Empire State Realty OP, L.P. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (73.08%) выше чем средняя по сектору (-99.95%).- Текущий уровень задолженности 53.79% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 55.24%.
Минусы
Цена (8.88 $) выше справедливой оценки (2.54 $)- Дивиденды (1.4508%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=3.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Empire State Realty OP, L.P. | Real Estate | Индекс | |
| 7 дней | -2% | -100% | -0.6% |
| 90 дней | -11.7% | -99.9% | 9.1% |
| 1 год | 73.1% | -99.9% | 31.7% |
ESBA vs Сектор: Empire State Realty OP, L.P. превзошел сектор "Real Estate" на 173.03% за последний год.
ESBA vs Рынок: Empire State Realty OP, L.P. превзошел рынок на 41.43% за последний год.
Стабильная цена: ESBA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ESBA с недельной волатильностью в 1.4054% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.88 $) выше справедливой (2.54 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.88 $) выше справедливой на 71.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (46.4) выше чем у сектора в целом (43.33).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (46.4) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4271) ниже чем у сектора в целом (1.6122).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4271) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.34) ниже чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.34) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.87) ниже чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.87) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.38%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-42.24%) ниже средней доходности за 5 лет (-7.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-42.24%) ниже доходности по сектору (-31.32%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.99%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.99%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2703%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2703%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4508% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4508% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4508% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.49%) находятся на комфортном уровне.
