой (13.13 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (168.64 $) выше справедливой на 92.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (71.69) выше чем у сектора в целом (44.89).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (71.69) ниже чем у рынка в целом (84.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.73) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.73) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.62) выше чем у сектора в целом (5.33).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.62) ниже чем у рынка в целом (24.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (49.39) выше чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (49.39) выше чем у рынка в целом (13.04).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 48.72%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-7.66%) ниже средней доходности за 5 лет (48.72%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-7.66%) превышает доходность по сектору (-16.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.01%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.01%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.29%) выже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.29%) выже чем у рынка в целом (6.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.55%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.55%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.