EPR Properties (EPR) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	2.65	3.34	3.68	5.1	4.84	4.87	5.3	3.76	3.16	3.24	3.28
Выручка, млрд $	0.385	0.421	0.493	0.576	0.7007	0.652	0.4147	0.5317	0.658	0.7057	0.7057
Чистая прибыль, млрд $	0.18	0.195	0.225	0.263	0.267	0.1546	-0.1317	0.0986	0.1762	0.173	0.173
EV, млрд $	4.3	5.33	6.15	8.08	7.75	8.21	5.25	6.28	5.82	6.63	6.63
EBIT, млрд $	0.2623	0.2584	0.3252	0.3663	0.3993	0.3177	0.0898	0.2365	0.184	0.2143	0.2143
EBITDA, млрд $	0.3276	0.36	0.425	0.525	0.5528	0.4765	0.2601	0.4003	0.5042	0.544	0.544
Баланс стоимость, млрд $	-0.3028	-0.3436	-0.3865	-0.4435	2.87	3.01	2.63	2.62	2.54	2.45	2.45
FCF, млрд $	0.25	0.278	0.306	0.391	0.4843	0.4395	0.0653	0.3069	0.4417	0.452	0.452
Операционный денежный поток, млрд $	0.2503	0.2785	0.3062	0.3911	0.4843	0.4395	0.0653	0.3069	0.4417	0.4471	0.4471
Операционная прибыль, млрд $	0.261	0.258	0.326	0.368	0.4677	0.3177	0.0898	0.2365	0.311	0.376	0.376
Операционные расходы, млрд $	0.0981	0.1392	0.1451	0.1763	0.2023	0.2349	0.2601	0.2079	0.2599	0.1042	0.1042
Чист. проц. доходы, млрд $			-0.098	0.000192	0.000367	0.0022	0.1622	0.1532	0.1328	0.0059	0.0059
CAPEX, млрд $	0.4078	0.5415	0.6092	0.5906	0.4403	0.4192	0.0792	0.0859	0.2502	0.0049	0.0049

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $	3.72	3.8	3.71	3.63	3.81	3.55	2.92	3	3.2	3.34	3.38
Выручка, млрд $			0.1536	0.1575	0.1604	0.1614	0.1787	0.1714	0.1729	0.175	0.1715	0.1672	0.1731
Чистая прибыль, млрд $			0.0446	0.0422	0.0409	0.0508	0.0423	0.0577	0.0136	0.0563	0.0455	0.0627	0.0451
EV, млрд $			9.03	6.9	6.48	5.64	5.82	5.64	6.33	6.1	6.64	6.11	6.14
EBIT, млрд $			0.0626	0.0825	0.0739	0.0834	0.0779	0.0917	0.0905	0.1099	0.0871	0.0804	0.0897
EBITDA, млрд $			0.1117	0.1224	0.1172	0.1253	0.1392	0.1318	0.1342	0.1495	0.1278	0.1209	0.1312
Баланс стоимость, млрд $			-1	2.6	2.58	2.56	2.54	2.53	2.48	2.47	2.45	2.45	2.42
FCF, млрд $			0.0705	0.1281	0.089	0.1326	0.092	0.1351	0.0994	0.1492	0.0776	0.0923	0.0768
Операционный денежный поток, млрд $			0.0705	0.1281	0.089	0.1326	0.092	0.1351	0.0994	0.1492	0.077	0.0923	0.0768
Операционная прибыль, млрд $			0.0705	0.0825	0.0739	0.0834	0.0779	0.0917	0.0462	0.0873	0.0871	0.0804	0.0897
Операционные расходы, млрд $			0.0485	0.0611	0.0718	0.0635	0.0635	0.0647	0.0678	0.0539	0.029	0.0315	0.0543
Чист. проц. доходы, млрд $	0.0395	0.037	0.0361	0.0334	0.0319	0.0322	0.0354	0.0337	0.0322	0.0307	-0.0303
CAPEX, млрд $	0.0405	0.0426	0.0403	0.0259	0.1531	0.054	0.2502	0.0614	0.0246	0.1087	0.0006

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $		0.0033	0.0043	0.0193	0.0419	0.0059	0.5288	1.03	0.2888	0.1079	0.081	0.081
Short Term Investments $	0.0097	0.0131	0.0106	0.0097	0.0171		0.000225	0.0387	0.0367	6.69	0.000876	0.000876
Long term investments $	0.2422	0.1993	0.1909	0.1027	0.0635	0.055	0.0343	0.0282	0.0367	0.053	0.0498
Total Receivables $		0.5573	0.4851	0.7177	1.07	0.6213	0.4442	0.4891	0.4555	0.0565	0.6373	0.6373
Total Current Assets $		0.6292	0.579	0.8262	1.2	0.6881	0.9757	1.54	0.7703	0.2005	0.741	0.741
Чистые активы, млрд $		1.93	2.07	5.14	2.93	0.6881	0.9757	1.54	0.7703	5.01	0.6541	5.01
Активы, млрд $		3.7	4.22	4.87	6.19	6.13	6.58	6.7	5.8	5.76	5.7	5.7
Short Term Debt $		0.0051	0.0057	0.0025	3.03		3.1	-0.16	2.8	0.2414	0.1442	0.1442
Long Term Debt $		1.65	1.98	2.49	3.03	2.99	3.1	3.69	2.8	2.81	2.82	2.82
Задолженность, млрд $		1.78	2.14	2.68	3.26	3.27	3.57	4.07	3.18	3.22	3.25	3.25
Чистый долг, млрд $		1.65	1.98	2.47	6.02	2.98	2.81	2.87	2.73	2.94	2.97	2.97
Долг, млрд $		1.65	1.99	2.49	3.03	2.99	3.34	3.9	3.02	3.05	2.96	2.96
Расходы на обслуживание долга $		0.0813	0.0799	0.0971	0.1271	0.1301	0.142	0.1577	0.1481	0.1312	0.1349	0.1349
Interest income $			0.0789	0.0965	0.000192	0.000367	0.0022	0.1622	0.1532	0.1328	0.0059
Goodwill $	0.000693	0.000693	0.000693	0.000693	0.000693	0.000693	0.000693	0.000693	0.000693	0.000693	0.000693
Амортизация, млрд $		0.0667	0.0896	0.1076	0.1329	0.1534	0.1588	0.1703	0.1638	0.3202	0.3297	0.3297
Себестоимость, млрд $		0.0249	0.0234	0.0226	0.0317	0.0308	0.0607	0.0586	0.0567	0.056	0.2255	0.2255
Товарно материальные запасы $	0.2908	0.3878	0.4025	0.3196	0.2913		0.0328	0.0024	0.0367	0.0026	0.000876	0.000876

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $															0.2899	0.3238	0.1683	0.1608	0.1079	0.0964	0.0997	0.173	0.081	0.0624	0.0367
Short Term Investments $													4.83	4.8	0.0367	0.0366	0.0477	0.0501	6.69	0.000908	0.0014	0.0015	0.000876
Long term investments $													0.0275	0.0387	0.0367	0.0366	0.0477	0.0501	0.053	0.051	0.0538	0.0539	0.0498
Total Receivables $															0.4555	0.4379	0.4384	0.4564	0.0565	0.5163	0.524	0.5362	0.6373	0.6521	0.6725
Total Current Assets $															0.7703	0.7953	0.6376	0.6599	0.2005	0.6541	0.66	0.748	0.741	0.7446	0.7414
Чистые активы, млрд $												2.63	2.65	2.63	2.62	0.7953	0.6376	0.6599	0.2005	4.81	4.76	4.88
Активы, млрд $															5.8	5.82	5.79	5.79	5.76	5.76	5.7	5.72	5.7	5.69	5.65
Short Term Debt $										3.85	0.16	3.17	3.08	2.68	2.8	0.2151	0.2406	0.2373	0.2414				0.1442
Long Term Debt $															2.8	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.82	2.82	2.82
Задолженность, млрд $															3.18	3.22	3.21	3.24	3.22	3.23	3.22	3.25	3.25	3.25	3.22
Чистый долг, млрд $															2.73	2.7	2.88	2.89	2.94	2.95	2.95	2.87	2.97	2.98	3
Долг, млрд $															3.02	3.02	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	2.96	3.04	3.04
Расходы на обслуживание долга $															0.0265	0.0333	0.0333	0.0327	0.0319	0.0317	0.0316	0.0312	0.0303	0.0317	0.0328
Interest income $												0.0406	0.0395	0.037	0.0361	0.0334	0.0319	0.0322	0.0354	0.0337	0.0322	0.0307
Goodwill $	0.000693	0.000693	0.000693	0.000693	0.000693	0.000693	0.000693	0.000693	0.000693										0.000693				0.000693
Амортизация, млрд $															0.0403	0.04	0.0433	0.042	0.0614	0.04	0.0437	0.0395	0.0407	0.0405	0.0415
Себестоимость, млрд $															0.0129	0.0139	0.0136	0.0147	0.0137	0.0142	0.014	0.0146	0.0555	0.0554	0.0559
Товарно материальные запасы $									-0.0355						0.0367	0.003	0.0013	0.0053	0.0026	0.0026	0.0026	0.0029	0.000876	0

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	2.86	2.93	3.17	3.29	3.59	2.01	-1.73	1.32	2.35	2.29		2.29
Цена акции ао		57.63	58.45	71.77	65.46	64.03	70.64	32.5	40.93	48.45	48.19	48.19
Число акций ао, млн	54	58	63	71	74	76	75	74	75.04	75.72		75.72
FCF/акцию	-2.92	-4.54	-4.81	-2.81	6.52	5.72	0.8589	4.11	5.89	5.97		5.97

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS			0.52	0.5622	0.5438	0.6757	0.5636	0.7659	0.1796	0.7421	0.6	0.8283	0.5933
Цена акции ао	49.71	50.73	49.64	48.43	50.66	47.19	38.92	39.85	42.2	44.04	44.58
Число акций ао, млн	74.87	74.91	74.81	75.05	75.23	75.18	75.11	75.28	75.72	75.82	75.88
FCF/акцию			0.9424	1.71	1.18	1.76	1.23	1.79	1.31	1.97	1.02	1.22	1.01

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			8.62	8.54	9.45	9.16	9.22	5.27	-4.67	3.76	6.95	7.05		7.05	20.54
ROA, %			4.47	4.31	4.43	4.24	4.33	2.43	-1.98	1.58	3.06	3.04		3.04	2.77
ROIC, %			6.86	6.45	6.72	6.78	6.29	5.11	-0.71	3.48	8.03	8.22		4.23	7.44
ROS, %				64.22	64.45	68.15	56.99	51.72	9.39	45.29	26.78	24.52	24.52	24.52	25.72
ROCE, %			13.61	12.46	14.88	12.51	6.73	5.01	1.38	4.19	7.25	8.73		8.73	-3.33
Рентаб EBITDA, %			85.09	85.5	86.26	91.15	78.89	73.09	62.73	75.29	76.62	77.09		77.09	64.03
Чистая рентаб, %			67.9	61.2	66	63.8	38.1	23.71	-31.77	18.55	26.78	24.52		24.52	25.72
Operation Margin, %				61.21	66	63.85	66.68	54.66	23.15	54.31	47.26	53.28	53.28	53.28	34.70
Чистая процентная маржа, %	28.95	45.6	40.47	40.55	40.79	40.66	34.66	27.32	-37.59	14.01				19.62	51.84
Доходность FCF, %		-3.88	-5.93	-7.87	-8.23	-3.91	1.86	7.45	2.38	8.53	12.71	13.95

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			1.69	1.6	1.56	1.96	1.64	2.25	0.5478	2.27	1.86	2.56	1.86	20.54
ROA, %			0.7734	0.7262	0.7046	0.8769	0.7329	1	0.2384	0.9837	0.7986	1.1	0.7989	2.77
ROIC, %		0.9439	1.3	1.75	1.83	2.01	1.97		1.48	2.25	2.1	2.39	2.11	7.44
ROS, %			28.76	22.96	21.74	27.73	23.69	33.64	7.87	32.16	26.54	37.5	26.06	25.72
ROCE, %			2.39	1.45	1.32	1.48	1.39	1.64	3.64	4.44	3.55	3.28	3.7	-3.33
Рентаб EBITDA, %			72.13	77.74	73.05	77.64	77.92	76.87	77.61	85.42	74.49	72.27	75.8	64.03
Чистая рентаб, %			28.76	26.79	25.5	31.47	23.69	33.64	7.87	32.16	26.54	37.5	26.06	25.72
Operation Margin, %			46.12	52.36	46.04	51.65	43.57	53.5	26.69	49.9	50.77	48.07	51.84	34.70
Доходность FCF, %	1.68	2.52	1.9	3.52	2.33	5.73	3.15	4.5	3.11	4.47	2.29

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	18.5	19.8	23	19.4	17.85	34.95	211.82	36	16.31	21.18		21.18	54.99
P/BV	1.7	1.8	2.1	1.7	1.66	1.8	0.9036	1.36	1.13	1.49		1.49	5.74
P/S	8.2	8.1	9.5	8	6.8	8.29	5.73	6.68	4.37	5.19		5.19	12.56
P/FCF		-12.38	-13.94	-20.45	97.05	246.21	-172.45	16.07	7.87	7.43	7.26	7.26	26.05
E/P		0.0564	0.0499	0.0499	0.0565	0.0262	-0.048	0.0274	0.0507	0.0534	0.0528	0.0528	0.02
EV/EBITDA	13.13	14.79	14.46	15.4	14.01	17.23	20.18	15.7	11.54	12.2		12.2	25.53
EV/Ebit											30.96	30.96
EV/S	12.35	12.91	14.15	19.59		17.76	13.44	16.78	8.84	9.4	9.4	9.4	16.53
EV/FCF	19	19.51	22.79	28.85		26.34	85.4	29.06	13.17	14.68	14.68	14.68	42.02
Debt/EBITDA		5.52	5.85	5.77	5.4	7.01	14.98	7.55	6.05	5.44	5.44	5.44	5.60
Netdebt/Ebitda		6.97	7.41	15.1	7.05	7.96	45.32	20.15	5.84	5.46	5.46	5.46	6.26
Debt/Ratio		0.51	0.55	0.53	0.53	0.54	0.61	0.55	0.5299	0.5193	0.5193	0.5193	0.45
Debt/Equity		1.03	0.52	1.12	1.14	1.19	1.55	1.22	1.2	1.21	0.5909	0.5909	0.88
Debt/Net Income	9.19	10.22	11.06	23.04		40.15	-29.26	56.88	17.32	17.11	17.11	17.11	18.05
Бета							1.85	1.76	1.67	1.03	2.25	2.25	-1.25
Индекс Альтмана		1.24	1.32	1.15	1.09	1.12	0.49	0.8778	3.77	2.2	2.14	2.14	2.68

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E				36.05	30.53	22.46	15.42	16.32	14.93	21.21	18.88	21.16	17.59	14.94	54.99
P/BV				1.42	1.62	1.4	1.08	1.13	1.06	1.36	1.3	1.5	1.28	1.29	5.74
P/S				6.68	7.27	5.86	4.34	4.37	3.99	4.91	4.6	5.3	4.56	4.56	12.56
P/FCF		59.56	39.74	52.67	28.37	42.97	17.46	31.76	22.2	32.16	22.38	43.59			26.05
E/P		0.005	0.0085	0.012	0.0099	0.0091	0.0126	0.0145	0.0192	0.0043	0.0169	0.0135			0.02
EV/EBITDA				15.54	15.55	13.99	11.83	11.54	10.98	47.14	40.78	51.98	50.54	46.79	25.53
EV/S			64.62	58.31	40.21	41.7	39.85	32.83		36.58	34.84	38.73	36.52	35.47	16.53
EV/FCF			94.37	128.13	49.43	75.43	31.66	63.74		63.66	40.85	85.6	66.18	79.9	42.02
Debt/EBITDA				27.06	24.68	26	24.31	21.92	23.15	22.7	20.38	23.17	25.16	23.15	5.60
Netdebt/Ebitda				26.56	22.03	24.57	23.02	21.14	22.42	21.96	19.22	23.24	24.64	22.87	6.26
Debt/Ratio			0.9383	0.9668	0.5192	0.5261	0.5258	0.5299		0.5341	0.5325	0.5193	0.534	0.5381	0.45
Debt/Equity			2.04	2.14	1.16	1.18	1.19	1.2		1.23	1.23	1.21	1.24	1.25	0.88
Debt/Net Income			167.14	125.88	83.55	87.39	68.04	72.09		223.98	54.13	65.02	48.49	67.36	18.05
Индекс Альтмана	1.74	1.89	1.95	0.9131	1.92	1.94	1.89	1.75	1.72	1.75	1.85				2.68

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2076	0.2331	0.3117	0.3423	0.3673	0.1725	0.1175	0.2657	0.2722	0.2722		0.2056
Дивиденд		3.63	3.84	4.08	4.32	4.5	1.52	1.5	3.3	3.3	2	3.37
Див доход, ао, %		6.55	5.47	5.98	6.07	6.32	6.06	2.86	8.12	7.9	6.99	7.56	3.16
Дивиденды / прибыль, %	107.9	120.9	121.4	119.3	128.22	237.66	-130.92	119.19	154.48	157.33		157.33	152.19

	2020Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.0621	0.0622	0.0678	0.0678	0.0679	0.068	0.0681	0.0681	0.0681	0.0682	0.0703
Дивиденд	0.3825	0.75	0.75	0.775	0.825	0.825	0.825	0.825	0.825	0.825	0.825
Див доход, ао, %	1.29	1.48	1.51	1.6	1.63	1.75	2.12	2.07	1.95	1.87	1.85			3.16
Дивиденды / прибыль, %			139.31	147.31	165.78	133.55	160.3	117.92	500.51	121.02	149.57	108.82	155.81	152.19

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	0.2013	0.1584	0.1114
Персонал, чел				53	53	55	55

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: EPR - EPR Properties

Отчетность EPR Properties

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное