1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.26%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (5.16%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 34.98% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.11%.
Минусы
- Цена (25.69 $) выше справедливой оценки (14.34 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=6.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 02:06 Essential Properties Realty Trust, Inc. to Report First Quarter 2024 Results on April 24, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/essential-propertie...
источник:
7 Апреля 01:20 Zacks Industry Outlook Highlights Essential Properties and Tanger
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-industry-outl...
источник:
31 Марта 01:07 Essential Properties Realty Trust Inc CEO Peter Mavoides Sells 9,188 Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/essential-propertie...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Essential Properties Realty Trust, Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 0.8% | -100% | 0.2% |
90 дней | 3.9% | -100% | 6.7% |
1 год | 5.2% | -100% | 33.6% |
EPRT vs Сектор: Essential Properties Realty Trust, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 105.16% за последний год.
EPRT vs Рынок: Essential Properties Realty Trust, Inc. значительно отстал от рынка на -28.39% за последний год.
Стабильная цена: EPRT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EPRT с недельной волатильностью в 0.0992% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (25.69 $) выше справедливой (14.34 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.69 $) выше справедливой на 44.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.95) ниже чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.95) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3379) ниже чем у сектора в целом (1.6091).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3379) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.11) выше чем у сектора в целом (7.47).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.11) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.24) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.24) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 71.15%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (48.87%) ниже средней доходности за 5 лет (71.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (48.87%) превышает доходность по сектору (29.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.98%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.98%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.35%) выже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.35%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.26% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.26% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.26% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (88.21%) находятся на комфортном уровне.