1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.9%) больше среднего по сектору (3.94%).
Доходность акции за последний год (-11.54%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
Минусы
Цена (41.55 $) выше справедливой оценки (21.48 $)
Текущий уровень задолженности 53.51% увеличился за 5 лет c 48.78%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 12:06 2 Stocks That Cut You a Check Each Month
![2 Stocks That Cut You a Check Each Month](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8nMD_mrLf.hO_PgME7NnYQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/7b4a619b5985b8badd198680dab5d7a6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-stocks-cut-check-...
источник:
22 Июнь 12:01 7 REITs to Snap Up if the Fed Cuts Interest Rates
![7 REITs to Snap Up if the Fed Cuts Interest Rates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7yxUT4GnLokwt9S17kxauw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/57d5bca0985661c748e2b92fea263400.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-reits-snap-fed-cu...
источник:
15 Июнь 11:15 Here Are My 4 Biggest Dividend Stocks
![Here Are My 4 Biggest Dividend Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nWSXwhg2YKuU7utPLJX4SQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/fc1a9ea54c30f5fe70b5b8e41a929c6c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-biggest-dividend-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
EPR Properties | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 2.2% | -48% | 3.4% |
90 дней | -1.5% | -99.9% | -4.6% |
1 год | -11.5% | -99.9% | 15% |
EPR vs Сектор: EPR Properties превзошел сектор "Real Estate" на 88.37% за последний год.
EPR vs Рынок: EPR Properties значительно отстал от рынка на -26.55% за последний год.
Стабильная цена: EPR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EPR с недельной волатильностью в -0.2219% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (41.55 $) выше справедливой (21.48 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (41.55 $) выше справедливой на 48.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.27) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.27) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5) ниже чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.22) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.22) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.23) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.23) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.38%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.94%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.94%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.02%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.02%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.23%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.23%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.9% выше средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.9% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (157.33%) находятся на не комфортном уровне.