NYSE: ERC - Allspring Multi-Sector Income Fund

Доходность за полгода: -3.47%
Дивидендная доходность: +8.64%
Сектор: Financials

Отчетность Allspring Multi-Sector Income Fund

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
81.38 2.73 2.19 0.4635 0.3938 0.3775 0.3188 0.3623 0.2808 0.2617 0.3202 -7.07
Выручка, млрд $
0.0599 0.0454 0.0011 0.0407 -0.000515 0.0437 -0.0559 0.0207 0.0385 0.0385 0.0093 -336.99
Чистая прибыль, млрд $
0.0589 0.0437 -0.000236 0.0399 -0.0041 0.0433 -0.0585 0.0203 0.038 0.038 0.0078 -256.10
EV, млрд $
0.5516 0.5632 0.447 0.5138 0.3754 0.2581 0.2576 0.2576 0.3704 -10.44
EBIT, млрд $
-0.0368 0.0589 0.0437 0.0331 0.0453 0.0017 0.0444 -0.0533 0.0269 0.0203 0.0130 -9.90
EBITDA, млрд $
-0.0378 0.0555 0.0425 -0.000839 0.0447 0.0012 0.0447 -0.053 0.0256 0.0189 0.0126 -10.55
Баланс стоимость, млрд $
0.5908 0.4998 0.4133 0.4039 0.3446 0.3529 0.2657 0.2633 0.2791 0.2791 0.3011 -4.13
FCF, млрд $
0.0696 0.1675 0.0856 0.0639 0.0923 0.0349 0.0518 0.0229 0.0221 0.0221 0.0448 -24.87
Операционный денежный поток, млрд $
0.0696 0.1675 0.0856 0.0639 0.0923 0.0349 0.0518 0.0229 0.0221 0.0221 0.0448 -24.87
Операционная прибыль, млрд $
-0.0368 0.0589 0.0437 0.0331 0.0453 0.0017 0.0444 -0.054 0.0256 0.0203 0.0126 -10.79
Операционные расходы, млрд $
0.001 0.0017 0.0013 0.000761 0.000659 0.000415 0.000319 0.000474 0.0385 0.0385 0.0081 125.59
CAPEX, млрд $
0


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2007 2008 2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.002 0.000744 0.0000 0 0.0000 0.000175 0 0.000273 0.000235 0.000235 0.0007 -34.84
Short Term Investments $
0.0256 0.0063 0.0119 0.0158 0.0165 0.0165 0.0152 -8.41
Long term investments $
0.8992 0.8179 0.807 0.6831 0.5996 0.5798 0.4865 0.4939 0.3822 0.3818 0.4648 -8.02
Total Receivables $
0.0146 0.0103 0.0089 0.0076 0.0111 0.0086 0.0075 0.0076 0.0087 0.0087 0.0087 -4.76
Total Current Assets $
0.0167 0.0103 0.009 0.0076 0.0111 0.0086 0.0075 0.0079 0.000235 0.000235 0.0071 -53.75
Активы, млрд $
0.8237 0.6935 0.6086 0.5875 0.4976 0.5025 0.3897 0.3897 0.4048 0.4048 0.4369 -4.04
Short Term Debt $
0.0029 0.2304 0.173 0.1354 290.74
Long Term Debt $
0.0676 0.3057 0.1301 0.1678 24.39
Задолженность, млрд $
0.2329 0.1936 0.1952 0.1836 0.153 0.1495 0.124 0.1264 0.1257 0.1257 0.1357 -3.85
Чистый долг, млрд $
0.218 0.187 0.187 0.173 0.139 0.139 0.119 -0.000273 -0.000235 -0.000235 0.0793 -127.90
Долг, млрд $
0.0705 0.173 0.139 0.139 0.119 0.119 0.119 0.1378 -7.21
Interest income $
0.0532 0.0452 0.0378 0.0342 0.029 0.0263 0.0253 0.0277 0.0285 -4.13
Расходы на обслуживание долга $
0.0025 0.0034 0.0049 0.0054 0.0029 0.0011 0.0023 0.0067 0.0073 0.0073 0.0041 20.28
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0507 0.0418 0.0378 0.0342 0.029 0.0263 0.0253 0.0277 0.0277 0.0285 -4.13
Амортизация, млрд $
-0.0034 -0.0012 -0.000603 -0.000566 -0.000526 0.000326 0.000313 -0.0013 -0.0025 -0.0025 -0.0007 36.58
Себестоимость, млрд $
0.0072 0.0071 0.0038 0.0033 0.0031 0.0027 0.0025 0.0025 0.0031 -8.03
Товарно материальные запасы $
0.0175 0.0205 0.0244 0.0244 0.0208 11.72


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 1.58 0.9278 -0.0075 1.29 -0.1444 1.54 -2.09 0.72 1.35 1.35 0.2751 -256.37
Цена акции ао 13.27 12.48 12.35 11.23 12.9 9.8 9.44 9.19 9.27 9.27 10.12 -6.40
Число акций ао, млн 178.14 34.94 31.54 30.94 28.39 28.1 28.05 28.14 28.05 28.05 28.15 -0.24
FCF/акцию 0.3906 4.79 2.71 2.07 3.25 1.24 1.85 0.8124 0.7877 0.7877 1.59 -24.68


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2007 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 9.97 8.75 -0.0517 9.77 -1.1 12.41 -18.92 7.66 13.99 13.99 10.84 2.81 -266.30
ROA, % 7.15 6.3 -0.0362 6.67 -0.7555 8.65 -13.12 5.2 9.55 9.55 3.71 1.90 -266.09
ROIC, % 11.1 13.02 6.2 15.08 -9.25 11.06 8.01 7.22 -3.21
ROS, % 96.25 -21.58 98.13 228 99.05 104.63 97.71 98.63 98.63 98.63 23.12 99.73 -0.08
ROCE, % 9.97 8.75 8.01 7.82 0.3606 9.01 -13.84 7.02 7.26 7.26 -0.57 1.96 82.30
Ebit margin, % 98.13 228 101.68 95.38 129.78 52.66 52.66 121.50 -25.41
Рентаб EBITDA, % 92.54 93.53 -76.75 109.99 330.01 102.41 94.82 123.34 49.19 49.19 33.45 139.95 -31.66
Чистая рентаб, % 98.26 96.25 -21.58 98.13 228 99.05 104.63 97.71 98.63 98.63 23.02 125.60 -15.43
Operation Margin, % 96.25 -21.58 98.13 228 99.05 96.51 123.34 97.71 52.66 52.66 34.35 93.85 -11.87
Доходность FCF, % 0.0604 1.79 3.17 36.13 21.75 16.94 28.95 9.62 18.43 8.74 16.54 -12.40


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2007 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
37.26 10.6 -1668.8 9.78 -271.39 8.66 -4.8 12.75 6.79 6.79 22.00 -49.5980 -147.83
P/BV
3.71 0.9274 0.8823 0.966 0.894 1.06 0.9649 0.9812 0.9238 0.9238 2.50 0.9648 0.66
P/S
36.61 10.21 333.46 9.59 -597.82 8.58 -4.58 12.46 6.7 6.7 4.83 -114.9320 -140.73
P/FCF
2.77 4.6 5.9 3.45 10.39 5.42 0 0 0 0 7.77 5.95 3.34
E/P
0.0943 -0.000599 0.1057 -0.0037 0.1194 -0.2084 0.0774 0 0 0 1.16 0.0181 -6.04
EV/EBIT
14.11 -380.52 11.56 -7.04 9.59 17.79 12.71 12.71 8.92 1.91
EV/EBITDA
12.59 365.17 11.49 -7.08 10.09 19.04 29.48 78.45 -4.33
EV/S
13.85 -867.58 11.76 -6.71 12.45 6.69 6.69 6.69 5.45 6.18 -10.67
EV/FCF
8.81 4.84 14.73 7.25 11.29 11.66 11.66 11.66 11.12 11.32 -4.57
Debt/EBITDA
3.87 113.55 3.11 -2.24 4.65 6.29 6.29 6.29 -6.06 3.62 15.13
Netdebt/Ebitda
4.4 -222.77 4.4 -81.74 3.18 -2.24 -0.0107 6.27 -0.0124 -0.0124 -6.58 1.44 -132.98
Debt/Ratio
0.0541 0.2945 0.2793 0.2766 0.3053 0.3054 0.3054 0.294 0.294 0.19 0.2973 1.23
Debt/Equity
0.0593 0.4283 0.4034 0.3938 0.4479 0.452 0 0 0 21.99 0.4251 1.08
Debt/Net Income
0.8351 4.33 -118.33 3.21 -2.03 5.87 5.87 3.14 3.14 20.98 3.21 -0.44
PEG
-2.1 -2.1 -2.1000 0.00
Бета
0.043 -0.6479 -0.1249 -0.1249 0.03 -0.2433 -242.68
Индекс Альтмана
0.0252 0.4592 0.2125 0.2125 4.38 0.2323 103.54


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0505 0.0491 0.048 0.0431 0.038 0.0352 0.0312 0.0309 0.0229 0.022 0.0284 -8.97
Дивиденд
1.22 1.28 1.28 1.2 1.15 1.13 0.997 0.786 0.8837 0.8837 0.9893 -5.13
Див доход, ао, %
9.08 9.59 11.05 9.53 9.67 8.43 10.14 8.35 9.56 8.64 2.34 9.23 -0.23
Дивиденды / прибыль, %
81.49 106.82 -18252.08 95.16 -2998.7 72.02 -39.22 113.25 58.04 58.04 44.83 -558.9220 -145.43


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться