1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (3.5%) выше чем средняя по сектору (-90.66%).
- Текущая эффективность компании (ROE=3.47%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-5.13%)
Минусы
- Цена (2.07 $) выше справедливой оценки (0.093 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.13%).
- Текущий уровень задолженности 21.75% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| eMagin Corporation | Technology | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -72.8% | 1.4% |
| 90 дней | 0% | -92% | 5.9% |
| 1 год | 3.5% | -90.7% | 27.7% |
EMAN vs Сектор: eMagin Corporation превзошел сектор "Technology" на 94.16% за последний год.
EMAN vs Рынок: eMagin Corporation значительно отстал от рынка на -24.25% за последний год.
Стабильная цена: EMAN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EMAN с недельной волатильностью в 0.0673% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.07 $) выше справедливой (0.093 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.07 $) выше справедливой на 95.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (77.82) ниже чем у сектора в целом (116.69).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (77.82) выше чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.38) ниже чем у сектора в целом (15.3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.38) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.858) ниже чем у сектора в целом (6.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.858) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-47.97) ниже чем у сектора в целом (91.83).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-47.97) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -29.4%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-123.52%) ниже средней доходности за 5 лет (-29.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-123.52%) ниже доходности по сектору (-72.09%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.47%) выже чем у сектора в целом (-5.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.47%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1713%) ниже чем у сектора в целом (3.72%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1713%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0.9816%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.5.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
