EnLink Midstream, LLC (ENLC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для EnLink Midstream, LLC

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (4.03%) больше среднего по сектору (3.51%).
Доходность акции за последний год (15.57%) выше чем средняя по сектору (-7.51%).

Минусы

Цена (14.4 $) выше справедливой оценки (5.37 $)
Текущий уровень задолженности 55.2% увеличился за 5 лет c 41.44%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.76%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	EnLink Midstream, LLC	Energy	Индекс
7 дней	-2%	-41.2%	4%
90 дней	3.6%	-0.1%	12%
1 год	15.6%	-7.5%	36.3%

ENLC vs Сектор: EnLink Midstream, LLC превзошел сектор "Energy" на 23.08% за последний год.

ENLC vs Рынок: EnLink Midstream, LLC значительно отстал от рынка на -20.76% за последний год.

Стабильная цена: ENLC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ENLC с недельной волатильностью в 0.2994% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 27.41

P/S: 0.8217

Больше данных по ENLC

3.2. Выручка

EPS	0.4425
ROE	7.83%
ROA	2.48%
ROIC	4.47%
Ebitda margin	19.42%

Больше данных по ENLC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (14.4 $) выше справедливой (5.37 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (14.4 $) выше справедливой на 62.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.41) выше чем у сектора в целом (14.09).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.41) ниже чем у рынка в целом (47.31).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.15) выше чем у сектора в целом (1.72).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.15) ниже чем у рынка в целом (22.52).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8217) ниже чем у сектора в целом (2.37).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8217) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.65) выше чем у сектора в целом (7.62).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.65) ниже чем у рынка в целом (22.73).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.13%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-24.13%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-13.38%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.83%) ниже чем у сектора в целом (15.76%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.83%) ниже чем у рынка в целом (17.15%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.48%) ниже чем у сектора в целом (8.9%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.48%) ниже чем у рынка в целом (6.59%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.47%) ниже чем у сектора в целом (10.18%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.47%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (55.2%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 41.44% до 55.2%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2229.44%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.03% выше средней по сектору '3.51%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.03% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.03% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (114.55%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
28.02.2024	Lamb Benjamin D EVP and CFO	Продажа	12.08	3 026 670	250 552
23.02.2024	Rossbach Jan Philipp VP & Chief Accounting Officer	Продажа	12.32	616 000	50 000
11.08.2023	Brooks Alaina K EVP, CL&AO, and Secretary	Продажа	12	420 276	35 023
10.08.2023	Brooks Alaina K EVP, CL&AO, and Secretary	Продажа	12.05	484 531	40 210
09.08.2023	Brooks Alaina K EVP, CL&AO, and Secretary	Продажа	12.13	1 596 140	131 586

9. Форум по акциям EnLink Midstream, LLC

Перейти на форум акций "EnLink Midstream, LLC" ⇨

Investing Port

NYSE: ENLC - EnLink Midstream, LLC

Анализ компании EnLink Midstream, LLC