1. Резюме
Минусы
- Цена (1.73 $) выше справедливой оценки (1.5456 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-16.02%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 20.66% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-5.01%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 07:34 EMX Royalty Announces Fourth Quarter and Year End 2023 Results and 2024 Guidance
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/emx-royalty-announc...
источник:
3 Апреля 07:12 EMX Royalty (CVE:EMX) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/emx-royalty-cve-emx...
источник:
6 Марта 08:14 EMX Royalty Announces Record Preliminary Revenue for Year End 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/emx-royalty-announc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
EMX Royalty Corporation | Индекс | ||
7 дней | -11.7% | -0% | 0.3% |
90 дней | 10.2% | 126.3% | 6.9% |
1 год | -16% | 16996.3% | 31.7% |
EMX vs Сектор: EMX Royalty Corporation значительно отстал от сектора "" на -17012.33% за последний год.
EMX vs Рынок: EMX Royalty Corporation значительно отстал от рынка на -47.74% за последний год.
Стабильная цена: EMX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EMX с недельной волатильностью в -0.3081% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.73 $) выше справедливой (1.5456 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.73 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (59.7) выше чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (59.7) ниже чем у рынка в целом (84.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1549) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1549) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.7) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.7) ниже чем у рынка в целом (24.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (80.57) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (80.57) выше чем у рынка в целом (13.04).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.11%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (117.24%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (117.24%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.01%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.01%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.75%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.75%) ниже чем у рынка в целом (6.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.