1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (6.53%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Текущий уровень задолженности 8.23% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 17.32%.
Минусы
Цена (105 $) выше справедливой оценки (33.58 $)
Дивиденды (0.3015%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущая эффективность компании (ROE=8.49%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 16:46 Sidoti Events, LLC's Virtual March Small-Cap Conference
![Sidoti Events, LLC's Virtual March Small-Cap Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/iy7DpBzysByHhd0K_qBglg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/6ee80ee578062ffe571c03dcbe73685c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sidoti-events-llcs-...
источник:
6 Июнь 22:28 ESCO Technologies Inc. (NYSE:ESE) Q1 2024 Earnings Call Transcript
![ESCO Technologies Inc. (NYSE:ESE) Q1 2024 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ZhJMLxTHPx6Af7dLq_MrLA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/4455d1814cbe54e2f0eb235b3e9e36d4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/esco-technologies-i...
источник:
6 Июнь 21:20 Declining Stock and Decent Financials: Is The Market Wrong About ESCO Technologies Inc. (NYSE:ESE)?
![Declining Stock and Decent Financials: Is The Market Wrong About ESCO Technologies Inc. (NYSE:ESE)?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/IcUYlQAhbP22eUjivAqqwg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4020998fe5d069537fb917fd739e4047.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/declining-stock-dec...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ESCO Technologies Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -1% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 5.3% | -100% | -4.6% |
1 год | 6.5% | -100% | 15% |
ESE vs Сектор: ESCO Technologies Inc. превзошел сектор "Technology" на 106.53% за последний год.
ESE vs Рынок: ESCO Technologies Inc. значительно отстал от рынка на -8.48% за последний год.
Стабильная цена: ESE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ESE с недельной волатильностью в 0.1257% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (105 $) выше справедливой (33.58 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (105 $) выше справедливой на 68%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.63) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.63) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.42) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.42) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.87) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.87) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.93) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.93) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.84%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.49%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.49%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.55%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.55%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3015% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3015% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3015% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.92%) находятся на не комфортном уровне.