Financial Markets by TradingView

NYSE: EPD - Enterprise Products Partners L.P.

Доходность за полгода: +9.88%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (7.48%) больше среднего по сектору (5.76%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (9.05%) выше чем средняя по сектору (-63.63%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 40.96% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 45.95%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (28.8 $) выше справедливой оценки (23.64 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=20.38%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Enterprise Products Partners L.P. Energy Индекс
7 дней 1.8% -6.5% 1.8%
90 дней -0.9% -72.4% -5.5%
1 год 9% -63.6% 14.8%

Положительная оценка EPD vs Сектор: Enterprise Products Partners L.P. превзошел сектор "Energy" на 72.68% за последний год.

Отрицательная оценка EPD vs Рынок: Enterprise Products Partners L.P. значительно отстал от рынка на -5.79% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EPD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EPD с недельной волатильностью в 0.174% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.39
P/S: 1.1562
Больше данных по EPD

3.2. Выручка

EPS 2.52
ROE 20.38%
ROA 7.95%
ROIC 10.64%
Ebitda margin 17.72%
Больше данных по EPD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (28.8 $) выше справедливой (23.64 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (28.8 $) выше справедливой на 17.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.39) ниже чем у сектора в целом (11.64).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.39) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9988) выше чем у сектора в целом (1.5447).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9988) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1562) выше чем у сектора в целом (1.0895).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1562) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.8) выше чем у сектора в целом (5.15).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.8) ниже чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.1%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.1%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.38%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.38%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.95%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.95%) выже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.64%) выже чем у сектора в целом (10.46%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.64%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (40.96%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 45.95% до 40.96%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 525.68%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.48% выше средней по сектору '5.76%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.48% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.48% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 25 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (77.75%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
27.12.2022 TEAGUE AJ
Co-Chief Executive Officer		 Покупка 24.09 87 929 3650
23.11.2022 Rutherford John R
Director		 Покупка 24.88 248 800 10000

9. Форум по акциям Enterprise Products Partners L.P.

Перейти на форум акций "Enterprise Products Partners L.P." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме