Financial Markets by TradingView

NYSE: EPR - EPR Properties

Доходность за полгода: -9.81%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (7.27%) больше среднего по сектору (3.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-1.095%) выше чем средняя по сектору (-10.46%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (41.55 $) выше справедливой оценки (27.32 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 53.51% увеличился за 5 лет c 48.78%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

EPR Properties Real Estate Индекс
7 дней -0.3% -2.3% 1.5%
90 дней -2.4% -4.5% 8%
1 год -1.1% -10.5% 33%

Положительная оценка EPR vs Сектор: EPR Properties превзошел сектор "Real Estate" на 9.37% за последний год.

Отрицательная оценка EPR vs Рынок: EPR Properties значительно отстал от рынка на -34.11% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EPR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EPR с недельной волатильностью в -0.0211% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.27
P/S: 5.22
Больше данных по EPR

3.2. Выручка

EPS 2.29
ROE 6.94%
ROA 3.02%
ROIC 4.23%
Ebitda margin 77.09%
Больше данных по EPR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (41.55 $) выше справедливой (27.32 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (41.55 $) выше справедливой на 34.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.27) ниже чем у сектора в целом (43.31).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.27) ниже чем у рынка в целом (84.51).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5) ниже чем у сектора в целом (1.6117).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5) ниже чем у рынка в целом (22.32).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.22) ниже чем у сектора в целом (7.43).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.22) ниже чем у рынка в целом (24.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.23) ниже чем у сектора в целом (21.67).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.23) ниже чем у рынка в целом (13.04).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.38%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-9.75%) ниже средней доходности за 5 лет (2.38%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-9.75%) ниже доходности по сектору (220.21%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.94%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.94%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.02%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.02%) ниже чем у рынка в целом (6.78%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.23%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.23%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (53.51%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 48.78% до 53.51%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1763.01%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.27% выше средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.27% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.27% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (157.33%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям EPR Properties

Перейти на форум акций "EPR Properties" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме