1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (22.32%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Минусы
- Цена (13.48 $) выше справедливой оценки (4.15 $)
- Дивиденды (4.23%) меньше среднего по сектору (6%).
- Текущий уровень задолженности 55.22% увеличился за 5 лет c 41.44%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 11:41 EnLink Midstream Declares Quarterly Distribution and Schedules Call to Discuss First Quarter 2024 Earnings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/enlink-midstream-de...
источник:
22 Июнь 10:00 The Return Trends At EnLink Midstream (NYSE:ENLC) Look Promising
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/return-trends-enlin...
источник:
15 Июнь 09:48 Some Analysts Just Cut Their EnLink Midstream, LLC (NYSE:ENLC) Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysts-just-cut-e...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
EnLink Midstream, LLC | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -2.4% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | -0.6% | -95.4% | -13.1% |
1 год | 22.3% | -94.3% | 3.7% |
ENLC vs Сектор: EnLink Midstream, LLC превзошел сектор "Energy" на 116.62% за последний год.
ENLC vs Рынок: EnLink Midstream, LLC превзошел рынок на 18.65% за последний год.
Стабильная цена: ENLC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ENLC с недельной волатильностью в 0.4293% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.48 $) выше справедливой (4.15 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.48 $) выше справедливой на 69.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.41) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.41) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.15) выше чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.15) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8217) ниже чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8217) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.65) выше чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.65) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.13%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-24.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.43%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.43%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.43%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.43%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.47%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.47%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.23% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.23% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.23% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (114.55%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
28.02.2024 | Lamb Benjamin D EVP and CFO |
Продажа | 12.08 | 3 026 670 | 250552 |
23.02.2024 | Rossbach Jan Philipp VP & Chief Accounting Officer |
Продажа | 12.32 | 616 000 | 50000 |
11.08.2023 | Brooks Alaina K EVP, CL&AO, and Secretary |
Продажа | 12 | 420 276 | 35023 |
10.08.2023 | Brooks Alaina K EVP, CL&AO, and Secretary |
Продажа | 12.05 | 484 531 | 40210 |
09.08.2023 | Brooks Alaina K EVP, CL&AO, and Secretary |
Продажа | 12.13 | 1 596 140 | 131586 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке