NYSE: EPRT - Essential Properties Realty Trust, Inc.

Доходность за полгода: +3.8%
Дивидендная доходность: +3.77%
Сектор: Real Estate

Отчетность Essential Properties Realty Trust, Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.8686 1.89 2.04 3.37 3.57 3.34 3.66
Выручка, млрд $
0.0155 0.0545 0.0962 0.1394 0.164 0.2302 0.2865 0.3596 0.3596
Чистая прибыль, млрд $
0.0038 0.0193 0.0156 0.0418 0.0423 0.0957 0.1341 0.1907 0.1907
EV, млрд $
1.14 2.61 2.79 4.46 4.55 5.62 5.62
EBIT, млрд $
0.007 0.0245 0.046 0.0726 0.0728 0.1344 0.1839 0.2501 0.2162
EBITDA, млрд $
0.0615 0.0775 0.1122 0.1315 0.1987 0.2795 0.3521 0.3264
Баланс стоимость, млрд $
0.1747 0.1814 -0.0077 -0.0275 -0.0777 -0.101 2.49 2.98 2.98
FCF, млрд $
0.0105 0.0224 0.0442 0.0886 0.0994 0.1674 -0.5177 0.2546 -0.64
Операционный денежный поток, млрд $
0.0105 0.0225 0.0459 0.0886 0.0994 0.1674 0.211 0.2546 0.2546
Операционная прибыль, млрд $
0.0039 0.0245 0.0491 0.0528 0.0728 0.1344 0.1754 0.2428 0.2428
Операционные расходы, млрд $
0.0137 0.0285 0.0451 0.0645 0.0847 0.0933 0.1181 0.1122 0.1328
CAPEX, млрд $
0.2899 0.0000 0.5053 0.5874 0.84 0.7287 0.8946 0.8946


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0018 0.0073 0.0042 0.0083 0.0266 0.0598 0.0623 0.0398 0.0398
Short Term Investments $
0.0101 0.0122 0.0011 2.35 3.15 3.78 4.65 4.65
Long term investments $
0.0175 0.0171 0.0154 0.0527
Total Receivables $
0.0012 0.0055 0.0143 0.1181 0.2155 0.2729 0.3416 0.1075 0.3641
Total Current Assets $
0.0137 0.0321 0.0557 0.1566 0.2655 0.3481 0.4179 0.164 0.4205
Чистые активы, млрд $
0.3962 0.1814 0.5622 1.19 1.57 2.04 3.7 2.62 3.7
Активы, млрд $
0.4663 0.9422 1.38 1.98 2.49 3.3 4 4.77 4.77
Short Term Debt $
0.2728 0.23 0.034 0.046 0.0569 0.144 0.009 0.0016 0.0098
Long Term Debt $
0.2728 0.7416 0.5401 0.7269 0.6263 1.02 1.42 1.67 1.67
Задолженность, млрд $
0.2916 0.7608 0.5699 0.7733 0.9069 1.25 1.5 1.78 1.78
Чистый долг, млрд $
0.271 0.7344 0.5359 0.7186 0.7887 1.11 1.36 1.65 1.63
Долг, млрд $
0.5456 0.7416 0.5401 0.7269 0.8153 1.17 1.43 1.69 1.68
Interest income $
0.000987 0.0226 0.00093 0.000794 0.000485 0.0001 0.0028 0.002
Расходы на обслуживание долга $
0.0226 0.0302 0.027 0.0297 0.0336 0.0404 0.0526 0.0526
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0226 0.00093 0.000794 0.000485 0.0001 0.0028 0.002 0.002
Амортизация, млрд $
0.02 0.0314 0.0427 0.0625 0.066 0.0956 0.1019 0.1101
Себестоимость, млрд $
0.000533 0.0015 0.002 0.0031 0.0039 0.0058 0.0035 0.0082 0.0047
Товарно материальные запасы $
0.0042 0.0175 0.0012 0.0171 0.0154 0.0048 0.0075 0.0075


