Financial Markets by TradingView

NYSE: ERC - Allspring Multi-Sector Income Fund

Доходность за полгода: +5.2%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (8.63%) больше среднего по сектору (2.3%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (1.0858%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (9.31 $) выше справедливой оценки (0.4516 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 30.54% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.1%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Allspring Multi-Sector Income Fund Индекс
7 дней 0.6% -100% -1%
90 дней -2.2% -100% 6.9%
1 год 1.1% -100% 30.5%

Положительная оценка ERC vs Сектор: Allspring Multi-Sector Income Fund превзошел сектор "" на 101.09% за последний год.

Отрицательная оценка ERC vs Рынок: Allspring Multi-Sector Income Fund значительно отстал от рынка на -29.46% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ERC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ERC с недельной волатильностью в 0.0209% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.93
P/S: 11.65
Больше данных по ERC

3.2. Выручка

EPS 0.7219
ROE 7.66%
ROA 5.2%
ROIC 0%
Ebitda margin 91.27%
Больше данных по ERC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.31 $) выше справедливой (0.4516 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (9.31 $) выше справедливой на 95.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.93) ниже чем у сектора в целом (41.76).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.93) ниже чем у рынка в целом (84.51).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9178) ниже чем у сектора в целом (4.4).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9178) ниже чем у рынка в целом (22.32).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.65) выше чем у сектора в целом (7.85).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.65) ниже чем у рынка в целом (24.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.04) выше чем у сектора в целом (9.23).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.04) выше чем у рынка в целом (13.04).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.82%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.82%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (147.41%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.66%) ниже чем у сектора в целом (15.1%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.66%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.2%) ниже чем у сектора в целом (6.61%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.2%) ниже чем у рынка в целом (6.78%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (30.54%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 30.54%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 586.21%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.63% выше средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.63% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.63% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (113.25%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Allspring Multi-Sector Income Fund

Перейти на форум акций "Allspring Multi-Sector Income Fund" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме