1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (95.19%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 27.71% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.34%.
Минусы
Цена (28.42 $) выше справедливой оценки (8.38 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущая эффективность компании (ROE=10.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 11:58 Embraer deliveries rise 88% in second quarter, order backlog at 7-year high
![Embraer deliveries rise 88% in second quarter, order backlog at 7-year high](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dZ95X60ZG_tFz36SB_prVQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/b3e16131be1437fdc648f354b3b472b6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/embraer-deliveries-...
источник:
20 Июль 11:55 Why Investors Need to Take Advantage of These 2 Aerospace Stocks Now
![Why Investors Need to Take Advantage of These 2 Aerospace Stocks Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YDEF1TME4ISbdE5ju72lNg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d7dcbe11345e3f8e5e71e6827fe3c4c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-investors-advan...
источник:
20 Июль 11:52 Want Better Returns? Don't Ignore These 2 Aerospace Stocks Set to Beat Earnings
![Want Better Returns? Don't Ignore These 2 Aerospace Stocks Set to Beat Earnings](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VTIEeK3kC1LSRagoaCru6Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/bdc2850a48a0f40806db817a9e24f36f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/want-better-returns...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Embraer S.A. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 17% | -100% | -13.1% |
1 год | 95.2% | -100% | 3.7% |
ERJ vs Сектор: Embraer S.A. превзошел сектор "Industrials" на 195.19% за последний год.
ERJ vs Рынок: Embraer S.A. превзошел рынок на 91.52% за последний год.
Стабильная цена: ERJ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ERJ с недельной волатильностью в 1.8306% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (28.42 $) выше справедливой (8.38 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28.42 $) выше справедливой на 70.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.86) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.86) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.48) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.48) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6527) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6527) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.25) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.25) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -30.36%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-30.36%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.45%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.45%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.65%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.65%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.45%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.45%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.17%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке