Enterprise Products Partners L.P. (EPD) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	72.71	54.18	58.24	57.98	54.12	62.01	51.93	56.24	57.66	57.57	56.39	1.28
Выручка, млрд $	27.03	23.02	29.24	36.53	32.79	27.2	40.81	58.19	49.72	49.72	41.74	8.68
Чистая прибыль, млрд $	2.52	2.51	2.8	4.17	4.59	3.78	4.64	5.49	5.53	5.53	4.81	3.80
EV, млрд $	95.38	77.81	61.09	78.06	89.82	72.12	74.68	81.23	86.11	86.11	80.79	-0.84
EBIT, млрд $	2	3.56	3.87	5.29	4.03	2.98	4.23	6.92	6.9	6.67	5.01	11.35
EBITDA, млрд $	4.96	5.11	5.47	7.08	5.98	5.05	6.11	8.96	9.05	8.81	7.03	8.64
Баланс стоимость, млрд $	20.3	22.05	22.55	24.29	0.0714	-0.1652	26.44	26.62	27.67	27.67	16.13	229.35
FCF, млрд $	0.171	1.04	1.52	1.9	1.99	2.6	6.29	6.08	4.3	4.3	4.25	16.66
Операционный денежный поток, млрд $	4	4.07	4.67	6.13	6.52	5.89	8.51	8.04	7.57	7.57	7.31	3.03
Операционная прибыль, млрд $	3.17	3.22	3.5	5.41	4.03	2.98	4.23	4.97	6.93	6.47	4.63	11.45
Операционные расходы, млрд $	0.1926	0.1601	0.1811	0.2083	0.2117	0.2196	0.2093	0.241	-0.213	0.231	0.1337	-200.12
CAPEX, млрд $	3.83	3.03	3.15	4.22	4.53	3.29	2.22	1.96	3.27	3.27	3.05	-6.31

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $	50.06	49.35	53.39	57.9	56.73	54.01	56.38	57.4	58.68	58.4				56.97	1.58
Выручка, млрд $				16.06	15.47	13.65	12.44	10.65	12	14.62	14.72	13.39	13.78	13.70	2.80
Чистая прибыль, млрд $				1.41	1.36	1.42	1.39	1.25	1.32	1.57	1.46	1.41	1.42	1.44	1.47
EV, млрд $				83.07	80.38	81.41	84.16	85.47	89.11	86.06	93	94	94.28	91.29	1.13
EBIT, млрд $				1.28	1.22	1.28	1.73	1.6	1.1	1.93	1.84	1.77	1.79	1.69	10.23
EBITDA, млрд $				1.77	1.72	1.79	1.75	1.6	1.7	2.48	2.46	2.39	2.41	2.29	7.23
Баланс стоимость, млрд $				25.88	26.35	26.62	26.79	26.95	27.15	0.307	27.68	27.99	28.35	22.30	0.87
FCF, млрд $				1.74	0.578	1.96	0.93	1.12	0.897	1.35	1.08	0.334	0.859	0.9040	-0.86
Операционный денежный поток, млрд $				2.12	1.05	2.73	1.58	1.9	1.72	2.37	2.13	1.6	2.03	1.97	3.37
Операционная прибыль, млрд $				1.28	1.22	1.28	1.73	1.58	1.7	1.81	1.72	1.6	1.78	1.72	0.92
Операционные расходы, млрд $				0.062	0.055	0.062	0.057	0.056	0.059	0.059	0.066	0.057	0.061	0.0604	0.67
CAPEX, млрд $				0.382	0.472	0.761	0.653	0.78	0.821	1.01	1.05	1.26	1.17	1.06	7.34

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $		0.019	0.0631	0.0051	0.3448	0.3347	1.06	2.82	0.076	0.18	0.18	0.8941	-11.67
Short Term Investments $		0.0032	0.5414	0.1534	0.1544	0.1272	2.43	0.2365	0.469	0.347	0.347	0.7219	22.23
Long term investments $	3.04	2.63	2.68	2.66	2.62	2.6	2.43	2.43	2.35	2.33		2.43	-2.17
Total Receivables $		2.57	3.33	4.36	3.66	4.88	4.81	6.99	6.96	7.78	7.77	6.28	9.78
Total Current Assets $		4.31	6.53	6.51	6.06	7.86	9.91	13.27	10.6	12.25	12.25	10.78	9.28
Чистые активы, млрд $		20.5	22.27	22.77	6.06	7.86	9.91	13.27	44.77	9.69	44.77	17.10	4.28
Активы, млрд $		48.95	52.19	54.42	56.97	61.73	64.11	67.53	68.11	70.98	70.98	66.49	2.83
Short Term Debt $		1.86	2.58	2.86	1.5	1.98	1.33	1.4	1.74	1.3	1.3	1.55	-8.07
Long Term Debt $		20.83	21.12	21.71	24.68	25.64	28.54	28.14	26.55	27.45	27.45	27.26	1.37
Задолженность, млрд $		28.45	29.93	31.65	32.68	35.91	38.73	41.09	40.41	42.22	42.22	39.67	3.29
Чистый долг, млрд $		22.67	23.63	24.56	25.83	27.29	28.81	27.05	28.56	28.89	28.89	28.12	1.15
Долг, млрд $		22.69	23.7	2.86	26.18	27.63	29.87	29.87	28.64	29.07	28.75	29.02	1.02
Interest income $		0.9872	1.01	1.05	1.15	0.0116	1.24	1.25	0.011	0.03		0.5085	20.93
Расходы на обслуживание долга $		0.9618	0.9826	0.9565	1.06	1.24	1.29	1.28	1.24	1.27	1.27	1.26	0.48
Чист. проц. доходы, млрд $			-0.9826	1.05	1.15	0.0116	1.24	1.25	0.011	0.03	0.03	0.5085	20.93
Goodwill $	4.2	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.45	5.45	5.61	5.61		5.57	-0.49
Амортизация, млрд $		1.52	0.0000	0.0001	1.79	1.95	2.07	1.87	2.03	2.14	2.14	2.01	1.88
Себестоимость, млрд $		23.67	19.64	25.56	31.4	27.06	22.37	35.08	51.5	43.02	43.02	35.81	9.72
Товарно материальные запасы $		1.04	1.77	1.61	1.52	2.09	3.3	2.68	2.55	3.35	3.35	2.79	9.90

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $					0.231	0.167	0.076	0.076	0.183	0.314	0.18	0.384	0.434	1.43	0.5484	35.42
Short Term Investments $				0.443	0.332	0.486	0.469	0.195	0.333	0.409	0.347	0.323	0.465		0.3754	6.91
Long term investments $		2.43	2.43	2.43	2.37	2.36	2.35	2.34	2.33	2.34	2.33				2.34	-0.17
Total Receivables $					8.45	6.73	6.98	6.64	6.13	6.94	7.77	7.61	8.66	8.2	7.84	3.39
Total Current Assets $					12.96	11.08	10.6	9.69	9.7	11.43	12.25	12.09	13.45	14.39	12.72	4.71
Чистые активы, млрд $	25.9	25.98	26.44	12.98	12.96	11.08	10.6	44.6	45.05	45.72					31.41	32.77
Активы, млрд $					70.35	68.44	68.11	67.33	67.73	69.83	70.98	71.43	73.62	75.06	72.18	1.45
Short Term Debt $					1.89	2.65	1.74	1.15	1.2	1.54	1.3	1.32	2.14	1.15	1.49	-5.67
Long Term Debt $					26.89	26.55	26.55	27.44	27.44	27.45	27.45	28.29	28.29	30.76	28.45	2.30
Задолженность, млрд $					43.37	41	40.41	39.47	39.71	41.61	42.22	42.95	44.82	45.9	43.50	1.98
Чистый долг, млрд $					28.55	29.04	28.56	28.51	28.46	29.06	28.89	29.52	30.41	30.47	29.67	0.95
Долг, млрд $					28.78	29.2	28.64	28.59	28.65	29.38	29.07	29.9	30.85	31.91	30.22	1.67
Interest income $		0.3084	0.3206	0.001	0.002	0.297	0.005	0.295	0.291	0.317	0.007				0.1830	6.96
Расходы на обслуживание долга $					0.309	0.309	0.307	0.314	0.302	0.328	0.325	0.333	0.333	0.343	0.3324	0.90
Чист. проц. доходы, млрд $			0.3206	0.001	0.002	0.297	0.005	0.295	0.291	0.317	0.007	0.015			0.1850	-44.89
Goodwill $		5.45	5.45	5.61	5.61	5.61	5.61	5.61	5.61	5.61	5.61				5.61	0.00
Амортизация, млрд $					0.488	0.499	0.506	0.012	0.000122	0.602	0.548	0.626	0.622	0.618	0.6032	0.53
Себестоимость, млрд $					14.34	13.81	11.95	10.76	9.14	10.37	12.76	12.94	11.74	12.03	11.97	3.01
Товарно материальные запасы $					3.23	3.17	2.55	2.2	2.5	3.35	3.35	3.26	3.36	3.32	3.33	-0.18

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.26	1.2	1.3	1.91	2.09	1.71	2.11	2.5	2.52			2.52	2.19	3.81
Цена акции ао			27.04	26.51	24.59	28.16	19.59	25.8	26.35	31.36	33.5	33.5	27.32	11.33
Число акций ао, млн	2013	2118	2154	2187	2201	2202	2203	2199	2194			2194	2199.80	-0.06
FCF/акцию	0.0853	0.4918	0.7049	0.8702	0.9033	1.18	2.85	2.76	1.96			1.96	1.93	16.76

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS				0.6415	0.6189	0.6472	0.6337	0.571	0.6012	0.7153	0.6644	0.6408	0.6469		0.6537	1.48
Цена акции ао		22.43	24.28	26.31	25.8	24.62	25.69	26.14	26.75	26.64				33.5	27.74	5.45
Число акций ао, млн	2204	2200.4	2199	2201	2199	2194	2195	2196	2194	2192					2194.20	-0.02
FCF/акцию				0.7892	0.2628	0.8952	0.4237	0.5109	0.4088	0.6177	0.492	0.1522	0.3919		0.4125	-0.84

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			13.15	11.87	12.55	17.73	37.69	-8050.32	35.3	40.8	20.38			19.99	21.66	-1583.2300	-11.57
ROA, %			5.25	4.97	5.25	7.49	7.74	6	7.05	8.1	7.95			7.79	9.26	7.37	0.54
ROIC, %			7.5	7.86	8.05	10.8	11.14	8.72	10.66	17.72	17.43			10.64	11.02	13.13	9.37
ROS, %					12.93	14.47	17.85	18.04	14.68	9.44	11.13	11.13	11.13	11.13	11.43	11.50	-5.39
ROCE, %				15.98	16.98	10.62	7.65	5.4	7.57	12.4	11.93		23.18	23.18	31.69	12.10	33.83
Ebit margin, %							18.22	18.42	14.87	11.9	13.89		13.41	13.41		14.50	-6.15
Рентаб EBITDA, %				22.03	18.71	19.38	18.22	18.56	14.97	15.39	18.2		17.72	17.72	27.38	16.97	-0.92
Чистая рентаб, %			11.7	14	12	11.42	14	13.88	11.36	9.44	11.13			11.13	11.94	11.96	-4.48
Operation Margin, %					11.98	13.49	16.82	16.95	14.96	8.54	13.94	13.01	13.01	13.01	18.21	12.69	-2.75
Чистая процентная маржа, %	5.44	5.81	9.33	10.92	9.57	11.42	14	13.76	11.27					10.19	10.16	12.00	3.32
Доходность FCF, %		1.98	0.2361	1.92	2.61	3.16	3.2	6.13	12.59	10.97	7.46					8.07	18.45

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				7.19	6.92	7.19	6.02	4.65	4.93	6.65	7.14	6.81	6.77	21.66	6.46	6.55
ROA, %				2.01	1.96	2.08	2.05	1.85	1.92	2.23	2.05	1.94	1.91	9.26	2.01	-0.10
ROIC, %				4.43	4.31	4.47	4.43	4.17	4.25	9.03	4.47	4.29	6.06	11.02	5.62	7.35
ROS, %				8.79	8.8	10.4	11.18	11.77	10.99	10.72	9.9	10.5	10.29	11.43	10.48	-1.31
ROCE, %				2.31	2.2	2.31	3.1	5.7	1.93	3.37	3.19	3.05	3.03	31.69	2.91	9.44
Ebit margin, %									9.15	13.19	12.48	13.22	13.02		12.21	7.31
Рентаб EBITDA, %				11	11.11	13.09	14.03	15	14.17	16.93	16.73	17.86	17.51	27.38	16.64	4.32
Чистая рентаб, %				8.79	8.8	10.4	11.18	11.77	10.99	10.72	9.9	10.5	10.29	11.94	10.48	-1.31
Operation Margin, %				10.98	7.89	9.38	13.93	14.82	14.13	12.35	11.69	11.93	12.92	18.21	12.60	-1.77
Доходность FCF, %	3.73	3.46	3.36	3	1.02	3.64	1.65	1.95	1.53	2.32					2.22	-8.61

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	20.3	22	21.2	12.52	13.62	11.47	10.27	9.59	10.34			10.34	14.55	11.06	-5.36
P/BV	2.6	2.6	2.6	2.15	2.42	1.71	1.8	1.9	1.99			1.99	1.98	1.96	-3.84
P/S	1.6	2.5	2.1	1.43	1.91	1.59	1.17	0.9051	1.15			1.15	1.51	1.35	-9.65
P/FCF			29.13	22.93	26.74	15.61	7.68	9.12	9.47	13.38	13.38	13.38	433.23	10.61	11.74
E/P			0.0484	0.0693	0.0738	0.0889	0.0928	0.0991	0.0959	0.0961	0.0961	0.0961	0.16	0.0960	0.70
EV/EBIT					15.03	14.36	12.43	11.73	12.47	12.92	12.92	12.92		12.49	0.78
EV/EBITDA	19.21	15.34	11.16	11.03	15.03	14.28	12.23	9.07	9.52			9.77	6.04	12.03	-8.73
EV/S			2.82	2.35	2.73	2.62	1.88	1.4	1.73	1.73	1.73	1.73	1.72	1.69	-1.65
EV/FCF			54.27	45.19	45	27.37	12.19	13.37	20.01	20.01	20.01	20.01	428.18	17.12	10.42
Debt/EBITDA			0.52	3.7	4.62	5.92	4.89	3.2	3.21	3.26	3.26	3.26	1.67	3.56	-7.79
Netdebt/Ebitda			5.43	4.24	4.08	4.94	4.43	3.19	3.19	3.28	3.28	3.28	1.07	3.47	-5.83
Debt/Ratio			0.58	0.57	0.58	0.6	0.61	0.4204	0.4096	0.405	0.405	0.405	0.22	0.4500	-7.86
Debt/Equity			1.39	1.35	1.39	1.52	1.55	1.08	1.05	0.6421	0.6421	0.6421	0.81	0.9928	-16.16
Debt/Net Income			8.78	6.27	6.02	7.91	6.37	5.22	5.26	5.2	5.2	5.2	3.45	5.45	-3.98
PEG											53.95	53.95		53.95	0.00
Бета						1.35	1.23	1.07	-0.1008	1.49	-0.2556	-0.2556	0.08	0.6867	-173.04
Индекс Альтмана			1.54	3.22	3.08	2.43	1.94	2.9	3.18	2.99	2.99	2.99	2.69	2.80	9.04

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	2025Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E				11.06	10	9.65	9.97	10.51	11.16	10.34	11.34	11.05	10.91			14.55	10.96	-0.45
P/BV				2.02	1.87	1.91	2	2.03	2.13	1.99	2.23	2.21	2.19			1.98	2.15	0.56
P/S				1.06	0.9188	0.9102	0.9668	1.09	1.23	1.15	1.22	1.16	1.13			1.51	1.18	-1.68
P/FCF	26.83	28.9	29.73	33.34	98.15	27.5	60.63	51.16	65.42	43.13						433.23	49.57	9.42
E/P	0.023	0.0209	0.0243	0.0244	0.024	0.0263	0.0247	0.0218	0.0225	0.0268						0.16	0.0244	0.38
EV/EBIT									81.16	44.64	50.63	53.11	52.55				56.42	-8.33
EV/EBITDA				11.69	11.78	11.73	11.99	53.49	13.05	11.44	11.29	10.41	9.68			6.04	11.17	-5.80
EV/S				5.38	5.54	6.02	6.82	8.02	7.43	5.89	6.32	7.02	6.84			1.72	6.70	-1.64
EV/FCF				49.77	148.38	41.87	91.29	76.18	99.34	63.56	86.19	281.43	109.76			428.18	128.06	2.01
Debt/EBITDA				16.3	16.99	16.02	16.37	17.93	17.28	11.74	12.14	12.9	13.23			1.67	13.46	-5.20
Netdebt/Ebitda				16.17	16.89	15.98	16.33	17.81	17.1	11.67	11.98	12.71	12.63			1.07	13.22	-5.88
Debt/Ratio				0.4091	0.4267	0.4154	0.4246	0.423	0.4207	0.4096	0.4186	0.419	0.425			0.22	0.4186	0.20
Debt/Equity				1.11	1.11	1.06	1.07	1.06	1.08	94.69	1.08	1.1	1.13			0.81	19.82	0.91
Debt/Net Income				20.38	21.46	19.93	20.55	22.84	22.27	18.54	20.52	21.94	22.5			3.45	21.15	0.21
Бета														-0.2003	-0.2556	0.08	-0.2279	12.96
Индекс Альтмана		2.08	2.1	2.25	2.24	2.21	2.24	2.23	2.23					2.99	2.99	2.69	2.54	5.95

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.94	3.57	3.73	3.84	3.89	3.93	4.1	4.3	4.3		4.15		4.10	2.02
Дивиденд		1.59	1.67	1.72	1.76	1.78	1.8	1.91	2.01	2.1	2.1		1.92	3.36
Див доход, ао, %		6.26	6.66	6.53	6.67	9.1	8.56	7.42	7.48	6.43	7.04	4.18	7.80	-6.71
Дивиденды / прибыль, %	118.3	127.6	132	89.32	83.63	103.06	84.75	74.59	77.75		77.75	61.88	84.76	-1.45

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд				1.01	1.04	1.03	1.06	1.07	1.09	1.09	1.12	1.12	2.24		1.33	15.50
Дивиденд	0.45	0.45	0.465	0.465	0.475	0.475	0.49	0.49	0.5	0.5					0.4910	1.03
Див доход, ао, %	1.98	2.01	1.92	1.77	1.84	1.93	1.91	1.87	1.87	1.88				4.18	1.89	-0.52
Дивиденды / прибыль, %				71.81	76.05	72.82	76.49	84.93	82.34	69.26	76.66	79.52	157.62	61.88	93.08	13.87

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2018	2019	2020	CAGR 5
Всего задолженность	7.17	9.13	8.99	7.83

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: EPD - Enterprise Products Partners L.P.

Отчетность Enterprise Products Partners L.P.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное