NYSE: EPRT - Essential Properties Realty Trust, Inc.

Доходность за полгода: +20.38%
Сектор: Real Estate

Отчетность Essential Properties Realty Trust, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			1.8885	2.04	3.37	3.57	3.34	3.66
Выручка, млрд $	0.0545	0.0962	0.1394	0.164	0.2302	0.2752	0.2752	0.3596
Чистая прибыль, млрд $	0.0193	0.0156	0.0418	0.0423	0.0957	0.1281	0.1281	0.1907
EV, млрд $		1.1409	2.61	2.79	4.46	4.7	4.48	5.62
EBIT, млрд $		0.046	0.0726	0.0728	0.1344	0.1754	0.1917	0.2244
EBITDA, млрд $	0.0615	0.0775	0.1122	0.1315	0.1987	0.2434	0.2434	0.3264
FCF, млрд $	0.0224	0.0442	0.0886	0.0994	0.1674	0.2001	-0.5081	-0.64
Операционный денежный поток, млрд $	0.0225	0.0459	0.0886	0.0994	0.1674	0.2001	0.2206	0.2546
Баланс стоимость, млрд $		-0.0077	-0.0275	-0.0777	-0.101	-0.111	-0.1181	2.98
Операционная прибыль, млрд $	0.0245	0.0491	0.0528	0.0728	0.1344	0.1593	0.1917	0.2428
Операционные расходы, млрд $	0.0285	0.0451	0.0645	0.0847	0.0933	0.1053	0.1221	0.1328
CAPEX, млрд $	0.0000	0.5053	0.5874		0.84	1.9112	0.877	0.8946

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0571	0.0596	0.065	0.0701	0.0714	0.0707	0.075	0.0834	0.0871	0.0917	0.0977
Чистая прибыль, млрд $	0.0233	0.0275	0.0296	0.0267	0.0357	0.0364	0.0355	0.0431	0.053	0.0459	0.0491
EV, млрд $				4.48	4.1	3.94	4.71	4.85	4.94	3 395.12	5.91
EBIT, млрд $				0.0384	0.0452	0.0459	0.0459	0.0547	0.0535	0.0334	0.0623
EBITDA, млрд $	0.0483	0.0539	0.0578	0.0565	0.0674	0.0687	0.0691	0.0749	0.0782	0.0597	0.0897
FCF, млрд $	0.0392	0.0462	0.0519	0.0441	0.0579	0.0526	0.0565	0.0537	-0.1929	0.0723	-0.1937
Операционный денежный поток, млрд $	0.0392	0.0462	0.0519	0.0441	0.0579	0.0526	0.0564	0.0537	0.0627	0.0723	0.0726
Баланс стоимость, млрд $	-0.0949	-0.0981	-0.101	-0.1107	-0.111	-0.1133	-0.1172	-0.1181	2.8	2.83	2.98
Операционная прибыль, млрд $	0.0357	0.0366	0.039	0.0384	0.0452	0.0459	0.0565	0.0537	0.0654	0.0587	0.0617
Операционные расходы, млрд $	0.0235	0.023	0.0247	0.0284	0.0292	0.0299	0.0306	0.0324	0.0323	0.0072	0.0361
CAPEX, млрд $	0.3393	0.5681	0.84	0.1803	0.3227	0.1483	0.0241	0.0238	0.0247	0.1811	0.2662

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0073	0.0042	0.0083	0.0266	0.0598	0.1363	0.1363	0.0398
Short Term Investments			0.0011	2.35	3.15	3.78	4.65	4.65
Total Receivables		0.0143	0.1181	0.2155	0.2729	0.3416	0.1402	0.3641
Товарно материальные запасы		0.0175	0.0012	0.0171	0.0154	0.0048	0.0075	0.0075
Амортизация, млрд		0.0314	0.0427	0.0625	0.066	0.0809	0.1019	0.1019
Total Current Assets		0.0557	0.1566	0.2655	0.3481	0.4179	0.4205	0.4205
Чистые активы, млрд	0.1814	0.5622	1.1945	1.5748	2.04	2.26	2.62	3.7
Активы, млрд	0.9422	1.3809	1.9754	2.49	3.3	3.59	4.14	4.77
Short Term Debt		0.034	0.046	0.0569	0.144	0.0023	0.0098	0.0098
Long Term Debt		0.5401	0.7269	0.6263	1.02	1.42	1.6686	1.6686
Задолженность, млрд	0.7608	0.5699	0.7733	0.9069	1.255	1.3195	1.5057	1.7813
Чистый долг, млрд	0.7344	0.5359	0.7186	0.7887	1.1059	1.4412	1.3502	1.6288
Долг, млрд	0.7416	0.5401	0.7269	0.8153	1.1657	1.28	1.28	1.6686

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1265	0.0275	0.0598	0.0143	0.018	0.1363	0.0715	0.071	0.0141	0.0361	0.0398
Short Term Investments					3.44	3.56	3.78	3.92	4.17	4.35	4.65
Total Receivables					0.2911	0.3051	0.3416	0.3434	0.345	0.3257	0.1402
Товарно материальные запасы					0.0218	0.0119	0.0048	0.0054	0.0046	0.0035	0.0075
Амортизация, млрд						0.017	0.0232	0.0202	0.0247	0.0262	0.0274
Total Current Assets					0.3391	0.4612	0.4179	0.4197	0.3637	0.3618	0.4205
Чистые активы, млрд	1.8354	1.9372	2.04	2.22	2.26	2.5	2.49	2.62	0.3637	4.02
Активы, млрд	2.95	3.05	3.3	3.47	3.59	3.85	4	4.14	4.31	4.51	4.77
Short Term Debt					0.218	0.0000	0.0023	0.006	0.000657	0.0081	0.0098
Long Term Debt					1.02	1.27	1.42	1.42	1.42	1.5929	1.6686
Задолженность, млрд	1.1061	1.1093	1.255	1.242	1.3195	1.3498	1.5033	1.5057	1.51	1.6744	1.7813
Чистый долг, млрд	0.8951	0.9939	1.2499	1.3027	1.4412	1.1341	1.3584	1.3502	1.41	-0.0361	1.6288
Долг, млрд	1.0216	1.0214	1.3097	1.3169	1.4592	1.2704	1.4208	1.4212	1.42	1.5929	1.6686

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.4714	0.3569	0.5556	0.4394	0.9951	1	0.98		1.2422
Цена акции ао		13.96	25.18	21.2	28.83	25.2	23.47	24.72	25.69
Число акций ао, млн		43.75	75	96	117	135	164.64		153.52
FCF/акцию	0.5473	1.0109	1.176	1.0332	1.7401	1.5156	-3.48		-4.17

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.1981	0.2287	0.2395	0.2087	0.2701	0.2604	0.25	0.3	0.35	0.000292	0.2982
FCF/акцию	0.3332	0.3843	0.4192	0.3448	0.4384	0.3759	-2.44	0.3677	0.4137	0.00046	-1.2164

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.85	4.2	4.76	3.05	5.3	5.8	5.8		6.98	18.06
ROA, %	2.74	1.3441	2.49	1.8938	3.31	2.91	2.91		4.35	2.80
ROS, %						46.55	46.81	53.03	53.03	25.74
ROCE, %		3.38	3.74	2.98	4.16	4.46	4.71		4.79	4.64
Рентаб EBITDA, %	112.93	80.55	80.52	80.2	86.31	58.33	58.33		90.76	64.04
Чистая рентаб, %	35.45	16.23	30.03	25.77	41.58	46.67	46.67		53.03	25.72
Operation Margin, %							61.22	67.52	67.52	34.72

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.4622	1.6173	1.6408	1.3796	1.7311	1.669	1.531	1.7754	2.08	1.7372	1.7879	18.06
ROA, %	0.8299	0.9165	0.9331	0.7894	1.011	0.9791	0.9002	1.0544	1.2499	1.0405	1.058	2.80
ROCE, %				1.2251	1.3751	1.3169	1.2523	1.4294	1.3348	0.7985	1.429	4.64
Рентаб EBITDA, %	84.71	90.39	88.94	80.54	94.31	97.29	92.97	89.53	90.42	65.09	91.77	64.04
Чистая рентаб, %	40.8	46.15	45.59	38.08	49.9	51.55	47.59	51.26	61.03	50.09	50.23	25.72

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		6.35	13.61	12.43	12.05	11.84	11.09		11.11	12.56
P/BV		0.746	1.5775	1.2679	1.6403	1.43	1.34		1.3379	5.74
P/E		39.12	45.32	48.24	28.97	25.58	23.95		20.95	54.99
P/FCF							-7.07	-5.72	-5.72	26.07
E/P							0.0366	0.0521	0.0521	0.02
EV/EBITDA	11.93	14.79	23.3	21.5	19.52	18.71	17.8		17.24	25.53
EV/S							15.85	15.63	15.63
Debt/EBITDA	12.05	6.97	6.48	6.2	5.87	6.19	5.54	5.11	5.11	6.47
Netdebt/Ebitda							5.3	4.99	4.99	6.26
Debt/Ratio							0.3552	0.3498	0.3498	0.53
Debt/Equity							0.384	0.451	0.451	1.03
Debt/Net Income							10.6	8.75	8.75	21.09
Бета						1.31	1.2633	-0.1381	-0.1381	-1.81
Индекс Альтмана						2.4	2.92	2.49	2.49	2.68

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	15.24	15.35	14.74	12.31	10.18	9.18	11.07	11.21	10.76	12.99	11.22	12.56
P/BV				1.4944	1.269	1.1191	1.3432	1.3298	1.2592	752.44	1.4347	5.74
P/E	51.77	44.89	35.69	28.92	22.7	19.87	23.73	22.38	20.3	24.29	21.12	54.99
EV/EBITDA	26.55	25.11	24.25	20.96	18.16	15.39	18.34	17.92	17.33	12045.06	19.08	25.53
Debt/EBITDA	21.13	18.96	22.65	23.32	21.66	18.48	20.57	18.97	18.17	26.7	18.6	6.47

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.1012	0.0141	0.0639	0.0865	0.1123	0.1272	0.1485			0.1553
Дивиденд	0.21	0.23	0.24	0.26	0.27	0.88	0.93	1	1.1	1.12	0.285	1.12
Див доход, ао, %					0	3.49	4.39	3.47	4.39	4.26	4.26	4.26	2.94
Дивиденды / прибыль, %				524	90.1	152.72	204.56	117.35	108.16	108.16		88.21	152.19

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0264	0.0297	0.0305	0.0326	0.0343	0.0361	0.0387	0.0394	0.0412	0.0437	0.0439
Дивиденды / прибыль, %	113.37	107.97	103.02	122.14	96.3	99.01	109.43	91.85	78	95.19	89.51	152.19

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0226	0.00093	0.000794	0.000485	9.4E-5	0.000105	0.0034		0.002
Расходы на обслуживание долга	0.0226	0.0302	0.027	0.0297	0.0336	0.0365	0.0433		0.0526
Всего задолженность			0.0368	0.0425
Персонал, чел						37	37	40

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.7E-5	3.7E-5	2.0E-5	1.8E-5	3.0E-5	0.000752	0.002	0.000638	0.000448	0.00033	0.000595
Расходы на обслуживание долга	0.0078	0.009	0.0092	0.0092	0.0092	0.0099	0.0121	0.0121	0.0121	0.0126	0.0158

Investing Port

NYSE: EPRT - Essential Properties Realty Trust, Inc.

Отчетность Essential Properties Realty Trust, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное