1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (42.5%) выше чем средняя по сектору (-95.88%).
Минусы
- Цена (13.78 $) выше справедливой оценки (5.06 $)
- Дивиденды (3.59%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 55.22% увеличился за 5 лет c 41.44%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 07:31 EnLink Midstream Declares Quarterly Distribution and Schedules Call to Discuss First Quarter 2024 Earnings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/enlink-midstream-de...
источник:
23 Марта 06:41 The Return Trends At EnLink Midstream (NYSE:ENLC) Look Promising
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/return-trends-enlin...
источник:
16 Марта 05:57 Some Analysts Just Cut Their EnLink Midstream, LLC (NYSE:ENLC) Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysts-just-cut-e...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
EnLink Midstream, LLC | Energy | Индекс | |
7 дней | 1.4% | -96.1% | 0.1% |
90 дней | 13.2% | -96.7% | 6.6% |
1 год | 42.5% | -95.9% | 33.4% |
ENLC vs Сектор: EnLink Midstream, LLC превзошел сектор "Energy" на 138.38% за последний год.
ENLC vs Рынок: EnLink Midstream, LLC превзошел рынок на 9.09% за последний год.
Стабильная цена: ENLC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ENLC с недельной волатильностью в 0.8174% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.78 $) выше справедливой (5.06 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.78 $) выше справедливой на 63.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.41) выше чем у сектора в целом (11.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.41) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.15) выше чем у сектора в целом (1.5624).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.15) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8217) ниже чем у сектора в целом (1.1304).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8217) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.65) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.65) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.13%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-58.32%) ниже средней доходности за 5 лет (-24.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-58.32%) ниже доходности по сектору (-56.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.43%) ниже чем у сектора в целом (38.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.43%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.43%) ниже чем у сектора в целом (12.82%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.43%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.47%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.47%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.59% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.59% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.59% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (114.55%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
28.02.2024 | Lamb Benjamin D EVP and CFO |
Продажа | 12.08 | 3 026 670 | 250552 |
23.02.2024 | Rossbach Jan Philipp VP & Chief Accounting Officer |
Продажа | 12.32 | 616 000 | 50000 |
11.08.2023 | Brooks Alaina K EVP, CL&AO, and Secretary |
Продажа | 12 | 420 276 | 35023 |
10.08.2023 | Brooks Alaina K EVP, CL&AO, and Secretary |
Продажа | 12.05 | 484 531 | 40210 |
09.08.2023 | Brooks Alaina K EVP, CL&AO, and Secretary |
Продажа | 12.13 | 1 596 140 | 131586 |