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.4714 0.3569 0.5556 0.4394 0.9951 0.9873 1.24 1.24
Цена акции ао 13.96 25.18 21.2 28.83 25.2 25.56 31.28 31.41 31.41
Число акций ао, млн 40.98 43.75 75 96 117 135.86 153.52 153.52
FCF/акцию 0.5473 1.01 1.18 1.03 1.74 -3.81 1.66 -4.17


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 2.15 10.85 4.2 4.76 3.05 5.3 5.93 6.98 6.4 20.54
ROA, % 0.8042 2.74 1.34 2.49 1.89 3.31 3.68 4.35 4 2.77
ROIC, % 1.92 10.45 2.61 5.49 5.84 6.78 7.72 7.71 7.44
ROS, % 35.45 16.23 30.03 25.77 41.58 46.82 53.03 53.03 53.03 53.03 25.72
ROCE, % 4 13.51 3.38 3.74 2.98 4.16 4.68 5.32 7.24 -3.33
Рентаб EBITDA, % 112.93 80.55 80.52 80.2 86.31 97.56 97.9 90.76 64.03
Чистая рентаб, % 24.16 35.45 16.23 30.03 25.77 41.58 46.82 53.03 53.03 25.72
Operation Margin, % 44.95 20.65 52.09 44.41 58.38 61.23 67.51 67.51 67.51 67.51 34.70
Доходность FCF, % 5.09 5.15 5.12 5.06 -15.44 -16.75


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
39.12 45.32 48.24 28.97 23.76 20.81 20.95 54.99
P/BV
0.746 1.58 1.27 1.64 1.28 1.33 1.34 5.74
P/S
6.35 13.61 12.43 12.05 11.12 11.04 11.11 12.56
P/FCF
19.64 19.41 19.53 19.76 -6.47 -7.07 -5.72 -5.72 -5.72 26.05
E/P
0.018 0.0243 0.0218 0.0289 0.04 0.0499 0.0521 0.0521 0.0521 0.02
EV/EBITDA
11.93 14.79 23.3 21.5 19.52 16.26 15.96 17.24 25.53
EV/Ebit
36.02 71.34 49.77 24.72 22.47 26.01 26.01 26.01
EV/S
14.95 17.52 15.52 18.59 15.87 15.63 15.64 15.64 15.64 16.53
EV/FCF
32.52 27.57 25.61 25.57 -8.78 22.08 -8.79 -8.79 -8.79 42.02
Debt/EBITDA
12.05 6.97 6.48 6.2 5.87 5.12 4.8 5.14 5.14 5.14 5.60
Netdebt/Ebitda
16.49 6.58 6.23 5.83 5.52 4.86 4.69 4.99 4.99 4.99 6.26
Debt/Ratio
1.03 0.4158 0.3699 0.2533 0.3126 0.3574 0.3546 0.352 0.352 0.352 0.45
Debt/Equity
5.36 1.02 0.6118 0.4003 0.5063 0.5746 0.5677 0.4536 0.4536 0.4536 0.88
Debt/Net Income
50.3 36.77 17.47 14.91 10.77 10.66 8.87 8.8 8.8 8.8 18.05
Бета
1.31 1.26 0.2925 -0.6184 -0.6184 -1.15
Индекс Альтмана
2.46 2.81 2.93 3.12 2.4 2.92 2.5 2.5 2.5 2.68


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1012 0.0141 0.0639 0.0865 0.1123 0.1272 0.1682 0.1682 0.1553
Дивиденд
0.24 0.26 0.27 0.88 0.93 1 1.08 1.12 1.16 1.16
Див доход, ао, %
0 3.49 4.39 3.47 4.44 4.49 3.69 3.77 3.28
Дивиденды / прибыль, %
267.98 524 90.1 152.72 204.56 117.35 105.64 88.21 88.21 152.19


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.0368 0.0425
ebit_margin
52.09 24.17 39.2 64.19 69.55
Персонал, чел
37 37 40